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中金恒瑞债券A基金净值查询(024707)

近一年中金恒瑞债券A基金净值查询
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查询指定日期范围中金恒瑞债券A024707净值及计算阶段收益
近一年024707基金累计收益率1.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金恒瑞债券A 1.1981 0.00%
2026-09-15 中金恒瑞债券A 1.1981 0.01%
2026-09-14 中金恒瑞债券A 1.1980 0.02%
2026-09-11 中金恒瑞债券A 1.1978 0.00%
2026-09-10 中金恒瑞债券A 1.1978 0.01%
2026-09-09 中金恒瑞债券A 1.1977 0.01%
2026-09-08 中金恒瑞债券A 1.1976 0.00%
2026-09-07 中金恒瑞债券A 1.1976 0.02%
2026-09-04 中金恒瑞债券A 1.1974 0.02%
2026-09-03 中金恒瑞债券A 1.1972 0.00%
2026-09-02 中金恒瑞债券A 1.1972 0.01%
2026-09-01 中金恒瑞债券A 1.1971 0.01%
2026-08-31 中金恒瑞债券A 1.1970 0.01%
2026-08-28 中金恒瑞债券A 1.1969 0.00%
2026-08-27 中金恒瑞债券A 1.1969 0.00%
2026-08-26 中金恒瑞债券A 1.1969 0.00%
2026-08-25 中金恒瑞债券A 1.1969 0.00%
2026-08-24 中金恒瑞债券A 1.1969 0.02%
2026-08-21 中金恒瑞债券A 1.1967 -0.01%
2026-08-20 中金恒瑞债券A 1.1968 0.01%
2026-08-19 中金恒瑞债券A 1.1967 -0.01%
2026-08-18 中金恒瑞债券A 1.1968 0.02%
2026-08-17 中金恒瑞债券A 1.1966 0.02%
2026-08-14 中金恒瑞债券A 1.1964 0.01%
2026-08-13 中金恒瑞债券A 1.1963 0.01%
2026-08-12 中金恒瑞债券A 1.1962 0.01%
2026-08-11 中金恒瑞债券A 1.1961 0.00%
2026-08-10 中金恒瑞债券A 1.1961 0.02%
2026-08-07 中金恒瑞债券A 1.1959 0.01%
2026-08-06 中金恒瑞债券A 1.1958 0.01%
2026-08-05 中金恒瑞债券A 1.1957 0.00%
2026-08-04 中金恒瑞债券A 1.1957 0.01%
2026-08-03 中金恒瑞债券A 1.1956 0.01%
2026-07-31 中金恒瑞债券A 1.1955 0.01%
2026-07-30 中金恒瑞债券A 1.1954 0.01%
2026-07-29 中金恒瑞债券A 1.1953 0.00%
2026-07-28 中金恒瑞债券A 1.1953 0.00%
2026-07-27 中金恒瑞债券A 1.1953 0.02%
2026-07-24 中金恒瑞债券A 1.1951 0.00%
2026-07-23 中金恒瑞债券A 1.1951 0.03%
2026-07-22 中金恒瑞债券A 1.1947 0.02%
2026-07-21 中金恒瑞债券A 1.1945 0.02%
2026-07-20 中金恒瑞债券A 1.1943 0.01%
2026-07-17 中金恒瑞债券A 1.1942 0.01%
2026-07-16 中金恒瑞债券A 1.1941 0.00%
2026-07-15 中金恒瑞债券A 1.1941 0.01%
2026-07-14 中金恒瑞债券A 1.1940 0.00%
2026-07-13 中金恒瑞债券A 1.1940 0.00%
2026-07-10 中金恒瑞债券A 1.1940 0.01%
2026-07-09 中金恒瑞债券A 1.1939 0.00%
2026-07-08 中金恒瑞债券A 1.1939 0.00%
2026-07-07 中金恒瑞债券A 1.1939 0.00%
2026-07-06 中金恒瑞债券A 1.1939 0.03%
2026-07-03 中金恒瑞债券A 1.1936 0.01%
2026-07-02 中金恒瑞债券A 1.1935 -0.02%
2026-07-01 中金恒瑞债券A 1.1937 -0.03%
2026-06-30 中金恒瑞债券A 1.1941 0.00%
2026-06-29 中金恒瑞债券A 1.1941 0.02%
2026-06-26 中金恒瑞债券A 1.1939 0.01%
2026-06-25 中金恒瑞债券A 1.1938 0.02%
2026-06-24 中金恒瑞债券A 1.1936 0.01%
2026-06-23 中金恒瑞债券A 1.1935 -0.01%
2026-06-22 中金恒瑞债券A 1.1936 0.01%
2026-06-18 中金恒瑞债券A 1.1935 0.01%
2026-06-17 中金恒瑞债券A 1.1934 0.03%
2026-06-16 中金恒瑞债券A 1.1931 0.02%
2026-06-15 中金恒瑞债券A 1.1929 0.02%
2026-06-12 中金恒瑞债券A 1.1927 0.00%
2026-06-11 中金恒瑞债券A 1.1927 -0.04%
2026-06-10 中金恒瑞债券A 1.1932 -0.02%
2026-06-09 中金恒瑞债券A 1.1934 -0.02%
2026-06-08 中金恒瑞债券A 1.1936 0.00%
2026-06-05 中金恒瑞债券A 1.1936 0.00%
2026-06-04 中金恒瑞债券A 1.1936 0.00%
2026-06-03 中金恒瑞债券A 1.1936 0.01%
2026-06-02 中金恒瑞债券A 1.1935 0.01%
2026-06-01 中金恒瑞债券A 1.1934 0.02%
2026-05-29 中金恒瑞债券A 1.1932 0.01%
2026-05-28 中金恒瑞债券A 1.1931 0.02%
2026-05-27 中金恒瑞债券A 1.1929 0.02%
2026-05-26 中金恒瑞债券A 1.1927 0.01%
2026-05-25 中金恒瑞债券A 1.1926 0.02%
2026-05-22 中金恒瑞债券A 1.1924 0.01%
2026-05-21 中金恒瑞债券A 1.1923 0.00%
2026-05-20 中金恒瑞债券A 1.1923 0.02%
2026-05-19 中金恒瑞债券A 1.1921 0.01%
2026-05-18 中金恒瑞债券A 1.1920 0.01%
2026-05-15 中金恒瑞债券A 1.1919 0.02%
2026-05-14 中金恒瑞债券A 1.1917 0.00%
2026-05-13 中金恒瑞债券A 1.1917 0.02%
2026-05-12 中金恒瑞债券A 1.1915 0.02%
2026-05-11 中金恒瑞债券A 1.1913 0.01%
2026-05-08 中金恒瑞债券A 1.1912 0.01%
2026-04-30 中金恒瑞债券A 1.1910 0.01%
2026-04-29 中金恒瑞债券A 1.1909 0.01%
2026-04-28 中金恒瑞债券A 1.1908 0.01%
2026-04-27 中金恒瑞债券A 1.1907 0.01%
2026-04-24 中金恒瑞债券A 1.1906 0.00%
2026-04-23 中金恒瑞债券A 1.1906 0.01%
2026-04-22 中金恒瑞债券A 1.1905 0.01%
2026-04-21 中金恒瑞债券A 1.1904 0.02%
2026-04-20 中金恒瑞债券A 1.1902 0.02%
2026-04-17 中金恒瑞债券A 1.1900 0.03%
2026-04-16 中金恒瑞债券A 1.1897 0.01%
2026-04-15 中金恒瑞债券A 1.1896 0.00%
2026-04-14 中金恒瑞债券A 1.1896 0.02%
2026-04-13 中金恒瑞债券A 1.1894 0.03%
2026-04-10 中金恒瑞债券A 1.1890 0.00%
2026-04-09 中金恒瑞债券A 1.1890 0.03%
2026-04-08 中金恒瑞债券A 1.1886 0.00%
2026-04-07 中金恒瑞债券A 1.1886 0.01%
2026-04-03 中金恒瑞债券A 1.1885 0.03%
2026-04-02 中金恒瑞债券A 1.1882 0.01%
2026-04-01 中金恒瑞债券A 1.1881 0.00%
2026-03-31 中金恒瑞债券A 1.1881 0.00%
2026-03-30 中金恒瑞债券A 1.1881 0.00%
2026-03-27 中金恒瑞债券A 1.1881 0.00%
2026-03-26 中金恒瑞债券A 1.1881 0.01%
2026-03-25 中金恒瑞债券A 1.1880 0.01%
2026-03-24 中金恒瑞债券A 1.1879 0.01%
2026-03-23 中金恒瑞债券A 1.1878 0.01%
2026-03-20 中金恒瑞债券A 1.1877 0.01%
2026-03-19 中金恒瑞债券A 1.1876 0.01%
2026-03-18 中金恒瑞债券A 1.1875 0.02%
2026-03-17 中金恒瑞债券A 1.1873 0.01%
2026-03-16 中金恒瑞债券A 1.1872 0.01%
2026-03-13 中金恒瑞债券A 1.1871 0.02%
2026-03-12 中金恒瑞债券A 1.1869 0.00%
2026-03-11 中金恒瑞债券A 1.1869 0.01%
2026-03-10 中金恒瑞债券A 1.1868 0.01%
2026-03-09 中金恒瑞债券A 1.1867 0.01%
2026-03-06 中金恒瑞债券A 1.1866 0.02%
2026-03-05 中金恒瑞债券A 1.1864 0.00%
2026-03-04 中金恒瑞债券A 1.1864 0.02%
2026-03-03 中金恒瑞债券A 1.1862 0.01%
2026-03-02 中金恒瑞债券A 1.1861 0.02%
2026-02-27 中金恒瑞债券A 1.1859 0.01%
2026-02-26 中金恒瑞债券A 1.1858 -0.01%
2026-02-25 中金恒瑞债券A 1.1859 0.00%
2026-02-24 中金恒瑞债券A 1.1859 0.06%
2026-02-13 中金恒瑞债券A 1.1852 0.01%
2026-02-12 中金恒瑞债券A 1.1851 0.01%
2026-02-11 中金恒瑞债券A 1.1850 0.01%
2026-02-10 中金恒瑞债券A 1.1849 0.01%
2026-02-09 中金恒瑞债券A 1.1848 0.02%
2026-02-06 中金恒瑞债券A 1.1846 0.01%
2026-02-05 中金恒瑞债券A 1.1845 0.00%
2026-02-04 中金恒瑞债券A 1.1845 0.02%
2026-02-03 中金恒瑞债券A 1.1843 0.00%
2026-02-02 中金恒瑞债券A 1.1843 0.01%
2026-01-30 中金恒瑞债券A 1.1842 0.01%
2026-01-29 中金恒瑞债券A 1.1841 0.01%
2026-01-28 中金恒瑞债券A 1.1840 -0.01%
2026-01-27 中金恒瑞债券A 1.1841 0.01%
2026-01-26 中金恒瑞债券A 1.1840 0.05%
2026-01-23 中金恒瑞债券A 1.1834 0.01%
2026-01-22 中金恒瑞债券A 1.1833 0.00%
2026-01-21 中金恒瑞债券A 1.1833 0.01%
2026-01-20 中金恒瑞债券A 1.1832 0.01%
2026-01-19 中金恒瑞债券A 1.1831 0.01%
2026-01-16 中金恒瑞债券A 1.1830 0.01%
2026-01-15 中金恒瑞债券A 1.1829 0.01%
2026-01-14 中金恒瑞债券A 1.1828 0.01%
2026-01-13 中金恒瑞债券A 1.1827 0.00%
2026-01-12 中金恒瑞债券A 1.1827 0.02%
2026-01-09 中金恒瑞债券A 1.1825 0.01%
2026-01-08 中金恒瑞债券A 1.1824 0.01%
2026-01-07 中金恒瑞债券A 1.1823 -0.01%
2026-01-06 中金恒瑞债券A 1.1824 -0.01%
2026-01-05 中金恒瑞债券A 1.1825 0.03%
2025-12-31 中金恒瑞债券A 1.1822 0.02%
2025-12-30 中金恒瑞债券A 1.1820 0.01%
2025-12-29 中金恒瑞债券A 1.1819 0.00%
2025-12-26 中金恒瑞债券A 1.1819 0.00%
2025-12-25 中金恒瑞债券A 1.1819 0.01%
2025-12-24 中金恒瑞债券A 1.2308 0.00%
2025-12-23 中金恒瑞债券A 1.2308 0.02%
2025-12-22 中金恒瑞债券A 1.2306 0.01%
2025-12-19 中金恒瑞债券A 1.2305 0.01%
2025-12-18 中金恒瑞债券A 1.2304 0.02%
2025-12-17 中金恒瑞债券A 1.2302 0.02%
2025-12-16 中金恒瑞债券A 1.2300 0.00%
2025-12-15 中金恒瑞债券A 1.2300 -0.01%
2025-12-12 中金恒瑞债券A 1.2301 0.00%
2025-12-11 中金恒瑞债券A 1.2301 0.01%
2025-12-10 中金恒瑞债券A 1.2300 0.01%
2025-12-09 中金恒瑞债券A 1.2299 0.01%
2025-12-08 中金恒瑞债券A 1.2298 0.00%
2025-12-05 中金恒瑞债券A 1.2298 0.01%
2025-12-04 中金恒瑞债券A 1.2297 -0.02%
2025-12-03 中金恒瑞债券A 1.2299 0.00%
2025-12-02 中金恒瑞债券A 1.2299 -0.01%
2025-12-01 中金恒瑞债券A 1.2300 0.02%
2025-11-28 中金恒瑞债券A 1.2298 0.01%
2025-11-27 中金恒瑞债券A 1.2297 0.00%
2025-11-26 中金恒瑞债券A 1.2297 -0.02%
2025-11-25 中金恒瑞债券A 1.2300 0.00%
2025-11-24 中金恒瑞债券A 1.2300 0.02%
2025-11-21 中金恒瑞债券A 1.2298 -0.01%
2025-11-20 中金恒瑞债券A 1.2299 0.02%
2025-11-19 中金恒瑞债券A 1.2296 0.00%
2025-11-18 中金恒瑞债券A 1.2296 0.00%
2025-11-17 中金恒瑞债券A 1.2296 0.02%
2025-11-14 中金恒瑞债券A 1.2294 0.01%
2025-11-13 中金恒瑞债券A 1.2293 0.00%
2025-11-12 中金恒瑞债券A 1.2293 0.02%
2025-11-11 中金恒瑞债券A 1.2290 0.01%
2025-11-10 中金恒瑞债券A 1.2289 0.01%
2025-11-07 中金恒瑞债券A 1.2288 -0.01%
2025-11-06 中金恒瑞债券A 1.2289 -0.02%
2025-11-05 中金恒瑞债券A 1.2291 0.01%
2025-11-04 中金恒瑞债券A 1.2290 0.00%
2025-11-03 中金恒瑞债券A 1.2290 0.01%
2025-10-31 中金恒瑞债券A 1.2289 0.02%
2025-10-30 中金恒瑞债券A 1.2286 0.02%
2025-10-29 中金恒瑞债券A 1.2284 0.01%
2025-10-28 中金恒瑞债券A 1.2283 0.03%
2025-10-27 中金恒瑞债券A 1.2279 0.02%
2025-10-24 中金恒瑞债券A 1.2277 0.00%
2025-10-23 中金恒瑞债券A 1.2277 0.01%
2025-10-22 中金恒瑞债券A 1.2276 0.01%
2025-10-21 中金恒瑞债券A 1.2275 0.01%
2025-10-20 中金恒瑞债券A 1.2274 0.01%
2025-10-17 中金恒瑞债券A 1.2273 0.01%
2025-10-16 中金恒瑞债券A 1.2272 0.00%
2025-10-15 中金恒瑞债券A 1.2272 0.01%
2025-10-14 中金恒瑞债券A 1.2271 0.00%
2025-10-13 中金恒瑞债券A 1.2271 0.02%
2025-10-10 中金恒瑞债券A 1.2268 0.00%
2025-10-09 中金恒瑞债券A 1.2268 0.03%
2025-09-30 中金恒瑞债券A 1.2264 0.02%
2025-09-29 中金恒瑞债券A 1.2262 0.02%
2025-09-26 中金恒瑞债券A 1.2260 0.01%
2025-09-25 中金恒瑞债券A 1.2259 -0.02%
2025-09-24 中金恒瑞债券A 1.2262 0.00%
2025-09-23 中金恒瑞债券A 1.2262 -0.01%
2025-09-22 中金恒瑞债券A 1.2263 0.01%
2025-09-19 中金恒瑞债券A 1.2262 -0.01%
2025-09-18 中金恒瑞债券A 1.2263 0.00%
2025-09-17 中金恒瑞债券A 1.2263 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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