近一年大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A024616净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0975 |
-0.47% |
| 2026-09-15 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1027 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1121 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1135 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1348 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1478 |
0.68% |
| 2026-09-08 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1400 |
0.45% |
| 2026-09-07 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1349 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1389 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1338 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1300 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1484 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1496 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1513 |
0.59% |
| 2026-08-27 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1446 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1440 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1360 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1342 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1346 |
-0.56% |
| 2026-08-20 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1410 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1325 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1413 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1398 |
0.84% |
| 2026-08-14 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1303 |
-0.43% |
| 2026-08-13 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1352 |
-1.36% |
| 2026-08-12 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1509 |
0.48% |
| 2026-08-11 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1454 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1504 |
1.29% |
| 2026-08-07 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1358 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1338 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1377 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1349 |
-0.48% |
| 2026-08-03 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1404 |
-0.44% |
| 2026-07-31 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1454 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1449 |
0.57% |
| 2026-07-29 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1384 |
1.92% |
| 2026-07-28 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1170 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1182 |
0.85% |
| 2026-07-24 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1088 |
-2.14% |
| 2026-07-23 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1331 |
1.16% |
| 2026-07-22 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1201 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1168 |
0.10% |
| 2026-07-20 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1157 |
2.81% |
| 2026-07-17 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0852 |
-1.50% |
| 2026-07-16 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1017 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1061 |
1.63% |
| 2026-07-14 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0884 |
2.66% |
| 2026-07-13 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0602 |
-1.00% |
| 2026-07-10 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0709 |
0.80% |
| 2026-07-09 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0624 |
-0.55% |
| 2026-07-08 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0683 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0781 |
-1.76% |
| 2026-07-06 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0974 |
0.72% |
| 2026-07-03 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0896 |
0.63% |
| 2026-07-02 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0828 |
0.06% |
| 2026-07-01 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0822 |
1.82% |
| 2026-06-30 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0629 |
-0.64% |
| 2026-06-29 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0698 |
1.21% |
| 2026-06-26 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0570 |
-2.43% |
| 2026-06-25 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0833 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0846 |
-0.95% |
| 2026-06-23 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0950 |
-1.93% |
| 2026-06-22 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1165 |
0.94% |
| 2026-06-18 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1061 |
-0.82% |
| 2026-06-17 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1153 |
-0.48% |
| 2026-06-16 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1207 |
-1.89% |
| 2026-06-15 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1419 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1417 |
1.27% |
| 2026-06-11 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1274 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1305 |
-0.38% |
| 2026-06-09 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1348 |
-0.25% |
| 2026-06-08 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1377 |
-1.49% |
| 2026-06-05 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1549 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1560 |
-1.61% |
| 2026-06-03 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1746 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1767 |
0.17% |
| 2026-06-01 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1747 |
0.62% |
| 2026-05-29 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1675 |
0.49% |
| 2026-05-28 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1618 |
-0.75% |
| 2026-05-27 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1706 |
-1.11% |
| 2026-05-26 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1837 |
0.82% |
| 2026-05-25 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1741 |
-0.58% |
| 2026-05-22 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1810 |
-0.26% |
| 2026-05-21 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1841 |
-1.77% |
| 2026-05-20 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2054 |
-0.84% |
| 2026-05-19 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2156 |
0.83% |
| 2026-05-18 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2056 |
-0.71% |
| 2026-05-15 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2142 |
-1.03% |
| 2026-05-14 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2268 |
-0.82% |
| 2026-05-13 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2369 |
0.22% |
| 2026-05-12 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2342 |
-0.83% |
| 2026-05-11 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2445 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2403 |
-0.18% |
| 2026-04-30 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2551 |
-0.63% |
| 2026-04-29 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2630 |
1.51% |
| 2026-04-28 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2442 |
0.44% |
| 2026-04-27 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2387 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2383 |
-0.46% |
| 2026-04-23 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2440 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2448 |
-0.24% |
| 2026-04-21 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2478 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2460 |
-0.28% |
| 2026-04-17 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2495 |
-0.67% |
| 2026-04-16 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2579 |
0.54% |
| 2026-04-15 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2512 |
-0.35% |
| 2026-04-14 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2556 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2541 |
-0.28% |
| 2026-04-10 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2576 |
0.45% |
| 2026-04-09 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2520 |
-0.35% |
| 2026-04-08 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2564 |
1.46% |
| 2026-04-07 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2383 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2340 |
-1.00% |
| 2026-04-02 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2465 |
-0.34% |
| 2026-04-01 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2507 |
0.49% |
| 2026-03-31 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2446 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2555 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2539 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2496 |
-0.56% |
| 2026-03-25 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2567 |
0.79% |
| 2026-03-24 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2468 |
1.28% |
| 2026-03-23 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2311 |
-2.89% |
| 2026-03-20 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2678 |
-0.72% |
| 2026-03-19 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2770 |
-1.20% |
| 2026-03-18 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2925 |
-0.58% |
| 2026-03-17 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.3000 |
-0.76% |
| 2026-03-16 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.3099 |
-1.13% |
| 2026-03-13 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.3249 |
-0.67% |
| 2026-03-12 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.3338 |
0.73% |
| 2026-03-11 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.3241 |
1.15% |
| 2026-03-10 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.3090 |
-0.68% |
| 2026-03-09 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.3179 |
0.48% |
| 2026-03-06 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.3116 |
0.56% |
| 2026-03-05 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.3043 |
0.59% |
| 2026-03-04 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2967 |
-0.85% |
| 2026-03-03 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.3078 |
-0.24% |
| 2026-03-02 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.3109 |
1.76% |
| 2026-02-27 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2882 |
0.80% |
| 2026-02-26 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2780 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2782 |
0.78% |
| 2026-02-24 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2683 |
2.59% |
| 2026-02-13 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2363 |
-1.54% |
| 2026-02-12 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2556 |
-0.16% |
| 2026-02-11 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2576 |
0.74% |
| 2026-02-10 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2484 |
-0.14% |
| 2026-02-09 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2501 |
0.90% |
| 2026-02-06 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2389 |
-0.15% |
| 2026-02-05 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2408 |
-1.01% |
| 2026-02-04 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2535 |
1.56% |
| 2026-02-03 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2342 |
1.42% |
| 2026-02-02 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2169 |
-3.60% |
| 2026-01-30 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2624 |
-2.08% |
| 2026-01-29 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2892 |
1.44% |
| 2026-01-28 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2709 |
1.94% |
| 2026-01-27 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2467 |
-0.53% |
| 2026-01-26 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2534 |
0.89% |
| 2026-01-23 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2423 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2374 |
0.89% |
| 2026-01-21 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2265 |
0.25% |
| 2026-01-20 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2235 |
0.91% |
| 2026-01-19 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2125 |
1.41% |
| 2026-01-16 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1957 |
-0.68% |
| 2026-01-15 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2039 |
0.29% |
| 2026-01-14 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2004 |
-0.12% |
| 2026-01-13 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2019 |
0.50% |
| 2026-01-12 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1959 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1935 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1880 |
-0.34% |
| 2026-01-07 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1920 |
-0.92% |
| 2026-01-06 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.2030 |
1.94% |
| 2026-01-05 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1801 |
0.54% |
| 2025-12-31 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1738 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1739 |
0.62% |
| 2025-12-29 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1667 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1679 |
0.70% |
| 2025-12-25 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1598 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1610 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1578 |
-0.09% |
| 2025-12-22 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1588 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1574 |
0.68% |
| 2025-12-18 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1496 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1498 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1376 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1470 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1471 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1395 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1467 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1422 |
-1.69% |
| 2025-12-08 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1618 |
-0.46% |
| 2025-12-05 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1672 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1554 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1564 |
0.63% |
| 2025-12-02 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1492 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1507 |
1.47% |
| 2025-11-28 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1340 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1316 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1309 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1301 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1237 |
-0.49% |
| 2025-11-21 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1292 |
-1.78% |
| 2025-11-20 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1497 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1562 |
0.71% |
| 2025-11-18 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1480 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1642 |
-0.93% |
| 2025-11-14 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1751 |
-0.82% |
| 2025-11-13 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1848 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1762 |
0.64% |
| 2025-11-11 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1687 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1727 |
1.37% |
| 2025-11-07 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1569 |
0.56% |
| 2025-11-06 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1505 |
1.81% |
| 2025-11-05 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1300 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1269 |
-1.02% |
| 2025-11-03 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1385 |
0.73% |
| 2025-10-31 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1303 |
-0.45% |
| 2025-10-30 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1354 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1344 |
1.24% |
| 2025-10-28 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1205 |
-0.81% |
| 2025-10-27 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1297 |
0.99% |
| 2025-10-24 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1186 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1191 |
0.96% |
| 2025-10-22 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1085 |
0.23% |
| 2025-10-21 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1060 |
0.60% |
| 2025-10-20 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0994 |
0.30% |
| 2025-10-17 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0961 |
-1.06% |
| 2025-10-16 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1078 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1101 |
0.75% |
| 2025-10-14 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1018 |
0.24% |
| 2025-10-13 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0992 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1057 |
0.14% |
| 2025-10-09 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.1041 |
1.97% |
| 2025-09-30 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0828 |
0.50% |
| 2025-09-29 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0774 |
0.78% |
| 2025-09-26 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0691 |
0.15% |
| 2025-09-25 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0675 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0663 |
0.69% |
| 2025-09-23 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0590 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0629 |
-1.13% |
| 2025-09-19 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0750 |
0.60% |
| 2025-09-18 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0686 |
-1.68% |
| 2025-09-17 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A |
1.0869 |
0.44% |
