近一季永赢汇达6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围永赢汇达6个月持有混合A024638净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0495 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0478 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0454 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0456 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0472 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0479 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0469 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0476 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0442 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0465 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0449 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0467 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0475 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0458 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0453 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0460 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0440 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0452 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0455 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0443 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0433 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0499 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0479 |
0.64% |
| 2026-08-14 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0412 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0412 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0410 |
0.14% |
| 2026-08-11 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0395 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0429 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0409 |
0.36% |
| 2026-08-06 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0372 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0363 |
0.32% |
| 2026-08-04 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0330 |
0.23% |
| 2026-08-03 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0306 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0324 |
0.31% |
| 2026-07-30 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0292 |
-0.24% |
| 2026-07-29 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0317 |
0.09% |
| 2026-07-28 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0308 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0339 |
0.21% |
| 2026-07-24 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0317 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0327 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0312 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0297 |
0.37% |
| 2026-07-20 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0259 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0259 |
-0.31% |
| 2026-07-16 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0291 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0312 |
-0.14% |
| 2026-07-14 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0326 |
0.29% |
| 2026-07-13 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0296 |
-0.38% |
| 2026-07-10 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0335 |
-0.33% |
| 2026-07-09 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0369 |
0.26% |
| 2026-07-08 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0342 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0345 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0369 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0355 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0337 |
-0.24% |
| 2026-07-01 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0362 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0376 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0367 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0357 |
-0.15% |
| 2026-06-25 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0373 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0373 |
0.08% |
| 2026-06-23 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0365 |
-0.27% |
| 2026-06-22 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0393 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0358 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0350 |
0.17% |
