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兴业先进制造混合发起式C基金净值查询(024730)

近一季兴业先进制造混合发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业先进制造混合发起式C024730净值及计算阶段收益
近一季024730基金累计收益率0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴业先进制造混合发起式C 1.0493 0.21%
2026-09-15 兴业先进制造混合发起式C 1.0471 -0.42%
2026-09-14 兴业先进制造混合发起式C 1.0515 -0.29%
2026-09-11 兴业先进制造混合发起式C 1.0546 -2.07%
2026-09-10 兴业先进制造混合发起式C 1.0764 -1.00%
2026-09-09 兴业先进制造混合发起式C 1.0873 1.70%
2026-09-08 兴业先进制造混合发起式C 1.0691 0.60%
2026-09-07 兴业先进制造混合发起式C 1.0627 0.16%
2026-09-04 兴业先进制造混合发起式C 1.0610 0.89%
2026-09-03 兴业先进制造混合发起式C 1.0516 0.65%
2026-09-02 兴业先进制造混合发起式C 1.0448 -1.01%
2026-09-01 兴业先进制造混合发起式C 1.0555 -0.26%
2026-08-31 兴业先进制造混合发起式C 1.0583 1.23%
2026-08-28 兴业先进制造混合发起式C 1.0454 1.01%
2026-08-27 兴业先进制造混合发起式C 1.0349 0.96%
2026-08-26 兴业先进制造混合发起式C 1.0251 0.11%
2026-08-25 兴业先进制造混合发起式C 1.0240 0.46%
2026-08-24 兴业先进制造混合发起式C 1.0193 -0.95%
2026-08-21 兴业先进制造混合发起式C 1.0291 0.76%
2026-08-20 兴业先进制造混合发起式C 1.0213 0.09%
2026-08-19 兴业先进制造混合发起式C 1.0204 -3.84%
2026-08-18 兴业先进制造混合发起式C 1.0611 1.16%
2026-08-17 兴业先进制造混合发起式C 1.0489 1.56%
2026-08-14 兴业先进制造混合发起式C 1.0328 0.48%
2026-08-13 兴业先进制造混合发起式C 1.0279 -1.09%
2026-08-12 兴业先进制造混合发起式C 1.0392 0.05%
2026-08-11 兴业先进制造混合发起式C 1.0387 -1.63%
2026-08-10 兴业先进制造混合发起式C 1.0556 0.83%
2026-08-07 兴业先进制造混合发起式C 1.0469 0.82%
2026-08-06 兴业先进制造混合发起式C 1.0384 -0.44%
2026-08-05 兴业先进制造混合发起式C 1.0430 1.70%
2026-08-04 兴业先进制造混合发起式C 1.0256 -0.64%
2026-08-03 兴业先进制造混合发起式C 1.0322 0.35%
2026-07-31 兴业先进制造混合发起式C 1.0286 0.50%
2026-07-30 兴业先进制造混合发起式C 1.0235 -0.45%
2026-07-29 兴业先进制造混合发起式C 1.0281 3.08%
2026-07-28 兴业先进制造混合发起式C 0.9974 -1.34%
2026-07-27 兴业先进制造混合发起式C 1.0109 1.19%
2026-07-24 兴业先进制造混合发起式C 0.9990 -2.10%
2026-07-23 兴业先进制造混合发起式C 1.0204 1.77%
2026-07-22 兴业先进制造混合发起式C 1.0027 -0.22%
2026-07-21 兴业先进制造混合发起式C 1.0049 3.73%
2026-07-20 兴业先进制造混合发起式C 0.9688 1.49%
2026-07-17 兴业先进制造混合发起式C 0.9546 -3.72%
2026-07-16 兴业先进制造混合发起式C 0.9915 -1.24%
2026-07-15 兴业先进制造混合发起式C 1.0039 -0.10%
2026-07-14 兴业先进制造混合发起式C 1.0049 0.11%
2026-07-13 兴业先进制造混合发起式C 1.0038 -2.93%
2026-07-10 兴业先进制造混合发起式C 1.0341 0.50%
2026-07-09 兴业先进制造混合发起式C 1.0290 0.47%
2026-07-08 兴业先进制造混合发起式C 1.0242 -1.37%
2026-07-07 兴业先进制造混合发起式C 1.0384 -1.37%
2026-07-06 兴业先进制造混合发起式C 1.0528 1.12%
2026-07-03 兴业先进制造混合发起式C 1.0411 2.29%
2026-07-02 兴业先进制造混合发起式C 1.0178 0.91%
2026-07-01 兴业先进制造混合发起式C 1.0086 0.79%
2026-06-30 兴业先进制造混合发起式C 1.0007 1.20%
2026-06-29 兴业先进制造混合发起式C 0.9888 0.71%
2026-06-26 兴业先进制造混合发起式C 0.9818 -2.05%
2026-06-25 兴业先进制造混合发起式C 1.0023 -1.63%
2026-06-24 兴业先进制造混合发起式C 1.0186 0.05%
2026-06-23 兴业先进制造混合发起式C 1.0181 -1.21%
2026-06-22 兴业先进制造混合发起式C 1.0306 0.09%
2026-06-18 兴业先进制造混合发起式C 1.0297 -1.28%
2026-06-17 兴业先进制造混合发起式C 1.0431 1.00%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.21%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.21%
兴业多策略 2.5830 4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.65%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.18%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.16%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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