近一季兴业先进制造混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围兴业先进制造混合发起式C024730净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0493 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0471 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0515 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0546 |
-2.07% |
| 2026-09-10 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0764 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0873 |
1.70% |
| 2026-09-08 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0691 |
0.60% |
| 2026-09-07 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0627 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0610 |
0.89% |
| 2026-09-03 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0516 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0448 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0555 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0583 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0454 |
1.01% |
| 2026-08-27 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0349 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0251 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0240 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0193 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0291 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0213 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0204 |
-3.84% |
| 2026-08-18 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0611 |
1.16% |
| 2026-08-17 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0489 |
1.56% |
| 2026-08-14 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0328 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0279 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0392 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0387 |
-1.63% |
| 2026-08-10 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0556 |
0.83% |
| 2026-08-07 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0469 |
0.82% |
| 2026-08-06 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0384 |
-0.44% |
| 2026-08-05 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0430 |
1.70% |
| 2026-08-04 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0256 |
-0.64% |
| 2026-08-03 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0322 |
0.35% |
| 2026-07-31 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0286 |
0.50% |
| 2026-07-30 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0235 |
-0.45% |
| 2026-07-29 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0281 |
3.08% |
| 2026-07-28 |
兴业先进制造混合发起式C |
0.9974 |
-1.34% |
| 2026-07-27 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0109 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
兴业先进制造混合发起式C |
0.9990 |
-2.10% |
| 2026-07-23 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0204 |
1.77% |
| 2026-07-22 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0027 |
-0.22% |
| 2026-07-21 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0049 |
3.73% |
| 2026-07-20 |
兴业先进制造混合发起式C |
0.9688 |
1.49% |
| 2026-07-17 |
兴业先进制造混合发起式C |
0.9546 |
-3.72% |
| 2026-07-16 |
兴业先进制造混合发起式C |
0.9915 |
-1.24% |
| 2026-07-15 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0039 |
-0.10% |
| 2026-07-14 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0049 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0038 |
-2.93% |
| 2026-07-10 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0341 |
0.50% |
| 2026-07-09 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0290 |
0.47% |
| 2026-07-08 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0242 |
-1.37% |
| 2026-07-07 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0384 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0528 |
1.12% |
| 2026-07-03 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0411 |
2.29% |
| 2026-07-02 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0178 |
0.91% |
| 2026-07-01 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0086 |
0.79% |
| 2026-06-30 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0007 |
1.20% |
| 2026-06-29 |
兴业先进制造混合发起式C |
0.9888 |
0.71% |
| 2026-06-26 |
兴业先进制造混合发起式C |
0.9818 |
-2.05% |
| 2026-06-25 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0023 |
-1.63% |
| 2026-06-24 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0186 |
0.05% |
| 2026-06-23 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0181 |
-1.21% |
| 2026-06-22 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0306 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0297 |
-1.28% |
| 2026-06-17 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0431 |
1.00% |
