近一季兴业医疗创新混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围兴业医疗创新混合发起式C024599净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8115 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8121 |
-1.58% |
| 2026-09-14 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8249 |
4.50% |
| 2026-09-11 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.7894 |
-2.44% |
| 2026-09-10 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8087 |
-2.14% |
| 2026-09-09 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8260 |
-2.15% |
| 2026-09-08 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8438 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8370 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8368 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8454 |
2.08% |
| 2026-09-02 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8282 |
0.35% |
| 2026-09-01 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8253 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8346 |
-2.59% |
| 2026-08-28 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8562 |
-0.80% |
| 2026-08-27 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8631 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8510 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8472 |
1.35% |
| 2026-08-24 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8359 |
-3.73% |
| 2026-08-21 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8671 |
-1.55% |
| 2026-08-20 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8805 |
2.87% |
| 2026-08-19 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8559 |
-2.54% |
| 2026-08-18 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8782 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8747 |
1.60% |
| 2026-08-14 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8609 |
-0.97% |
| 2026-08-13 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8693 |
0.51% |
| 2026-08-12 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8649 |
-0.57% |
| 2026-08-11 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8699 |
0.94% |
| 2026-08-10 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8618 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8584 |
6.33% |
| 2026-08-06 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8073 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8074 |
1.94% |
| 2026-08-04 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.7920 |
3.54% |
| 2026-08-03 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.7649 |
-1.78% |
| 2026-07-31 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.7788 |
0.82% |
| 2026-07-30 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.7725 |
-4.13% |
| 2026-07-29 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8058 |
-0.10% |
| 2026-07-28 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8066 |
-3.15% |
| 2026-07-27 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8328 |
1.49% |
| 2026-07-24 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8206 |
-2.26% |
| 2026-07-23 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8396 |
-0.44% |
| 2026-07-22 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8433 |
-0.81% |
| 2026-07-21 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8502 |
2.26% |
| 2026-07-20 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8314 |
2.34% |
| 2026-07-17 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8124 |
-6.56% |
| 2026-07-16 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8694 |
-2.90% |
| 2026-07-15 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8954 |
2.87% |
| 2026-07-14 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8704 |
2.46% |
| 2026-07-13 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8495 |
-1.92% |
| 2026-07-10 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8661 |
1.09% |
| 2026-07-09 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8568 |
1.40% |
| 2026-07-08 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8450 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8540 |
-2.75% |
| 2026-07-06 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8775 |
0.25% |
| 2026-07-03 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8753 |
2.30% |
| 2026-07-02 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8556 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8557 |
1.69% |
| 2026-06-30 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8415 |
0.54% |
| 2026-06-29 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8370 |
5.83% |
| 2026-06-26 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.7909 |
-2.21% |
| 2026-06-25 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8088 |
0.82% |
| 2026-06-24 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.8022 |
2.40% |
| 2026-06-23 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.7834 |
0.98% |
| 2026-06-22 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.7758 |
-0.21% |
| 2026-06-18 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.7774 |
2.48% |
| 2026-06-17 |
兴业医疗创新混合发起式C |
0.7586 |
-0.29% |
