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平安瑞和6个月持有混合A基金净值查询(024645)

近一季平安瑞和6个月持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安瑞和6个月持有混合A024645净值及计算阶段收益
近一季024645基金累计收益率-0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安瑞和6个月持有混合A 1.0045 0.09%
2026-09-15 平安瑞和6个月持有混合A 1.0036 -0.05%
2026-09-14 平安瑞和6个月持有混合A 1.0041 -0.12%
2026-09-11 平安瑞和6个月持有混合A 1.0053 -0.11%
2026-09-10 平安瑞和6个月持有混合A 1.0064 -0.05%
2026-09-09 平安瑞和6个月持有混合A 1.0069 0.05%
2026-09-08 平安瑞和6个月持有混合A 1.0064 -0.05%
2026-09-07 平安瑞和6个月持有混合A 1.0069 0.13%
2026-09-04 平安瑞和6个月持有混合A 1.0056 -0.01%
2026-09-03 平安瑞和6个月持有混合A 1.0057 0.05%
2026-09-02 平安瑞和6个月持有混合A 1.0052 -0.16%
2026-09-01 平安瑞和6个月持有混合A 1.0068 -0.03%
2026-08-31 平安瑞和6个月持有混合A 1.0071 0.07%
2026-08-28 平安瑞和6个月持有混合A 1.0064 -0.09%
2026-08-27 平安瑞和6个月持有混合A 1.0073 0.04%
2026-08-26 平安瑞和6个月持有混合A 1.0069 0.12%
2026-08-25 平安瑞和6个月持有混合A 1.0057 -0.07%
2026-08-24 平安瑞和6个月持有混合A 1.0064 -0.13%
2026-08-21 平安瑞和6个月持有混合A 1.0077 0.03%
2026-08-20 平安瑞和6个月持有混合A 1.0074 0.01%
2026-08-19 平安瑞和6个月持有混合A 1.0073 -0.42%
2026-08-18 平安瑞和6个月持有混合A 1.0115 0.01%
2026-08-17 平安瑞和6个月持有混合A 1.0114 0.23%
2026-08-14 平安瑞和6个月持有混合A 1.0091 0.08%
2026-08-13 平安瑞和6个月持有混合A 1.0083 -0.02%
2026-08-12 平安瑞和6个月持有混合A 1.0085 0.09%
2026-08-11 平安瑞和6个月持有混合A 1.0076 -0.15%
2026-08-10 平安瑞和6个月持有混合A 1.0091 0.04%
2026-08-07 平安瑞和6个月持有混合A 1.0087 0.10%
2026-08-06 平安瑞和6个月持有混合A 1.0077 0.04%
2026-08-05 平安瑞和6个月持有混合A 1.0073 0.15%
2026-08-04 平安瑞和6个月持有混合A 1.0058 0.15%
2026-08-03 平安瑞和6个月持有混合A 1.0043 -0.22%
2026-07-31 平安瑞和6个月持有混合A 1.0065 0.04%
2026-07-30 平安瑞和6个月持有混合A 1.0061 -0.10%
2026-07-29 平安瑞和6个月持有混合A 1.0071 0.03%
2026-07-28 平安瑞和6个月持有混合A 1.0068 -0.33%
2026-07-27 平安瑞和6个月持有混合A 1.0101 0.38%
2026-07-24 平安瑞和6个月持有混合A 1.0063 -0.15%
2026-07-23 平安瑞和6个月持有混合A 1.0078 -0.02%
2026-07-22 平安瑞和6个月持有混合A 1.0080 -0.02%
2026-07-21 平安瑞和6个月持有混合A 1.0082 0.34%
2026-07-20 平安瑞和6个月持有混合A 1.0048 0.09%
2026-07-17 平安瑞和6个月持有混合A 1.0039 -0.34%
2026-07-16 平安瑞和6个月持有混合A 1.0073 -0.21%
2026-07-15 平安瑞和6个月持有混合A 1.0094 -0.06%
2026-07-14 平安瑞和6个月持有混合A 1.0100 0.25%
2026-07-13 平安瑞和6个月持有混合A 1.0075 -0.13%
2026-07-10 平安瑞和6个月持有混合A 1.0088 -0.31%
2026-07-09 平安瑞和6个月持有混合A 1.0119 0.36%
2026-07-08 平安瑞和6个月持有混合A 1.0083 0.03%
2026-07-07 平安瑞和6个月持有混合A 1.0080 0.09%
2026-07-06 平安瑞和6个月持有混合A 1.0071 0.02%
2026-07-03 平安瑞和6个月持有混合A 1.0069 0.00%
2026-07-02 平安瑞和6个月持有混合A 1.0069 -0.36%
2026-07-01 平安瑞和6个月持有混合A 1.0105 -0.08%
2026-06-30 平安瑞和6个月持有混合A 1.0113 0.07%
2026-06-29 平安瑞和6个月持有混合A 1.0106 0.21%
2026-06-26 平安瑞和6个月持有混合A 1.0085 -0.25%
2026-06-25 平安瑞和6个月持有混合A 1.0110 0.15%
2026-06-24 平安瑞和6个月持有混合A 1.0095 0.09%
2026-06-23 平安瑞和6个月持有混合A 1.0086 -0.24%
2026-06-22 平安瑞和6个月持有混合A 1.0110 0.18%
2026-06-18 平安瑞和6个月持有混合A 1.0092 0.02%
2026-06-17 平安瑞和6个月持有混合A 1.0090 0.14%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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