近一季上银上证科创板综合指数增强发起式C基金净值查询
查询指定日期范围上银上证科创板综合指数增强发起式C024666净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.1897 |
0.45% |
| 2026-09-14 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.1844 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.1866 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2019 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2182 |
-0.93% |
| 2026-09-08 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2296 |
-1.35% |
| 2026-09-07 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2462 |
0.98% |
| 2026-09-04 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2341 |
-1.45% |
| 2026-09-03 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2523 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2503 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2685 |
-1.86% |
| 2026-08-31 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2925 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2717 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2833 |
3.20% |
| 2026-08-26 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2435 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2393 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2373 |
-2.71% |
| 2026-08-21 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2718 |
-0.23% |
| 2026-08-20 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2747 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2721 |
-6.17% |
| 2026-08-18 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.3558 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.3533 |
3.48% |
| 2026-08-14 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.3078 |
0.74% |
| 2026-08-13 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2982 |
-0.88% |
| 2026-08-12 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.3097 |
1.12% |
| 2026-08-11 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2952 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.3093 |
-0.33% |
| 2026-08-07 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.3137 |
2.65% |
| 2026-08-06 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2798 |
0.68% |
| 2026-08-05 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2711 |
4.36% |
| 2026-08-04 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2180 |
3.57% |
| 2026-08-03 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.1760 |
-3.04% |
| 2026-07-31 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2117 |
3.09% |
| 2026-07-30 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.1754 |
-4.22% |
| 2026-07-29 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2272 |
-0.11% |
| 2026-07-28 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2285 |
-4.58% |
| 2026-07-27 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2875 |
2.03% |
| 2026-07-24 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2619 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2801 |
-2.56% |
| 2026-07-22 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.3129 |
-1.57% |
| 2026-07-21 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.3339 |
7.43% |
| 2026-07-20 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2417 |
-1.27% |
| 2026-07-17 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2577 |
-7.28% |
| 2026-07-16 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.3565 |
-2.86% |
| 2026-07-15 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.3965 |
-2.68% |
| 2026-07-14 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.4349 |
-0.20% |
| 2026-07-13 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.4378 |
-3.61% |
| 2026-07-10 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.4916 |
-3.35% |
| 2026-07-09 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.5433 |
5.87% |
| 2026-07-08 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.4578 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.4607 |
-0.52% |
| 2026-07-06 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.4683 |
-0.19% |
| 2026-07-03 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.4711 |
-0.08% |
| 2026-07-02 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.4723 |
-4.80% |
| 2026-07-01 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.5466 |
-0.78% |
| 2026-06-30 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.5588 |
4.28% |
| 2026-06-29 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.4948 |
3.65% |
| 2026-06-26 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.4421 |
-1.49% |
| 2026-06-25 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.4639 |
1.49% |
| 2026-06-24 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.4424 |
2.39% |
| 2026-06-23 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.4088 |
-0.80% |
| 2026-06-22 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.4202 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.4146 |
3.04% |
| 2026-06-17 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.3729 |
2.91% |
