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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0118 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0118 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0117 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0117 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0117 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 新华科技创新主题灵活配置混合A | 2.6227 | 4.86% |
| 新华成长 | 3.1408 | 3.86% |
| 新华企业 | 3.1290 | 3.81% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.7761 | 3.73% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.7295 | 3.73% |
| 新华战略 | 0.9968 | 3.17% |
| 新华红利 | 0.9582 | 3.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |
