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中金恒瑞债券A基金净值查询(024707)

今年以来中金恒瑞债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金恒瑞债券A024707净值及计算阶段收益
今年以来024707基金累计收益率-48.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 中金恒瑞债券A 1.2305 0.01%
2025-12-18 中金恒瑞债券A 1.2304 0.02%
2025-12-17 中金恒瑞债券A 1.2302 0.02%
2025-12-16 中金恒瑞债券A 1.2300 0.00%
2025-12-15 中金恒瑞债券A 1.2300 -0.01%
2025-12-12 中金恒瑞债券A 1.2301 0.00%
2025-12-11 中金恒瑞债券A 1.2301 0.01%
2025-12-10 中金恒瑞债券A 1.2300 0.01%
2025-12-09 中金恒瑞债券A 1.2299 0.01%
2025-12-08 中金恒瑞债券A 1.2298 0.00%
2025-12-05 中金恒瑞债券A 1.2298 0.01%
2025-12-04 中金恒瑞债券A 1.2297 -0.02%
2025-12-03 中金恒瑞债券A 1.2299 0.00%
2025-12-02 中金恒瑞债券A 1.2299 -0.01%
2025-12-01 中金恒瑞债券A 1.2300 0.02%
2025-11-28 中金恒瑞债券A 1.2298 0.01%
2025-11-27 中金恒瑞债券A 1.2297 0.00%
2025-11-26 中金恒瑞债券A 1.2297 -0.02%
2025-11-25 中金恒瑞债券A 1.2300 0.00%
2025-11-24 中金恒瑞债券A 1.2300 0.02%
2025-11-21 中金恒瑞债券A 1.2298 -0.01%
2025-11-20 中金恒瑞债券A 1.2299 0.02%
2025-11-19 中金恒瑞债券A 1.2296 0.00%
2025-11-18 中金恒瑞债券A 1.2296 0.00%
2025-11-17 中金恒瑞债券A 1.2296 0.02%
2025-11-14 中金恒瑞债券A 1.2294 0.01%
2025-11-13 中金恒瑞债券A 1.2293 0.00%
2025-11-12 中金恒瑞债券A 1.2293 0.02%
2025-11-11 中金恒瑞债券A 1.2290 0.01%
2025-11-10 中金恒瑞债券A 1.2289 0.01%
2025-11-07 中金恒瑞债券A 1.2288 -0.01%
2025-11-06 中金恒瑞债券A 1.2289 -0.02%
2025-11-05 中金恒瑞债券A 1.2291 0.01%
2025-11-04 中金恒瑞债券A 1.2290 0.00%
2025-11-03 中金恒瑞债券A 1.2290 0.01%
2025-10-31 中金恒瑞债券A 1.2289 0.02%
2025-10-30 中金恒瑞债券A 1.2286 0.02%
2025-10-29 中金恒瑞债券A 1.2284 0.01%
2025-10-28 中金恒瑞债券A 1.2283 0.03%
2025-10-27 中金恒瑞债券A 1.2279 0.02%
2025-10-24 中金恒瑞债券A 1.2277 0.00%
2025-10-23 中金恒瑞债券A 1.2277 0.01%
2025-10-22 中金恒瑞债券A 1.2276 0.01%
2025-10-21 中金恒瑞债券A 1.2275 0.01%
2025-10-20 中金恒瑞债券A 1.2274 0.01%
2025-10-17 中金恒瑞债券A 1.2273 0.01%
2025-10-16 中金恒瑞债券A 1.2272 0.00%
2025-10-15 中金恒瑞债券A 1.2272 0.01%
2025-10-14 中金恒瑞债券A 1.2271 0.00%
2025-10-13 中金恒瑞债券A 1.2271 0.02%
2025-10-10 中金恒瑞债券A 1.2268 0.00%
2025-10-09 中金恒瑞债券A 1.2268 0.03%
2025-09-30 中金恒瑞债券A 1.2264 0.02%
2025-09-29 中金恒瑞债券A 1.2262 0.02%
2025-09-26 中金恒瑞债券A 1.2260 0.01%
2025-09-25 中金恒瑞债券A 1.2259 -0.02%
2025-09-24 中金恒瑞债券A 1.2262 0.00%
2025-09-23 中金恒瑞债券A 1.2262 -0.01%
2025-09-22 中金恒瑞债券A 1.2263 0.01%
2025-09-19 中金恒瑞债券A 1.2262 -0.01%
2025-09-18 中金恒瑞债券A 1.2263 0.00%
2025-09-17 中金恒瑞债券A 1.2263 0.01%
2025-09-16 中金恒瑞债券A 1.2262 0.00%
2025-09-15 中金恒瑞债券A 1.2262 0.02%
2025-09-12 中金恒瑞债券A 1.2260 0.00%
2025-09-11 中金恒瑞债券A 1.2260 -0.01%
2025-09-10 中金恒瑞债券A 1.2261 -0.03%
2025-09-09 中金恒瑞债券A 1.2265 -0.02%
2025-09-08 中金恒瑞债券A 1.2268 0.00%
2025-09-05 中金恒瑞债券A 1.2268 -0.01%
2025-09-04 中金恒瑞债券A 1.2269 0.02%
2025-09-03 中金恒瑞债券A 1.2267 0.02%
2025-09-02 中金恒瑞债券A 1.2265 0.01%
2025-09-01 中金恒瑞债券A 1.2264 0.02%
2025-08-29 中金恒瑞债券A 1.2262 0.01%
2025-08-28 中金恒瑞债券A 1.2261 0.00%
2025-08-27 中金恒瑞债券A 1.2261 0.01%
2025-08-26 中金恒瑞债券A 1.2260 0.01%
2025-08-25 中金恒瑞债券A 1.2259 0.02%
2025-08-22 中金恒瑞债券A 1.2257 0.01%
2025-08-21 中金恒瑞债券A 1.2256 -0.01%
2025-08-20 中金恒瑞债券A 1.2257 0.01%
2025-08-19 中金恒瑞债券A 1.2256 -0.02%
2025-08-18 中金恒瑞债券A 1.2259 -0.02%
2025-08-15 中金恒瑞债券A 1.2262 0.00%
2025-08-14 中金恒瑞债券A 1.2262 0.00%
2025-08-13 中金恒瑞债券A 1.2262 -0.01%
2025-08-12 中金恒瑞债券A 1.2263 -0.01%
2025-08-11 中金恒瑞债券A 1.2264 0.00%
2025-08-08 中金恒瑞债券A 1.2264 0.01%
2025-08-07 中金恒瑞债券A 1.2263 0.01%
2025-08-06 中金恒瑞债券A 1.2262 0.01%
2025-08-05 中金恒瑞债券A 1.2261 0.01%
2025-08-04 中金恒瑞债券A 1.2260 0.02%
2025-08-01 中金恒瑞债券A 1.2258 0.02%
2025-07-31 中金恒瑞债券A 1.2256 0.02%
2025-07-30 中金恒瑞债券A 1.2253 0.00%
2025-07-29 中金恒瑞债券A 1.2253 -0.01%
2025-07-28 中金恒瑞债券A 1.2254 0.02%
2025-07-25 中金恒瑞债券A 1.2251 -0.02%
2025-07-24 中金恒瑞债券A 1.2254 -0.02%
2025-07-23 中金恒瑞债券A 1.2257 -0.02%
2025-07-22 中金恒瑞债券A 1.2260 -0.01%
2025-07-21 中金恒瑞债券A 1.2261 0.00%
2025-07-18 中金恒瑞债券A 1.2261 0.01%
2025-07-17 中金恒瑞债券A 1.2260 0.02%
2025-07-16 中金恒瑞债券A 1.2258 0.01%
2025-07-15 中金恒瑞债券A 1.2257 0.01%
2025-07-14 中金恒瑞债券A 1.2256 0.00%
2025-07-11 中金恒瑞债券A 1.2256 -0.01%
2025-07-10 中金恒瑞债券A 1.2257 -0.01%
2025-07-09 中金恒瑞债券A 1.2258 0.01%
2025-07-08 中金恒瑞债券A 1.2257 0.00%
2025-07-07 中金恒瑞债券A 1.2257 0.02%
2025-07-04 中金恒瑞债券A 1.2254 0.02%
2025-07-03 中金恒瑞债券A 1.2252 0.01%
2025-07-02 中金恒瑞债券A 1.2251 0.02%
2025-07-01 中金恒瑞债券A 1.2248 0.01%
2025-06-30 中金恒瑞债券A 1.2247 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信金葵纯债A 1.1425 0.94%
长信金葵纯债C 1.1411 0.93%
汇安嘉诚债券A 1.2142 0.61%
汇安嘉诚债券C 1.1881 0.60%
华商转债精选债券A 1.2504 0.55%
华商转债精选债券C 1.2342 0.55%
新华安享惠金A 1.0207 0.50%
新华安享惠金定期债券E 1.0761 0.49%
新华安享惠金C 1.0047 0.49%
金鹰添利信用债债券C 1.2654 0.48%
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