近半年兴业先进制造混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围兴业先进制造混合发起式C024730净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0804 |
1.33% |
| 2025-12-18 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0662 |
0.36% |
| 2025-12-17 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0624 |
0.43% |
| 2025-12-16 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0579 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0689 |
0.60% |
| 2025-12-12 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0625 |
1.88% |
| 2025-12-11 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0429 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0483 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0435 |
-0.93% |
| 2025-12-08 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0533 |
-0.30% |
| 2025-12-05 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0565 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0470 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0439 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0477 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0522 |
0.83% |
| 2025-11-28 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0435 |
0.95% |
| 2025-11-27 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0337 |
0.94% |
| 2025-11-26 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0241 |
-0.96% |
| 2025-11-25 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0340 |
-0.14% |
| 2025-11-24 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0354 |
1.45% |
| 2025-11-21 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0206 |
-1.92% |
| 2025-11-20 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0406 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0466 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0478 |
-1.94% |
| 2025-11-17 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0685 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0689 |
-0.56% |
| 2025-11-13 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0749 |
0.64% |
| 2025-11-12 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0681 |
0.32% |
| 2025-11-11 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0647 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0680 |
1.12% |
| 2025-11-07 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0562 |
-0.95% |
| 2025-11-06 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0663 |
1.19% |
| 2025-11-05 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0538 |
1.10% |
| 2025-11-04 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0423 |
-2.22% |
| 2025-11-03 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0660 |
0.67% |
| 2025-10-31 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0589 |
-0.58% |
| 2025-10-30 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0651 |
-1.01% |
| 2025-10-29 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0760 |
0.58% |
| 2025-10-28 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0698 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0696 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0597 |
1.43% |
| 2025-10-23 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0448 |
1.13% |
| 2025-10-17 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0330 |
-2.03% |
| 2025-10-10 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0540 |
-0.53% |
| 2025-09-30 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0596 |
2.48% |
| 2025-09-26 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0340 |
-0.11% |
| 2025-09-19 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0351 |
-1.30% |
| 2025-09-12 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0487 |
0.72% |
| 2025-09-05 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0412 |
-0.72% |
| 2025-08-29 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0488 |
0.11% |
| 2025-08-22 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0476 |
1.48% |
| 2025-08-15 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0323 |
1.94% |
| 2025-08-08 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0127 |
1.51% |
| 2025-08-01 |
兴业先进制造混合发起式C |
0.9976 |
-0.24% |
| 2025-07-28 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0000 |
0.00% |
