热搜: 预期落空 长信金利趋势混合A 博时价值增长贰号混合 景顺长城资源垄断混合

方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询(024602)

近一季方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A024602净值及计算阶段收益
近一季024602基金累计收益率-2.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0311 -0.84%
2026-09-14 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0398 -0.12%
2026-09-11 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0410 -1.50%
2026-09-10 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0568 -0.98%
2026-09-09 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0673 0.64%
2026-09-08 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0605 0.45%
2026-09-07 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0558 -0.32%
2026-09-04 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0592 0.44%
2026-09-03 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0546 0.36%
2026-09-02 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0508 -1.66%
2026-09-01 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0685 -0.07%
2026-08-31 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0693 -0.17%
2026-08-28 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0711 0.58%
2026-08-27 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0649 0.08%
2026-08-26 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0641 0.70%
2026-08-25 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0567 0.19%
2026-08-24 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0547 -0.05%
2026-08-21 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0552 -0.56%
2026-08-20 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0611 0.78%
2026-08-19 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0529 -0.74%
2026-08-18 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0608 0.19%
2026-08-17 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0588 0.88%
2026-08-14 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0496 -0.40%
2026-08-13 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0538 -1.37%
2026-08-12 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0684 0.46%
2026-08-11 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0635 -0.31%
2026-08-10 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0668 1.33%
2026-08-07 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0528 0.16%
2026-08-06 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0511 -0.35%
2026-08-05 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0548 0.25%
2026-08-04 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0522 -0.49%
2026-08-03 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0574 -0.43%
2026-07-31 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0620 0.06%
2026-07-30 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0614 0.56%
2026-07-29 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0555 1.91%
2026-07-28 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0357 -0.11%
2026-07-27 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0368 1.25%
2026-07-24 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0240 -2.17%
2026-07-23 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0467 1.17%
2026-07-22 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0346 0.30%
2026-07-21 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0315 0.08%
2026-07-20 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0307 2.79%
2026-07-17 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0027 -1.46%
2026-07-16 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0176 -0.36%
2026-07-15 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0213 1.63%
2026-07-14 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0049 2.65%
2026-07-13 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 0.9790 -1.00%
2026-07-10 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 0.9889 0.87%
2026-07-09 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 0.9804 -0.54%
2026-07-08 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 0.9857 -0.92%
2026-07-07 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 0.9949 -1.79%
2026-07-06 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0130 0.72%
2026-07-03 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0058 0.65%
2026-07-02 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 0.9993 0.09%
2026-07-01 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 0.9984 1.82%
2026-06-30 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 0.9806 -0.62%
2026-06-29 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 0.9867 1.12%
2026-06-26 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 0.9758 -2.40%
2026-06-25 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 0.9998 -0.13%
2026-06-24 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0011 -1.00%
2026-06-23 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0112 -1.91%
2026-06-22 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0309 0.91%
2026-06-18 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0216 -0.83%
2026-06-17 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 1.0301 -0.51%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.89%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.89%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.82%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.82%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6236 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2540 5.15%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
标签云