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浦银安盛北证50成份指数C基金净值查询(024744)

近一年浦银安盛北证50成份指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛北证50成份指数C024744净值及计算阶段收益
近一年024744基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 浦银安盛北证50成份指数C 0.9980 0.50%
2025-12-15 浦银安盛北证50成份指数C 0.9930 -1.03%
2025-12-12 浦银安盛北证50成份指数C 1.0033 0.26%
2025-12-11 浦银安盛北证50成份指数C 1.0007 3.61%
2025-12-10 浦银安盛北证50成份指数C 0.9658 -0.81%
2025-12-09 浦银安盛北证50成份指数C 0.9737 -1.63%
2025-12-08 浦银安盛北证50成份指数C 0.9898 1.20%
2025-12-05 浦银安盛北证50成份指数C 0.9781 1.43%
2025-12-04 浦银安盛北证50成份指数C 0.9643 -0.35%
2025-12-03 浦银安盛北证50成份指数C 0.9677 -0.39%
2025-12-02 浦银安盛北证50成份指数C 0.9715 -0.71%
2025-12-01 浦银安盛北证50成份指数C 0.9784 1.43%
2025-11-28 浦银安盛北证50成份指数C 0.9646 0.36%
2025-11-27 浦银安盛北证50成份指数C 0.9611 -0.59%
2025-11-26 浦银安盛北证50成份指数C 0.9668 -0.40%
2025-11-25 浦银安盛北证50成份指数C 0.9707 0.74%
2025-11-24 浦银安盛北证50成份指数C 0.9636 0.57%
2025-11-21 浦银安盛北证50成份指数C 0.9581 -4.44%
2025-11-20 浦银安盛北证50成份指数C 1.0026 -1.03%
2025-11-19 浦银安盛北证50成份指数C 1.0130 -1.09%
2025-11-18 浦银安盛北证50成份指数C 1.0242 -2.77%
2025-11-17 浦银安盛北证50成份指数C 1.0534 0.52%
2025-11-14 浦银安盛北证50成份指数C 1.0479 -0.67%
2025-11-13 浦银安盛北证50成份指数C 1.0550 2.47%
2025-11-12 浦银安盛北证50成份指数C 1.0296 -0.40%
2025-11-11 浦银安盛北证50成份指数C 1.0337 -0.96%
2025-11-10 浦银安盛北证50成份指数C 1.0437 -0.64%
2025-11-07 浦银安盛北证50成份指数C 1.0504 0.17%
2025-11-06 浦银安盛北证50成份指数C 1.0486 -0.35%
2025-11-05 浦银安盛北证50成份指数C 1.0523 -0.18%
2025-11-04 浦银安盛北证50成份指数C 1.0542 -2.99%
2025-11-03 浦银安盛北证50成份指数C 1.0867 -0.87%
2025-10-31 浦银安盛北证50成份指数C 1.0962 1.69%
2025-10-30 浦银安盛北证50成份指数C 1.0780 -1.18%
2025-10-29 浦银安盛北证50成份指数C 1.0909 7.95%
2025-10-28 浦银安盛北证50成份指数C 1.0106 -1.13%
2025-10-27 浦银安盛北证50成份指数C 1.0222 -0.20%
2025-10-24 浦银安盛北证50成份指数C 1.0242 1.08%
2025-10-23 浦银安盛北证50成份指数C 1.0133 -1.01%
2025-10-22 浦银安盛北证50成份指数C 1.0236 0.82%
2025-10-21 浦银安盛北证50成份指数C 1.0153 1.92%
2025-10-20 浦银安盛北证50成份指数C 0.9962 -0.24%
2025-10-17 浦银安盛北证50成份指数C 0.9986 -3.54%
2025-10-16 浦银安盛北证50成份指数C 1.0353 -1.23%
2025-10-15 浦银安盛北证50成份指数C 1.0482 1.54%
2025-10-14 浦银安盛北证50成份指数C 1.0323 -0.36%
2025-10-13 浦银安盛北证50成份指数C 1.0360 -0.73%
2025-10-10 浦银安盛北证50成份指数C 1.0436 -0.89%
2025-10-09 浦银安盛北证50成份指数C 1.0530 -0.17%
2025-09-30 浦银安盛北证50成份指数C 1.0548 -0.67%
2025-09-29 浦银安盛北证50成份指数C 1.0619 0.65%
2025-09-26 浦银安盛北证50成份指数C 1.0550 -1.71%
2025-09-25 浦银安盛北证50成份指数C 1.0734 -1.26%
2025-09-24 浦银安盛北证50成份指数C 1.0871 1.79%
2025-09-23 浦银安盛北证50成份指数C 1.0680 -2.47%
2025-09-22 浦银安盛北证50成份指数C 1.0951 0.63%
2025-09-19 浦银安盛北证50成份指数C 1.0882 -0.75%
2025-09-18 浦银安盛北证50成份指数C 1.0964 -0.96%
2025-09-17 浦银安盛北证50成份指数C 1.1070 -0.57%
2025-09-16 浦银安盛北证50成份指数C 1.1134 0.60%
2025-09-15 浦银安盛北证50成份指数C 1.1068 0.34%
2025-09-12 浦银安盛北证50成份指数C 1.1031 -2.03%
2025-09-11 浦银安盛北证50成份指数C 1.1259 1.42%
2025-09-10 浦银安盛北证50成份指数C 1.1101 -0.16%
2025-09-09 浦银安盛北证50成份指数C 1.1119 -2.01%
2025-09-08 浦银安盛北证50成份指数C 1.1347 1.68%
2025-09-05 浦银安盛北证50成份指数C 1.1160 4.91%
2025-09-04 浦银安盛北证50成份指数C 1.0638 -0.76%
2025-09-03 浦银安盛北证50成份指数C 1.0720 -1.38%
2025-09-02 浦银安盛北证50成份指数C 1.0870 0.19%
2025-09-01 浦银安盛北证50成份指数C 1.0849 -0.35%
2025-08-29 浦银安盛北证50成份指数C 1.0887 1.24%
2025-08-28 浦银安盛北证50成份指数C 1.0754 0.24%
2025-08-27 浦银安盛北证50成份指数C 1.0728 -2.36%
2025-08-26 浦银安盛北证50成份指数C 1.0987 -0.59%
2025-08-25 浦银安盛北证50成份指数C 1.1052 0.08%
2025-08-22 浦银安盛北证50成份指数C 1.1043 0.48%
2025-08-21 浦银安盛北证50成份指数C 1.0990 -1.26%
2025-08-20 浦银安盛北证50成份指数C 1.1130 1.03%
2025-08-19 浦银安盛北证50成份指数C 1.1016 1.36%
2025-08-18 浦银安盛北证50成份指数C 1.0868 6.41%
2025-08-15 浦银安盛北证50成份指数C 1.0213 2.83%
2025-08-14 浦银安盛北证50成份指数C 0.9932 -1.89%
2025-08-13 浦银安盛北证50成份指数C 1.0123 0.79%
2025-08-12 浦银安盛北证50成份指数C 1.0044 -0.58%
2025-08-11 浦银安盛北证50成份指数C 1.0103 1.14%
2025-08-08 浦银安盛北证50成份指数C 0.9989 -1.27%
2025-08-07 浦银安盛北证50成份指数C 1.0118 -0.02%
2025-08-06 浦银安盛北证50成份指数C 1.0120 1.24%
2025-08-05 浦银安盛北证50成份指数C 0.9996 0.13%
2025-08-04 浦银安盛北证50成份指数C 0.9983 0.38%
2025-08-01 浦银安盛北证50成份指数C 0.9945 -0.55%
2025-07-31 浦银安盛北证50成份指数C 1.0000 0.00%
2025-07-30 浦银安盛北证50成份指数C 1.0000 0.00%
2025-07-29 浦银安盛北证50成份指数C 1.0000 0.00%
2025-07-28 浦银安盛北证50成份指数C 1.0000 0.00%
2025-07-25 浦银安盛北证50成份指数C 1.0000 0.00%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛北证50成份指数A 0.9990 0.50%
浦银安盛北证50成份指数C 0.9980 0.50%
浦银安盛盛智一年定开债券 1.1814 0.03%
浦银安盛盛达纯债债券A 1.0116 0.02%
浦银中短债A 1.1112 0.02%
浦银中短债C 1.0914 0.02%
浦银普益A 1.0454 0.02%
浦银普益C 1.0368 0.02%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C 1.0112 0.02%
浦银安盛盛晖一年定开债券 1.0637 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
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