近半年兴业医疗创新混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围兴业医疗创新混合发起式C024599净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9118 |
0.64% |
| 2025-12-16 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9060 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9166 |
-2.22% |
| 2025-12-12 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9374 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9330 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9328 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9321 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9379 |
-0.56% |
| 2025-12-05 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9432 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9428 |
0.65% |
| 2025-12-03 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9367 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9436 |
-1.11% |
| 2025-12-01 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9542 |
-0.42% |
| 2025-11-28 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9582 |
-0.03% |
| 2025-11-27 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9585 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9601 |
1.14% |
| 2025-11-25 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9493 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9448 |
1.79% |
| 2025-11-21 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9282 |
-2.19% |
| 2025-11-20 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9490 |
0.42% |
| 2025-11-19 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9450 |
-0.81% |
| 2025-11-18 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9527 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9569 |
-1.26% |
| 2025-11-14 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9691 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9703 |
2.41% |
| 2025-11-12 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9475 |
1.07% |
| 2025-11-11 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9375 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9386 |
0.79% |
| 2025-11-07 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9312 |
-1.32% |
| 2025-11-06 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9437 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9417 |
-0.18% |
| 2025-11-04 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9434 |
-2.16% |
| 2025-11-03 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9642 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9611 |
3.37% |
| 2025-10-30 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9298 |
-1.16% |
| 2025-10-29 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9407 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9408 |
-0.75% |
| 2025-10-27 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9479 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9429 |
-0.32% |
| 2025-10-23 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9459 |
-1.58% |
| 2025-10-22 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9611 |
-1.39% |
| 2025-10-21 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9746 |
0.22% |
| 2025-10-20 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9725 |
0.30% |
| 2025-10-17 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9696 |
-1.30% |
| 2025-10-16 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9824 |
1.49% |
| 2025-10-15 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9680 |
2.15% |
| 2025-10-14 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9476 |
-3.18% |
| 2025-10-13 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9787 |
-1.44% |
| 2025-10-10 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9930 |
-1.88% |
| 2025-10-09 |
兴业医疗创新混合发起式C |
1.0120 |
-1.36% |
| 2025-09-30 |
兴业医疗创新混合发起式C |
1.0260 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
兴业医疗创新混合发起式C |
1.0110 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
兴业医疗创新混合发起式C |
1.0330 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
兴业医疗创新混合发起式C |
1.0600 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
兴业医疗创新混合发起式C |
1.1020 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
兴业医疗创新混合发起式C |
1.0440 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
兴业医疗创新混合发起式C |
1.0570 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
兴业医疗创新混合发起式C |
1.0650 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
兴业医疗创新混合发起式C |
1.0280 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
兴业医疗创新混合发起式C |
1.0340 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
兴业医疗创新混合发起式C |
1.0120 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
兴业医疗创新混合发起式C |
1.0230 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
兴业医疗创新混合发起式C |
1.0010 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
兴业医疗创新混合发起式C |
1.0020 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
兴业医疗创新混合发起式C |
1.0000 |
0.00% |
