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摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(024695)

近一月摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A024695净值及计算阶段收益
近一月024695基金累计收益率-0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-11 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0055 -0.08%
2025-12-10 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0063 0.05%
2025-12-09 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0058 -0.12%
2025-12-08 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0070 0.04%
2025-12-05 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0066 0.09%
2025-12-04 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0057 0.06%
2025-12-03 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0051 -0.04%
2025-12-02 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0055 -0.03%
2025-12-01 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0058 -0.01%
2025-11-28 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0059 0.06%
2025-11-27 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0053 -0.01%
2025-11-26 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0054 0.10%
2025-11-25 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0044 0.04%
2025-11-24 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0040 0.17%
2025-11-21 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0023 -0.26%
2025-11-20 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0049 -0.01%
2025-11-19 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0050 -0.03%
2025-11-18 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0053 -0.22%
2025-11-17 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0075 -0.06%
摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创债摩 100.0474 -0.03%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 1.0677 -0.35%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 1.0670 -0.35%
摩根中证A500指数增强A 0.9913 -0.66%
摩根中证A500指数增强C 0.9903 -0.67%
摩根恒生港股通50ETF 0.9589 -1.79%
摩根慧启成长混合A 1.0077 0.25%
摩根慧启成长混合C 1.0076 0.24%
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0055 -0.08%
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0041 -0.08%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0001 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0068 -0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0079 -0.09%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0741 0.66%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0569 0.66%
南方全天候策略A 1.4935 0.40%
南方全天候策略C 1.4220 0.40%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1803 0.38%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1783 0.37%
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