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方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询(024602)

今年以来方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询
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查询指定日期范围方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A024602净值及计算阶段收益
今年以来024602基金累计收益率-5.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0264 -0.46%
2026-09-15 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0311 -0.84%
2026-09-14 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0398 -0.12%
2026-09-11 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0410 -1.50%
2026-09-10 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0568 -0.98%
2026-09-09 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0673 0.64%
2026-09-08 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0605 0.45%
2026-09-07 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0558 -0.32%
2026-09-04 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0592 0.44%
2026-09-03 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0546 0.36%
2026-09-02 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0508 -1.66%
2026-09-01 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0685 -0.07%
2026-08-31 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0693 -0.17%
2026-08-28 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0711 0.58%
2026-08-27 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0649 0.08%
2026-08-26 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0641 0.70%
2026-08-25 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0567 0.19%
2026-08-24 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0547 -0.05%
2026-08-21 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0552 -0.56%
2026-08-20 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0611 0.78%
2026-08-19 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0529 -0.74%
2026-08-18 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0608 0.19%
2026-08-17 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0588 0.88%
2026-08-14 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0496 -0.40%
2026-08-13 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0538 -1.37%
2026-08-12 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0684 0.46%
2026-08-11 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0635 -0.31%
2026-08-10 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0668 1.33%
2026-08-07 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0528 0.16%
2026-08-06 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0511 -0.35%
2026-08-05 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0548 0.25%
2026-08-04 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0522 -0.49%
2026-08-03 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0574 -0.43%
2026-07-31 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0620 0.06%
2026-07-30 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0614 0.56%
2026-07-29 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0555 1.91%
2026-07-28 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0357 -0.11%
2026-07-27 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0368 1.25%
2026-07-24 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0240 -2.17%
2026-07-23 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0467 1.17%
2026-07-22 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0346 0.30%
2026-07-21 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0315 0.08%
2026-07-20 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0307 2.79%
2026-07-17 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0027 -1.46%
2026-07-16 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0176 -0.36%
2026-07-15 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0213 1.63%
2026-07-14 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0049 2.65%
2026-07-13 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 0.9790 -1.00%
2026-07-10 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 0.9889 0.87%
2026-07-09 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 0.9804 -0.54%
2026-07-08 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 0.9857 -0.92%
2026-07-07 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 0.9949 -1.79%
2026-07-06 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0130 0.72%
2026-07-03 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0058 0.65%
2026-07-02 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 0.9993 0.09%
2026-07-01 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 0.9984 1.82%
2026-06-30 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 0.9806 -0.62%
2026-06-29 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 0.9867 1.12%
2026-06-26 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 0.9758 -2.40%
2026-06-25 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 0.9998 -0.13%
2026-06-24 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0011 -1.00%
2026-06-23 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0112 -1.91%
2026-06-22 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0309 0.91%
2026-06-18 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0216 -0.83%
2026-06-17 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0301 -0.51%
2026-06-16 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0354 -1.88%
2026-06-15 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0549 0.04%
2026-06-12 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0545 1.14%
2026-06-11 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0426 -0.41%
2026-06-10 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0469 -0.39%
2026-06-09 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0510 -0.22%
2026-06-08 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0533 -1.50%
2026-06-05 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0693 -0.11%
2026-06-04 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0705 -1.61%
2026-06-03 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0877 -0.17%
2026-06-02 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0896 0.18%
2026-06-01 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0876 0.61%
2026-05-29 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0810 0.51%
2026-05-28 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0755 -0.77%
2026-05-27 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0839 -1.10%
2026-05-26 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0960 0.80%
2026-05-25 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0873 -0.59%
2026-05-22 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0938 -0.23%
2026-05-21 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0963 -1.78%
2026-05-20 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1162 -0.85%
2026-05-19 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1257 0.84%
2026-05-18 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1163 -0.68%
2026-05-15 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1239 -1.03%
2026-05-14 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1356 -0.82%
2026-05-13 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1450 0.23%
2026-05-12 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1424 -0.78%
2026-05-11 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1514 0.39%
2026-05-08 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1469 -0.19%
2026-04-30 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1612 -0.56%
2026-04-29 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1677 1.38%
2026-04-28 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1518 0.44%
2026-04-27 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1467 0.01%
2026-04-24 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1466 -0.45%
2026-04-23 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1518 -0.03%
2026-04-22 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1522 -0.25%
2026-04-21 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1551 0.12%
2026-04-20 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1537 -0.29%
2026-04-17 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1570 -0.59%
2026-04-16 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1639 0.54%
2026-04-15 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1577 -0.38%
2026-04-14 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1621 0.15%
2026-04-13 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1604 -0.29%
2026-04-10 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1638 0.47%
2026-04-09 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1584 -0.35%
2026-04-08 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1625 1.46%
2026-04-07 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1458 0.36%
2026-04-03 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1417 -1.07%
2026-04-02 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1541 -0.36%
2026-04-01 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1583 0.53%
2026-03-31 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1522 -0.89%
2026-03-30 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1626 0.13%
2026-03-27 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1611 0.40%
2026-03-26 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1565 -0.62%
2026-03-25 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1637 0.79%
2026-03-24 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1546 1.20%
2026-03-23 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1409 -2.77%
2026-03-20 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1734 -0.74%
2026-03-19 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1822 -1.20%
2026-03-18 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1966 -0.58%
2026-03-17 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.2036 -0.77%
2026-03-16 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.2130 -1.20%
2026-03-13 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.2277 -0.53%
2026-03-12 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.2343 0.79%
2026-03-11 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.2246 1.16%
2026-03-10 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.2106 -0.67%
2026-03-09 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.2188 0.49%
2026-03-06 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.2129 0.57%
2026-03-05 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.2060 0.58%
2026-03-04 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1990 -0.89%
2026-03-03 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.2098 -0.21%
2026-03-02 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.2124 1.77%
2026-02-27 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1913 0.80%
2026-02-26 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1819 0.03%
2026-02-25 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1816 0.79%
2026-02-24 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1723 2.58%
2026-02-13 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1428 -1.62%
2026-02-12 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1616 -0.16%
2026-02-11 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1635 0.73%
2026-02-10 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1551 -0.16%
2026-02-09 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1570 0.89%
2026-02-06 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1468 -0.17%
2026-02-05 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1487 -1.07%
2026-02-04 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1611 1.58%
2026-02-03 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1430 1.45%
2026-02-02 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1267 -3.68%
2026-01-30 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1697 -2.10%
2026-01-29 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1948 1.50%
2026-01-28 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1772 1.98%
2026-01-27 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1543 -0.55%
2026-01-26 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1607 0.90%
2026-01-23 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1503 0.41%
2026-01-22 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1456 0.86%
2026-01-21 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1358 0.26%
2026-01-20 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1329 0.89%
2026-01-19 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1229 1.37%
2026-01-16 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1077 -0.66%
2026-01-15 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1151 0.31%
2026-01-14 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1116 -0.08%
2026-01-13 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1125 0.49%
2026-01-12 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1071 0.19%
2026-01-09 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1050 0.51%
2026-01-08 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0994 -0.41%
2026-01-07 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1039 -0.91%
2026-01-06 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.1140 1.93%
2026-01-05 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0929 0.54%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.89%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.89%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.82%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.82%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6236 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2540 5.15%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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