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金鹰添瑞中短债E基金净值查询(024723)

近一季金鹰添瑞中短债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰添瑞中短债E024723净值及计算阶段收益
近一季024723基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰添瑞中短债E 1.0585 0.01%
2026-09-15 金鹰添瑞中短债E 1.0584 0.01%
2026-09-14 金鹰添瑞中短债E 1.0583 0.01%
2026-09-11 金鹰添瑞中短债E 1.0582 0.00%
2026-09-10 金鹰添瑞中短债E 1.0582 0.00%
2026-09-09 金鹰添瑞中短债E 1.0582 0.01%
2026-09-08 金鹰添瑞中短债E 1.0581 0.01%
2026-09-07 金鹰添瑞中短债E 1.0580 0.01%
2026-09-04 金鹰添瑞中短债E 1.0579 0.01%
2026-09-03 金鹰添瑞中短债E 1.0578 0.01%
2026-09-02 金鹰添瑞中短债E 1.0577 0.01%
2026-09-01 金鹰添瑞中短债E 1.0576 0.01%
2026-08-31 金鹰添瑞中短债E 1.0575 0.01%
2026-08-28 金鹰添瑞中短债E 1.0574 -0.01%
2026-08-27 金鹰添瑞中短债E 1.0575 0.00%
2026-08-26 金鹰添瑞中短债E 1.0575 0.00%
2026-08-25 金鹰添瑞中短债E 1.0575 0.00%
2026-08-24 金鹰添瑞中短债E 1.0575 0.01%
2026-08-21 金鹰添瑞中短债E 1.0574 -0.01%
2026-08-20 金鹰添瑞中短债E 1.0575 0.00%
2026-08-19 金鹰添瑞中短债E 1.0575 0.00%
2026-08-18 金鹰添瑞中短债E 1.0575 0.02%
2026-08-17 金鹰添瑞中短债E 1.0573 0.01%
2026-08-14 金鹰添瑞中短债E 1.0572 0.01%
2026-08-13 金鹰添瑞中短债E 1.0571 0.02%
2026-08-12 金鹰添瑞中短债E 1.0569 0.00%
2026-08-11 金鹰添瑞中短债E 1.0569 0.01%
2026-08-10 金鹰添瑞中短债E 1.0568 0.01%
2026-08-07 金鹰添瑞中短债E 1.0567 0.01%
2026-08-06 金鹰添瑞中短债E 1.0566 0.01%
2026-08-05 金鹰添瑞中短债E 1.0565 0.00%
2026-08-04 金鹰添瑞中短债E 1.0565 0.00%
2026-08-03 金鹰添瑞中短债E 1.0565 0.01%
2026-07-31 金鹰添瑞中短债E 1.0564 0.01%
2026-07-30 金鹰添瑞中短债E 1.0563 0.01%
2026-07-29 金鹰添瑞中短债E 1.0562 0.00%
2026-07-28 金鹰添瑞中短债E 1.0562 -0.01%
2026-07-27 金鹰添瑞中短债E 1.0563 0.00%
2026-07-24 金鹰添瑞中短债E 1.0563 0.00%
2026-07-23 金鹰添瑞中短债E 1.0563 0.00%
2026-07-22 金鹰添瑞中短债E 1.0563 0.01%
2026-07-21 金鹰添瑞中短债E 1.0562 0.01%
2026-07-20 金鹰添瑞中短债E 1.0561 0.00%
2026-07-17 金鹰添瑞中短债E 1.0561 0.01%
2026-07-16 金鹰添瑞中短债E 1.0560 0.00%
2026-07-15 金鹰添瑞中短债E 1.0560 0.00%
2026-07-14 金鹰添瑞中短债E 1.0560 0.01%
2026-07-13 金鹰添瑞中短债E 1.0559 -0.01%
2026-07-10 金鹰添瑞中短债E 1.0560 0.01%
2026-07-09 金鹰添瑞中短债E 1.0559 0.00%
2026-07-08 金鹰添瑞中短债E 1.0559 0.01%
2026-07-07 金鹰添瑞中短债E 1.0558 0.01%
2026-07-06 金鹰添瑞中短债E 1.0557 0.02%
2026-07-03 金鹰添瑞中短债E 1.0555 0.01%
2026-07-02 金鹰添瑞中短债E 1.0554 0.01%
2026-07-01 金鹰添瑞中短债E 1.0553 -0.03%
2026-06-30 金鹰添瑞中短债E 1.0556 -0.01%
2026-06-29 金鹰添瑞中短债E 1.0557 0.02%
2026-06-26 金鹰添瑞中短债E 1.0555 0.01%
2026-06-25 金鹰添瑞中短债E 1.0554 0.02%
2026-06-24 金鹰添瑞中短债E 1.0552 0.01%
2026-06-23 金鹰添瑞中短债E 1.0551 -0.02%
2026-06-22 金鹰添瑞中短债E 1.0553 0.01%
2026-06-18 金鹰添瑞中短债E 1.0552 0.02%
2026-06-17 金鹰添瑞中短债E 1.0550 0.03%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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