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近一年新华中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
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查询指定日期范围新华中证同业存单AAA指数7天持有024719净值及计算阶段收益
近一年024719基金累计收益率1.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0118 0.00%
2026-09-15 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0118 0.01%
2026-09-14 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0117 0.00%
2026-09-11 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0117 0.00%
2026-09-10 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0117 0.01%
2026-09-09 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0116 0.00%
2026-09-08 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0116 0.00%
2026-09-07 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0116 0.00%
2026-09-04 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0116 0.01%
2026-09-03 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0115 0.00%
2026-09-02 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0115 0.00%
2026-09-01 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0115 0.00%
2026-08-31 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0115 0.01%
2026-08-28 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0114 0.00%
2026-08-27 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0114 0.00%
2026-08-26 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0114 0.01%
2026-08-25 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0113 -0.01%
2026-08-24 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0114 0.01%
2026-08-21 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0113 0.00%
2026-08-20 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0113 0.00%
2026-08-19 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0113 0.00%
2026-08-18 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0113 0.01%
2026-08-17 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0112 0.00%
2026-08-14 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0112 0.01%
2026-08-13 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0111 0.00%
2026-08-12 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0111 0.00%
2026-08-11 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0111 0.00%
2026-08-10 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0111 0.01%
2026-08-07 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0110 0.00%
2026-08-06 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0110 0.00%
2026-08-05 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0110 0.00%
2026-08-04 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0110 0.01%
2026-08-03 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0109 0.00%
2026-07-31 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0109 0.01%
2026-07-30 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0108 0.00%
2026-07-29 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0108 0.00%
2026-07-28 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0108 0.00%
2026-07-27 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0108 0.00%
2026-07-24 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0108 0.00%
2026-07-23 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0108 0.01%
2026-07-22 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0107 0.00%
2026-07-21 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0107 0.00%
2026-07-20 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0107 0.01%
2026-07-17 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0106 0.02%
2026-07-16 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0104 0.00%
2026-07-15 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0104 0.01%
2026-07-14 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0103 0.00%
2026-07-13 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0103 0.00%
2026-07-10 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0103 0.00%
2026-07-09 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0103 0.01%
2026-07-08 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0102 0.00%
2026-07-07 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0102 0.00%
2026-07-06 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0102 0.01%
2026-07-03 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0101 0.00%
2026-07-02 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0101 0.00%
2026-07-01 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0101 0.00%
2026-06-30 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0101 0.01%
2026-06-29 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0100 0.03%
2026-06-26 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0097 0.00%
2026-06-25 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0097 0.01%
2026-06-24 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0096 0.00%
2026-06-23 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0096 0.00%
2026-06-22 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0096 0.01%
2026-06-18 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0095 0.00%
2026-06-17 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0095 0.01%
2026-06-16 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0094 0.00%
2026-06-15 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0094 0.03%
2026-06-12 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0091 0.00%
2026-06-11 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0091 -0.01%
2026-06-10 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0092 0.00%
2026-06-09 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0092 0.00%
2026-06-08 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0092 0.00%
2026-06-05 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0092 0.00%
2026-06-04 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0092 0.00%
2026-06-03 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0092 0.00%
2026-06-02 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0092 0.00%
2026-06-01 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0092 0.01%
2026-05-29 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0091 0.00%
2026-05-28 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0091 0.00%
2026-05-27 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0091 0.01%
2026-05-26 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0090 0.00%
2026-05-25 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0090 0.01%
2026-05-22 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0089 0.00%
2026-05-21 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0089 0.00%
2026-05-20 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0089 0.00%
2026-05-19 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0089 0.00%
2026-05-18 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0089 0.01%
2026-05-15 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0088 0.00%
2026-05-14 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0088 0.00%
2026-05-13 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0088 0.00%
2026-05-12 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0088 0.01%
2026-05-11 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0087 0.01%
2026-05-08 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0086 0.00%
2026-04-30 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0082 0.00%
2026-04-29 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0082 0.00%
2026-04-28 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0082 0.00%
2026-04-27 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0082 0.00%
2026-04-24 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0082 0.01%
2026-04-23 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0081 0.00%
2026-04-22 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0081 0.01%
2026-04-21 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0080 0.00%
2026-04-20 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0080 0.01%
2026-04-17 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0079 0.00%
2026-04-16 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0079 0.01%
2026-04-15 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0078 0.00%
2026-04-14 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0078 0.00%
2026-04-13 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0078 0.01%
2026-04-10 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0077 0.00%
2026-04-09 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0077 0.00%
2026-04-08 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0077 0.01%
2026-04-07 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0076 0.01%
2026-04-03 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0075 0.01%
2026-04-02 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0074 0.00%
2026-04-01 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0074 0.00%
2026-03-31 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0074 0.01%
2026-03-30 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0073 0.01%
2026-03-27 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0072 0.00%
2026-03-26 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0072 0.00%
2026-03-25 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0072 0.01%
2026-03-24 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0071 0.00%
2026-03-23 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0071 0.00%
2026-03-20 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0071 0.01%
2026-03-19 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0070 0.01%
2026-03-18 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0069 0.00%
2026-03-17 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0069 0.01%
2026-03-16 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0068 0.00%
2026-03-13 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0068 0.01%
2026-03-12 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0067 0.00%
2026-03-11 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0067 0.00%
2026-03-10 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0067 0.02%
2026-03-09 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0065 0.01%
2026-03-06 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0064 0.00%
2026-03-05 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0064 0.04%
2026-03-04 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0060 0.03%
2026-03-03 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0057 0.03%
2026-03-02 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0054 0.01%
2026-02-27 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0053 0.02%
2026-02-26 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0051 0.00%
2026-02-25 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0051 0.01%
2026-02-24 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0050 0.03%
2026-02-13 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0047 0.00%
2026-02-12 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0047 0.00%
2026-02-11 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0047 0.01%
2026-02-10 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0046 0.00%
2026-02-09 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0046 0.03%
2026-02-06 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0043 0.00%
2026-02-05 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0043 0.00%
2026-02-04 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0043 0.00%
2026-02-03 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0043 0.01%
2026-02-02 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0042 0.00%
2026-01-30 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0042 0.01%
2026-01-29 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0041 0.00%
2026-01-28 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0041 0.00%
2026-01-27 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0041 0.00%
2026-01-26 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0041 0.01%
2026-01-23 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0040 0.00%
2026-01-22 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0040 0.01%
2026-01-21 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0039 0.01%
2026-01-20 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0038 0.00%
2026-01-19 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0038 0.01%
2026-01-16 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0037 0.00%
2026-01-15 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0037 0.00%
2026-01-14 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0037 0.00%
2026-01-13 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0037 0.01%
2026-01-12 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0036 0.00%
2026-01-09 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0036 0.02%
2026-01-08 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0034 0.00%
2026-01-07 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0034 0.00%
2026-01-06 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0034 0.00%
2026-01-05 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0034 0.01%
2025-12-31 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0033 0.02%
2025-12-30 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0031 0.00%
2025-12-29 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0031 0.01%
2025-12-26 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0030 0.00%
2025-12-25 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0030 0.00%
2025-12-24 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0030 0.00%
2025-12-23 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0030 0.01%
2025-12-22 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0029 0.01%
2025-12-19 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0028 0.01%
2025-12-18 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0027 0.00%
2025-12-17 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0027 0.01%
2025-12-16 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0026 0.00%
2025-12-15 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0026 0.01%
2025-12-12 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0025 0.00%
2025-12-11 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0025 0.01%
2025-12-10 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0024 0.00%
2025-12-09 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0024 0.00%
2025-12-08 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0024 0.01%
2025-12-05 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0023 0.00%
2025-12-04 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0023 0.00%
2025-12-03 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0023 0.00%
2025-12-02 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0023 0.00%
2025-12-01 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0023 0.01%
2025-11-28 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0022 0.00%
2025-11-27 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0022 0.00%
2025-11-26 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0022 0.00%
2025-11-25 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0022 0.00%
2025-11-24 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0022 0.01%
2025-11-21 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0021 0.01%
2025-11-20 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0020 0.00%
2025-11-19 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0020 0.00%
2025-11-18 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0020 0.00%
2025-11-17 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0020 0.01%
2025-11-14 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0019 0.01%
2025-11-13 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0018 0.00%
2025-11-12 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0018 0.00%
2025-11-11 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0018 0.00%
2025-11-10 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0018 0.01%
2025-11-07 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0017 0.01%
2025-11-06 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0016 0.00%
2025-11-05 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0016 0.00%
2025-11-04 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0016 0.00%
2025-11-03 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0016 0.01%
2025-10-31 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0015 0.01%
2025-10-30 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0014 0.00%
2025-10-29 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0014 0.02%
2025-10-28 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0012 0.01%
2025-10-27 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0011 0.00%
2025-10-24 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0011 0.01%
2025-10-23 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0010 0.00%
2025-10-22 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0010 0.00%
2025-10-21 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0010 0.00%
2025-10-20 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0010 0.01%
2025-10-17 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0009 0.00%
2025-10-16 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0009 0.01%
2025-10-15 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0008 0.00%
2025-10-14 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0008 0.01%
2025-10-10 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0007 0.00%
2025-09-30 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0004 0.00%
2025-09-26 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0001 0.00%
2025-09-19 新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0000 0.00%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华科技优选混合发起C 0.9568 1.24%
新华科技优选混合发起A 0.9596 1.23%
新华中小市值优选混合A 3.5346 1.19%
新华战略 1.0012 0.44%
新华积极价值灵活配置混合A 1.5459 0.40%
新华景气行业混合A 1.2333 0.25%
新华景气行业混合C 1.1966 0.25%
新华优选消费 2.2194 0.12%
新华纯债A 1.2329 0.02%
新华鑫日享中短债A 1.1103 0.01%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%