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摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(024695)

近一年摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A024695净值及计算阶段收益
近一年024695基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0035 -0.30%
2026-09-10 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0065 -0.22%
2026-09-09 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0087 -0.06%
2026-09-08 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0093 -0.05%
2026-09-07 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0098 0.25%
2026-09-04 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0073 -0.11%
2026-09-03 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0084 0.17%
2026-09-02 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0067 -0.31%
2026-09-01 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0098 -0.19%
2026-08-31 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0117 -0.06%
2026-08-28 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0123 -0.17%
2026-08-27 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0140 0.22%
2026-08-26 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0118 0.08%
2026-08-25 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0110 0.03%
2026-08-24 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0107 -0.35%
2026-08-21 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0142 0.03%
2026-08-20 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0139 0.30%
2026-08-19 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0109 -0.78%
2026-08-18 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0188 -0.03%
2026-08-17 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0191 0.40%
2026-08-14 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0150 -0.01%
2026-08-13 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0151 -0.07%
2026-08-12 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0158 0.11%
2026-08-11 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0147 -0.12%
2026-08-10 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0159 0.16%
2026-08-07 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0143 0.31%
2026-08-06 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0112 -0.05%
2026-08-05 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0117 0.38%
2026-08-04 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0079 0.36%
2026-08-03 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0043 -0.14%
2026-07-31 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0057 0.32%
2026-07-30 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0025 -0.30%
2026-07-29 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0055 0.08%
2026-07-28 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0047 -0.47%
2026-07-27 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0094 0.23%
2026-07-24 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0071 -0.29%
2026-07-23 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0100 -0.05%
2026-07-22 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0105 -0.18%
2026-07-21 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0123 0.38%
2026-07-20 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0085 0.37%
2026-07-17 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0048 -0.52%
2026-07-16 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0101 -0.14%
2026-07-15 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0115 0.29%
2026-07-14 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0086 0.10%
2026-07-13 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0076 -0.13%
2026-07-10 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0089 0.04%
2026-07-09 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0085 0.03%
2026-07-08 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0082 0.21%
2026-07-07 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0061 -0.18%
2026-07-06 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0079 0.25%
2026-07-03 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0054 0.13%
2026-07-02 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0041 -0.05%
2026-07-01 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0046 0.18%
2026-06-30 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0028 -0.04%
2026-06-29 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0032 0.33%
2026-06-26 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9999 -0.35%
2026-06-25 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0034 0.02%
2026-06-24 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0032 0.01%
2026-06-23 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0031 -0.45%
2026-06-22 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0076 0.27%
2026-06-18 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0049 -0.25%
2026-06-17 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0074 -0.02%
2026-06-16 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0076 -0.25%
2026-06-15 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0101 0.08%
2026-06-12 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0093 0.27%
2026-06-11 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0066 -0.10%
2026-06-10 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0076 -0.03%
2026-06-09 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0079 0.04%
2026-06-08 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0075 -0.34%
2026-06-05 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0109 -0.18%
2026-06-04 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0127 -0.30%
2026-06-03 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0157 -0.17%
2026-06-02 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0174 0.15%
2026-06-01 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0159 0.14%
2026-05-29 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0145 0.20%
2026-05-28 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0125 -0.14%
2026-05-27 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0139 -0.13%
2026-05-26 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0152 0.18%
2026-05-25 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0134 -0.05%
2026-05-22 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0139 -0.01%
2026-05-21 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0140 -0.16%
2026-05-20 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0156 -0.06%
2026-05-19 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0162 0.10%
2026-05-18 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0152 -0.15%
2026-05-15 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0167 -0.36%
2026-05-14 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0204 -0.11%
2026-05-13 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0215 0.01%
2026-05-12 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0214 -0.13%
2026-05-11 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0227 0.10%
2026-05-08 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0217 -0.06%
2026-05-07 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0223 0.07%
2026-05-06 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0216 0.24%
2026-04-28 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0174 -0.03%
2026-04-27 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0177 0.04%
2026-04-24 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0173 -0.08%
2026-04-23 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0181 -0.16%
2026-04-22 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0197 0.01%
2026-04-21 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0196 0.04%
2026-04-20 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0192 0.07%
2026-04-17 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0185 -0.12%
2026-04-16 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0197 0.28%
2026-04-15 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0169 0.08%
2026-04-14 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0161 0.18%
2026-04-13 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0143 0.01%
2026-04-10 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0142 0.07%
2026-04-09 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0135 -0.12%
2026-04-08 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0147 0.48%
2026-04-07 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0099 0.11%
2026-04-03 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0088 -0.09%
2026-04-02 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0097 -0.03%
2026-04-01 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0100 0.17%
2026-03-31 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0083 -0.26%
2026-03-30 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0109 -0.07%
2026-03-27 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0116 0.10%
2026-03-26 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0106 -0.16%
2026-03-25 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0122 0.08%
2026-03-24 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0114 0.19%
2026-03-23 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0095 -0.36%
2026-03-20 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0131 -0.34%
2026-03-19 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0166 -0.22%
2026-03-18 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0188 0.06%
2026-03-17 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0182 -0.03%
2026-03-16 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0185 0.13%
2026-03-13 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0172 0.04%
2026-03-12 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0168 -0.02%
2026-03-11 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0170 0.26%
2026-03-10 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0144 0.10%
2026-03-09 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0134 0.00%
2026-03-06 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0134 0.31%
2026-03-05 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0103 0.08%
2026-03-04 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0095 -0.25%
2026-03-03 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0120 -0.22%
2026-03-02 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0142 -0.09%
2026-02-27 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0151 0.07%
2026-02-26 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0144 -0.13%
2026-02-25 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0157 0.05%
2026-02-24 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0152 0.09%
2026-02-13 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0143 -0.14%
2026-02-12 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0157 -0.01%
2026-02-11 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0158 0.07%
2026-02-10 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0151 0.03%
2026-02-09 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0148 0.22%
2026-02-06 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0126 0.01%
2026-02-05 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0125 -0.12%
2026-02-04 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0137 -0.02%
2026-02-03 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0139 0.22%
2026-02-02 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0117 -0.49%
2026-01-30 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0167 -0.28%
2026-01-29 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0196 0.07%
2026-01-28 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0189 0.19%
2026-01-27 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0170 0.09%
2026-01-26 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0161 0.03%
2026-01-23 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0158 0.05%
2026-01-22 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0153 0.14%
2026-01-21 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0139 0.06%
2026-01-20 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0133 -0.11%
2026-01-19 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0144 -0.07%
2026-01-16 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0151 -0.04%
2026-01-15 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0155 -0.05%
2026-01-14 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0160 0.07%
2026-01-13 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0153 0.01%
2026-01-12 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0152 0.20%
2026-01-09 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0132 0.08%
2026-01-08 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0124 -0.18%
2026-01-07 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0142 -0.05%
2026-01-06 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0147 0.29%
2026-01-05 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0118 0.41%
2025-12-31 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0077 -0.06%
2025-12-30 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0083 0.01%
2025-12-29 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0082 -0.06%
2025-12-26 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0088 0.06%
2025-12-25 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0082 0.04%
2025-12-24 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0078 0.07%
2025-12-23 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0071 0.01%
2025-12-22 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0070 0.14%
2025-12-19 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0056 0.15%
2025-12-18 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0041 -0.04%
2025-12-17 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0045 0.09%
2025-12-16 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0036 -0.17%
2025-12-15 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0053 -0.11%
2025-12-12 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0064 0.09%
2025-12-11 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0055 -0.08%
2025-12-10 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0063 0.05%
2025-12-09 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0058 -0.12%
2025-12-08 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0070 0.04%
2025-12-05 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0066 0.09%
2025-12-04 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0057 0.06%
2025-12-03 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0051 -0.04%
2025-12-02 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0055 -0.03%
2025-12-01 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0058 -0.01%
2025-11-28 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0059 0.06%
2025-11-27 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0053 -0.01%
2025-11-26 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0054 0.10%
2025-11-25 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0044 0.04%
2025-11-24 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0040 0.17%
2025-11-21 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0023 -0.26%
2025-11-20 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0049 -0.01%
2025-11-19 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0050 -0.03%
2025-11-18 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0053 -0.22%
2025-11-17 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0075 -0.06%
2025-11-14 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0081 -0.22%
2025-11-13 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0103 0.01%
2025-11-12 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0102 0.06%
2025-11-11 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0096 -0.02%
2025-11-10 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0098 0.17%
2025-11-07 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0081 -0.08%
2025-11-06 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0089 0.07%
2025-11-05 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0082 -0.03%
2025-11-04 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0085 -0.13%
2025-11-03 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0098 0.05%
2025-10-31 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0093 0.20%
2025-10-24 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0073 0.35%
2025-10-17 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0038 -0.20%
2025-10-10 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0058 0.11%
2025-09-26 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0032 -0.04%
2025-09-19 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0036 0.10%
摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 1.1873 4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 1.1887 4.34%
AI双创 1.1586 3.51%
摩根中证A500指数增强A 1.0531 1.59%
摩根中证A500指数增强C 1.0488 1.58%
摩根慧启成长混合A 1.1672 1.25%
摩根慧启成长混合C 1.1625 1.25%
摩根港股通宁远成长混合A 0.8151 0.80%
摩根港股通宁远成长混合C 0.8157 0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 1.0127 0.28%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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