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摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(024695)

近一季摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A024695净值及计算阶段收益
近一季024695基金累计收益率-0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0029 -0.06%
2026-09-11 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0035 -0.30%
2026-09-10 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0065 -0.22%
2026-09-09 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0087 -0.06%
2026-09-08 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0093 -0.05%
2026-09-07 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0098 0.25%
2026-09-04 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0073 -0.11%
2026-09-03 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0084 0.17%
2026-09-02 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0067 -0.31%
2026-09-01 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0098 -0.19%
2026-08-31 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0117 -0.06%
2026-08-28 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0123 -0.17%
2026-08-27 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0140 0.22%
2026-08-26 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0118 0.08%
2026-08-25 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0110 0.03%
2026-08-24 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0107 -0.35%
2026-08-21 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0142 0.03%
2026-08-20 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0139 0.30%
2026-08-19 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0109 -0.78%
2026-08-18 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0188 -0.03%
2026-08-17 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0191 0.40%
2026-08-14 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0150 -0.01%
2026-08-13 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0151 -0.07%
2026-08-12 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0158 0.11%
2026-08-11 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0147 -0.12%
2026-08-10 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0159 0.16%
2026-08-07 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0143 0.31%
2026-08-06 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0112 -0.05%
2026-08-05 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0117 0.38%
2026-08-04 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0079 0.36%
2026-08-03 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0043 -0.14%
2026-07-31 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0057 0.32%
2026-07-30 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0025 -0.30%
2026-07-29 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0055 0.08%
2026-07-28 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0047 -0.47%
2026-07-27 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0094 0.23%
2026-07-24 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0071 -0.29%
2026-07-23 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0100 -0.05%
2026-07-22 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0105 -0.18%
2026-07-21 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0123 0.38%
2026-07-20 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0085 0.37%
2026-07-17 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0048 -0.52%
2026-07-16 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0101 -0.14%
2026-07-15 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0115 0.29%
2026-07-14 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0086 0.10%
2026-07-13 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0076 -0.13%
2026-07-10 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0089 0.04%
2026-07-09 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0085 0.03%
2026-07-08 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0082 0.21%
2026-07-07 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0061 -0.18%
2026-07-06 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0079 0.25%
2026-07-03 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0054 0.13%
2026-07-02 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0041 -0.05%
2026-07-01 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0046 0.18%
2026-06-30 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0028 -0.04%
2026-06-29 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0032 0.33%
2026-06-26 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9999 -0.35%
2026-06-25 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0034 0.02%
2026-06-24 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0032 0.01%
2026-06-23 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0031 -0.45%
2026-06-22 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0076 0.27%
2026-06-18 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0049 -0.25%
2026-06-17 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0074 -0.02%
摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 1.1873 4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 1.1887 4.34%
AI双创 1.1586 3.51%
摩根中证A500指数增强A 1.0531 1.59%
摩根中证A500指数增强C 1.0488 1.58%
摩根慧启成长混合A 1.1672 1.25%
摩根慧启成长混合C 1.1625 1.25%
摩根港股通宁远成长混合A 0.8151 0.80%
摩根港股通宁远成长混合C 0.8157 0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 1.0127 0.28%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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