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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 兴业医疗创新混合发起式C | 0.9060 | -1.16% |
| 2025-12-15 | 兴业医疗创新混合发起式C | 0.9166 | -2.22% |
| 2025-12-12 | 兴业医疗创新混合发起式C | 0.9374 | 0.47% |
| 2025-12-11 | 兴业医疗创新混合发起式C | 0.9330 | 0.02% |
| 2025-12-10 | 兴业医疗创新混合发起式C | 0.9328 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金融科 | 0.9320 | 0.72% |
| 兴业天融债券A | 1.0749 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月A | 1.0469 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月C | 1.0635 | 0.03% |
| 兴业嘉远债券 | 1.0130 | 0.02% |
| 兴业添利 | 1.0292 | 0.02% |
| 兴业中债1-3年政策性金融债A | 1.0941 | 0.02% |
| 兴业福鑫债券 | 1.0032 | 0.02% |
| 兴业中证银行50金融债指数C | 1.0934 | 0.02% |
| 兴业稳收一年 | 1.0159 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
