近一月兴业先进制造混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围兴业先进制造混合发起式C024730净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0804 |
1.33% |
| 2025-12-18 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0662 |
0.36% |
| 2025-12-17 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0624 |
0.43% |
| 2025-12-16 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0579 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0689 |
0.60% |
| 2025-12-12 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0625 |
1.88% |
| 2025-12-11 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0429 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0483 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0435 |
-0.93% |
| 2025-12-08 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0533 |
-0.30% |
| 2025-12-05 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0565 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0470 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0439 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0477 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0522 |
0.83% |
| 2025-11-28 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0435 |
0.95% |
| 2025-11-27 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0337 |
0.94% |
| 2025-11-26 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0241 |
-0.96% |
| 2025-11-25 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0340 |
-0.14% |
| 2025-11-24 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0354 |
1.45% |
| 2025-11-21 |
兴业先进制造混合发起式C |
1.0206 |
-1.92% |
