近一月兴业先进制造混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围兴业先进制造混合发起式C024730净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0493 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0471 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0515 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0546 |
-2.07% |
| 2026-09-10 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0764 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0873 |
1.70% |
| 2026-09-08 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0691 |
0.60% |
| 2026-09-07 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0627 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0610 |
0.89% |
| 2026-09-03 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0516 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0448 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0555 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0583 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0454 |
1.01% |
| 2026-08-27 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0349 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0251 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0240 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0193 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0291 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0213 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0204 |
-3.84% |
| 2026-08-18 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0611 |
1.16% |
| 2026-08-17 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0489 |
1.56% |
