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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 兴业先进制造混合发起式C | 1.0804 | 1.33% |
| 2025-12-18 | 兴业先进制造混合发起式C | 1.0662 | 0.36% |
| 2025-12-17 | 兴业先进制造混合发起式C | 1.0624 | 0.43% |
| 2025-12-16 | 兴业先进制造混合发起式C | 1.0579 | -1.03% |
| 2025-12-15 | 兴业先进制造混合发起式C | 1.0689 | 0.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴业安保优选混合A | 1.9514 | 2.37% |
| 兴业消费精选混合A | 0.7652 | 1.55% |
| 兴业消费精选混合C | 0.7461 | 1.55% |
| 兴业医疗保健A | 0.7855 | 1.53% |
| 兴业医疗保健C | 0.7669 | 1.52% |
| 兴业先进制造混合发起式A | 1.0826 | 1.34% |
| 兴业先进制造混合发起式C | 1.0804 | 1.33% |
| 兴业医疗创新混合发起式C | 0.9210 | 1.20% |
| 兴业医疗创新混合发起式A | 0.9089 | 1.19% |
| 兴业中证500指数增强A | 1.3050 | 1.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |
