近半年中欧消费精选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧消费精选混合发起C024633净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8316 |
0.78% |
| 2026-09-16 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8252 |
0.76% |
| 2026-09-15 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8190 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8260 |
3.13% |
| 2026-09-11 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8009 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8136 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8207 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8193 |
1.30% |
| 2026-09-07 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8088 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8161 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8194 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8136 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8165 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8165 |
-1.01% |
| 2026-08-28 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8248 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8287 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8307 |
-0.67% |
| 2026-08-25 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8363 |
2.24% |
| 2026-08-24 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8180 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8337 |
-1.70% |
| 2026-08-20 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8479 |
2.22% |
| 2026-08-19 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8295 |
-1.45% |
| 2026-08-18 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8417 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8372 |
1.22% |
| 2026-08-14 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8271 |
-1.10% |
| 2026-08-13 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8362 |
0.49% |
| 2026-08-12 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8321 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8359 |
0.30% |
| 2026-08-10 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8334 |
2.04% |
| 2026-08-07 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8167 |
2.96% |
| 2026-08-06 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7932 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7974 |
0.45% |
| 2026-08-04 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7938 |
0.79% |
| 2026-08-03 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7876 |
-0.51% |
| 2026-07-31 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7916 |
0.28% |
| 2026-07-30 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7894 |
0.41% |
| 2026-07-29 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7862 |
1.80% |
| 2026-07-28 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7723 |
-0.46% |
| 2026-07-27 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7759 |
0.58% |
| 2026-07-24 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7714 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7803 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7790 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7814 |
0.88% |
| 2026-07-20 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7746 |
2.42% |
| 2026-07-17 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7563 |
-2.20% |
| 2026-07-16 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7733 |
-0.62% |
| 2026-07-15 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7781 |
1.91% |
| 2026-07-14 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7635 |
1.95% |
| 2026-07-13 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7489 |
-0.44% |
| 2026-07-10 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7522 |
0.04% |
| 2026-07-09 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7519 |
-0.20% |
| 2026-07-08 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7534 |
-1.54% |
| 2026-07-07 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7652 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7676 |
0.88% |
| 2026-07-03 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7609 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7572 |
-4.02% |
| 2026-07-01 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7889 |
-0.30% |
| 2026-06-30 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7913 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7906 |
1.49% |
| 2026-06-26 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7790 |
-0.75% |
| 2026-06-25 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7849 |
0.18% |
| 2026-06-24 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7835 |
0.38% |
| 2026-06-23 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7805 |
-0.98% |
| 2026-06-22 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7882 |
0.08% |
| 2026-06-18 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7876 |
-0.81% |
| 2026-06-17 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7940 |
-0.73% |
| 2026-06-16 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7998 |
-2.01% |
| 2026-06-15 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8159 |
-1.18% |
| 2026-06-12 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8255 |
1.20% |
| 2026-06-11 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8157 |
0.23% |
| 2026-06-10 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8138 |
1.08% |
| 2026-06-09 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8051 |
-0.67% |
| 2026-06-08 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8105 |
-0.93% |
| 2026-06-05 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8181 |
-0.47% |
| 2026-06-04 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8220 |
-1.39% |
| 2026-06-03 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8336 |
-1.24% |
| 2026-06-02 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8439 |
-0.85% |
| 2026-06-01 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8511 |
1.24% |
| 2026-05-29 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8407 |
2.32% |
| 2026-05-28 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8216 |
-1.19% |
| 2026-05-27 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8315 |
-0.63% |
| 2026-05-26 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8368 |
-0.26% |
| 2026-05-25 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8390 |
-0.32% |
| 2026-05-22 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8417 |
-0.43% |
| 2026-05-21 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8453 |
-0.70% |
| 2026-05-20 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8513 |
-0.15% |
| 2026-05-19 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8526 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8522 |
-1.41% |
| 2026-05-15 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8644 |
-0.60% |
| 2026-05-14 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8696 |
-1.14% |
| 2026-05-13 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8796 |
-0.14% |
| 2026-05-12 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8808 |
-0.46% |
| 2026-05-11 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8849 |
0.39% |
| 2026-05-08 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8815 |
-0.98% |
| 2026-04-30 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8932 |
-0.29% |
| 2026-04-29 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8958 |
1.75% |
| 2026-04-28 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8804 |
0.46% |
| 2026-04-27 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8764 |
-0.74% |
| 2026-04-24 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8829 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8832 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8848 |
-0.87% |
| 2026-04-21 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8925 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8899 |
0.87% |
| 2026-04-17 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8822 |
-1.46% |
| 2026-04-16 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8951 |
0.44% |
| 2026-04-15 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8912 |
-0.20% |
| 2026-04-14 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8930 |
-0.10% |
| 2026-04-13 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8939 |
-0.70% |
| 2026-04-10 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9002 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8999 |
-0.13% |
| 2026-04-08 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9011 |
1.20% |
| 2026-04-07 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8904 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8907 |
-0.56% |
| 2026-04-02 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8957 |
0.25% |
| 2026-04-01 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8935 |
1.38% |
| 2026-03-31 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8813 |
0.32% |
| 2026-03-30 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8785 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8806 |
0.86% |
| 2026-03-26 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8731 |
-0.56% |
| 2026-03-25 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8780 |
0.49% |
| 2026-03-24 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8737 |
0.70% |
| 2026-03-23 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8676 |
-2.60% |
| 2026-03-20 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8908 |
-0.29% |
| 2026-03-19 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8934 |
-1.30% |
| 2026-03-18 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9052 |
-0.24% |
