近一年兴业医疗创新混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围兴业医疗创新混合发起式C024599净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8115 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8121 |
-1.58% |
| 2026-09-14 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8249 |
4.50% |
| 2026-09-11 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.7894 |
-2.44% |
| 2026-09-10 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8087 |
-2.14% |
| 2026-09-09 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8260 |
-2.15% |
| 2026-09-08 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8438 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8370 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8368 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8454 |
2.08% |
| 2026-09-02 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8282 |
0.35% |
| 2026-09-01 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8253 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8346 |
-2.59% |
| 2026-08-28 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8562 |
-0.80% |
| 2026-08-27 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8631 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8510 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8472 |
1.35% |
| 2026-08-24 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8359 |
-3.73% |
| 2026-08-21 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8671 |
-1.55% |
| 2026-08-20 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8805 |
2.87% |
| 2026-08-19 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8559 |
-2.54% |
| 2026-08-18 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8782 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8747 |
1.60% |
| 2026-08-14 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8609 |
-0.97% |
| 2026-08-13 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8693 |
0.51% |
| 2026-08-12 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8649 |
-0.57% |
| 2026-08-11 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8699 |
0.94% |
| 2026-08-10 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8618 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8584 |
6.33% |
| 2026-08-06 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8073 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8074 |
1.94% |
| 2026-08-04 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.7920 |
3.54% |
| 2026-08-03 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.7649 |
-1.78% |
| 2026-07-31 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.7788 |
0.82% |
| 2026-07-30 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.7725 |
-4.13% |
| 2026-07-29 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8058 |
-0.10% |
| 2026-07-28 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8066 |
-3.15% |
| 2026-07-27 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8328 |
1.49% |
| 2026-07-24 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8206 |
-2.26% |
| 2026-07-23 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8396 |
-0.44% |
| 2026-07-22 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8433 |
-0.81% |
| 2026-07-21 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8502 |
2.26% |
| 2026-07-20 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8314 |
2.34% |
| 2026-07-17 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8124 |
-6.56% |
| 2026-07-16 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8694 |
-2.90% |
| 2026-07-15 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8954 |
2.87% |
| 2026-07-14 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8704 |
2.46% |
| 2026-07-13 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8495 |
-1.92% |
| 2026-07-10 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8661 |
1.09% |
| 2026-07-09 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8568 |
1.40% |
| 2026-07-08 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8450 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8540 |
-2.75% |
| 2026-07-06 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8775 |
0.25% |
| 2026-07-03 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8753 |
2.30% |
| 2026-07-02 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8556 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8557 |
1.69% |
| 2026-06-30 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8415 |
0.54% |
| 2026-06-29 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8370 |
5.83% |
| 2026-06-26 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.7909 |
-2.21% |
| 2026-06-25 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8088 |
0.82% |
| 2026-06-24 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8022 |
2.40% |
| 2026-06-23 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.7834 |
0.98% |
| 2026-06-22 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.7758 |
-0.21% |
| 2026-06-18 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.7774 |
2.48% |
| 2026-06-17 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.7586 |
-0.29% |
| 2026-06-16 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.7608 |
-0.47% |
| 2026-06-15 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.7644 |
0.21% |
| 2026-06-12 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.7628 |
1.79% |
| 2026-06-11 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.7494 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.7505 |
0.41% |
| 2026-06-09 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.7474 |
0.85% |
| 2026-06-08 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.7411 |
-3.31% |
| 2026-06-05 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.7665 |
-1.07% |
| 2026-06-04 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.7748 |
-0.79% |
| 2026-06-03 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.7810 |
-1.09% |
| 2026-06-02 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.7896 |
-2.53% |
| 2026-06-01 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8096 |
-2.45% |
| 2026-05-29 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8299 |
1.95% |
| 2026-05-28 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8140 |
-2.81% |
| 2026-05-27 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8369 |
0.28% |
| 2026-05-26 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8346 |
-1.21% |
| 2026-05-25 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8448 |
-1.17% |
| 2026-05-22 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8547 |
-0.42% |
| 2026-05-21 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8583 |
1.10% |
| 2026-05-20 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8490 |
0.52% |
| 2026-05-19 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8446 |
0.52% |
| 2026-05-18 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8402 |
-2.40% |
| 2026-05-15 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8604 |
-1.22% |
| 2026-05-14 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8710 |
-2.64% |
| 2026-05-13 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8946 |
-1.56% |
| 2026-05-12 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9086 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9086 |
0.97% |
| 2026-05-08 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8999 |
-1.20% |
| 2026-04-30 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9055 |
0.61% |
| 2026-04-29 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9000 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8974 |
-0.41% |
| 2026-04-27 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9011 |
0.19% |
| 2026-04-24 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8994 |
0.56% |
| 2026-04-23 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8944 |
-2.08% |
| 2026-04-22 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9134 |
0.92% |
| 2026-04-21 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9051 |
-0.95% |
| 2026-04-20 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9137 |
-0.60% |
| 2026-04-17 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9192 |
-1.15% |
| 2026-04-16 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9299 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9272 |
2.75% |
| 2026-04-14 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9024 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9021 |
-0.36% |
| 2026-04-10 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9054 |
-0.09% |
| 2026-04-09 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9062 |
-1.38% |
| 2026-04-08 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9189 |
0.25% |
| 2026-04-07 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9166 |
-0.86% |
| 2026-04-03 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9245 |
-1.32% |
| 2026-04-02 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9369 |
0.97% |
| 2026-04-01 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9279 |
6.22% |
| 2026-03-31 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8736 |
-0.69% |
| 2026-03-30 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8797 |
0.59% |
| 2026-03-27 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8745 |
5.07% |
| 2026-03-26 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8323 |
-1.33% |
| 2026-03-25 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8435 |
0.90% |
| 2026-03-24 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8360 |
3.13% |
| 2026-03-23 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8106 |
-3.67% |
| 2026-03-20 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8415 |
-1.89% |
| 2026-03-19 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8577 |
-2.02% |
| 2026-03-18 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8754 |
0.95% |
| 2026-03-17 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8672 |
0.44% |
| 2026-03-16 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8634 |
1.52% |
| 2026-03-13 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8505 |
-0.74% |
| 2026-03-12 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8568 |
-1.90% |
| 2026-03-11 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8731 |
-1.19% |
| 2026-03-10 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8836 |
3.54% |
| 2026-03-09 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8534 |
-1.26% |
| 2026-03-06 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8643 |
3.67% |
| 2026-03-05 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8337 |
1.41% |
| 2026-03-04 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8221 |
-1.11% |
| 2026-03-03 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8313 |
-3.09% |
| 2026-03-02 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8578 |
-2.84% |
| 2026-02-27 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8822 |
0.56% |
| 2026-02-26 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8773 |
-2.45% |
| 2026-02-25 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8988 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8985 |
-0.99% |
| 2026-02-13 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9075 |
-0.79% |
| 2026-02-12 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9147 |
-0.48% |
| 2026-02-11 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9191 |
-0.97% |
| 2026-02-10 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9281 |
1.61% |
| 2026-02-09 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9134 |
1.14% |
| 2026-02-06 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9031 |
0.27% |
| 2026-02-05 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9007 |
0.21% |
| 2026-02-04 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8988 |
0.89% |
| 2026-02-03 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8909 |
1.11% |
| 2026-02-02 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8811 |
-2.25% |
| 2026-01-30 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9014 |
-0.46% |
| 2026-01-29 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9056 |
0.12% |
| 2026-01-28 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9045 |
-0.36% |
| 2026-01-27 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9078 |
-0.09% |
| 2026-01-26 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9086 |
-1.22% |
| 2026-01-23 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9198 |
0.76% |
| 2026-01-22 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9129 |
-1.34% |
| 2026-01-21 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9251 |
-0.40% |
| 2026-01-20 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9288 |
-0.79% |
| 2026-01-19 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9362 |
-1.28% |
| 2026-01-16 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9483 |
-0.26% |
| 2026-01-15 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9508 |
-0.90% |
| 2026-01-14 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9594 |
-1.32% |
| 2026-01-13 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9721 |
0.73% |
| 2026-01-12 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9651 |
-0.56% |
| 2026-01-09 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9705 |
0.99% |
| 2026-01-08 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9610 |
0.66% |
| 2026-01-07 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9547 |
2.58% |
| 2026-01-06 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9307 |
0.13% |
| 2026-01-05 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9295 |
3.90% |
| 2025-12-31 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8946 |
-0.63% |
| 2025-12-30 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9003 |
-0.51% |
| 2025-12-29 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9049 |
-1.17% |
| 2025-12-26 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9156 |
-0.30% |
| 2025-12-25 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9184 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9187 |
-0.26% |
| 2025-12-23 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9211 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9203 |
-0.08% |
| 2025-12-19 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9210 |
1.20% |
| 2025-12-18 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9101 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9118 |
0.64% |
| 2025-12-16 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9060 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9166 |
-2.22% |
| 2025-12-12 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9374 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9330 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9328 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9321 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9379 |
-0.56% |
| 2025-12-05 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9432 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9428 |
0.65% |
| 2025-12-03 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9367 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9436 |
-1.11% |
| 2025-12-01 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9542 |
-0.42% |
| 2025-11-28 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9582 |
-0.03% |
| 2025-11-27 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9585 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9601 |
1.14% |
| 2025-11-25 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9493 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9448 |
1.79% |
| 2025-11-21 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9282 |
-2.19% |
| 2025-11-20 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9490 |
0.42% |
| 2025-11-19 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9450 |
-0.81% |
| 2025-11-18 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9527 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9569 |
-1.26% |
| 2025-11-14 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9691 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9703 |
2.41% |
| 2025-11-12 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9475 |
1.07% |
| 2025-11-11 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9375 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9386 |
0.79% |
| 2025-11-07 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9312 |
-1.32% |
| 2025-11-06 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9437 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9417 |
-0.18% |
| 2025-11-04 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9434 |
-2.16% |
| 2025-11-03 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9642 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9611 |
3.37% |
| 2025-10-30 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9298 |
-1.16% |
| 2025-10-29 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9407 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9408 |
-0.75% |
| 2025-10-27 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9479 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9429 |
-0.32% |
| 2025-10-23 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9459 |
-1.58% |
| 2025-10-22 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9611 |
-1.39% |
| 2025-10-21 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9746 |
0.22% |
| 2025-10-20 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9725 |
0.30% |
| 2025-10-17 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9696 |
-1.30% |
| 2025-10-16 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9824 |
1.49% |
| 2025-10-15 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9680 |
2.15% |
| 2025-10-14 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9476 |
-3.18% |
| 2025-10-13 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9787 |
-1.44% |
| 2025-10-10 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.9930 |
-1.88% |
| 2025-10-09 |
兴业医疗创新混合发起式C |
1.0120 |
-1.36% |
| 2025-09-30 |
兴业医疗创新混合发起式C |
1.0260 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
兴业医疗创新混合发起式C |
1.0110 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
兴业医疗创新混合发起式C |
1.0330 |
0.00% |
