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嘉实国证自由现金流ETF联接A基金净值查询(024574)

今年以来嘉实国证自由现金流ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实国证自由现金流ETF联接A024574净值及计算阶段收益
今年以来024574基金累计收益率-3.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0820 -0.51%
2026-09-15 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0876 -0.73%
2026-09-14 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0956 -0.04%
2026-09-11 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0960 -1.02%
2026-09-10 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1073 -0.45%
2026-09-09 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1123 0.69%
2026-09-08 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1047 0.70%
2026-09-07 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0970 -0.35%
2026-09-04 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1009 0.57%
2026-09-03 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0947 0.20%
2026-09-02 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0925 -1.61%
2026-09-01 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1104 0.00%
2026-08-31 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1104 0.14%
2026-08-28 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1089 0.60%
2026-08-27 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1023 0.10%
2026-08-26 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1012 0.33%
2026-08-25 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0976 0.13%
2026-08-24 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0962 0.05%
2026-08-21 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0956 -0.19%
2026-08-20 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0977 0.43%
2026-08-19 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0930 -0.70%
2026-08-18 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1007 0.37%
2026-08-17 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0966 0.89%
2026-08-14 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0869 -0.12%
2026-08-13 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0882 -0.96%
2026-08-12 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0988 -0.04%
2026-08-11 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0992 0.05%
2026-08-10 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0986 1.55%
2026-08-07 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0818 -0.04%
2026-08-06 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0822 -0.17%
2026-08-05 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0840 -0.12%
2026-08-04 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0853 -1.05%
2026-08-03 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0967 -0.11%
2026-07-31 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0979 -0.06%
2026-07-30 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0986 1.10%
2026-07-29 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0866 1.46%
2026-07-28 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0710 0.00%
2026-07-27 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0710 0.96%
2026-07-24 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0608 -1.76%
2026-07-23 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0798 1.34%
2026-07-22 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0655 0.68%
2026-07-21 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0583 -0.24%
2026-07-20 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0608 3.34%
2026-07-17 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0265 -0.81%
2026-07-16 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0349 -0.77%
2026-07-15 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0429 1.36%
2026-07-14 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0289 2.23%
2026-07-13 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0065 -0.52%
2026-07-10 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0118 0.94%
2026-07-09 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0024 -0.61%
2026-07-08 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0086 -0.61%
2026-07-07 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0148 -1.40%
2026-07-06 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0292 1.40%
2026-07-03 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0150 1.54%
2026-07-02 嘉实国证自由现金流ETF联接A 0.9996 0.02%
2026-07-01 嘉实国证自由现金流ETF联接A 0.9994 1.43%
2026-06-30 嘉实国证自由现金流ETF联接A 0.9853 -0.81%
2026-06-29 嘉实国证自由现金流ETF联接A 0.9933 0.65%
2026-06-26 嘉实国证自由现金流ETF联接A 0.9869 -2.28%
2026-06-25 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0099 -0.89%
2026-06-24 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0190 -1.08%
2026-06-23 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0301 -2.27%
2026-06-22 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0540 0.95%
2026-06-18 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0441 -1.16%
2026-06-17 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0564 -0.34%
2026-06-16 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0600 -1.92%
2026-06-15 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0804 -0.29%
2026-06-12 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0835 0.86%
2026-06-11 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0743 0.03%
2026-06-10 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0740 -1.08%
2026-06-09 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0857 -0.16%
2026-06-08 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0874 -1.79%
2026-06-05 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1072 -0.57%
2026-06-04 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1135 -1.50%
2026-06-03 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1305 -0.34%
2026-06-02 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1343 -0.05%
2026-06-01 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1349 0.44%
2026-05-29 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1299 0.46%
2026-05-28 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1247 -0.44%
2026-05-27 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1297 -1.32%
2026-05-26 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1448 0.66%
2026-05-25 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1373 -0.59%
2026-05-22 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1441 0.42%
2026-05-21 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1393 -1.89%
2026-05-20 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1613 -0.42%
2026-05-19 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1662 0.18%
2026-05-18 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1641 -1.33%
2026-05-15 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1798 -1.11%
2026-05-14 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1931 -1.27%
2026-05-13 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2085 0.59%
2026-05-12 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2014 -0.83%
2026-05-11 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2114 0.53%
2026-05-08 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2050 -0.22%
2026-04-30 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2088 -0.66%
2026-04-29 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2168 1.58%
2026-04-28 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1979 0.44%
2026-04-27 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1926 -0.19%
2026-04-24 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1949 -0.33%
2026-04-23 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1989 -0.04%
2026-04-22 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1994 0.03%
2026-04-21 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1991 0.08%
2026-04-20 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1981 -0.46%
2026-04-17 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2036 -0.67%
2026-04-16 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2117 0.80%
2026-04-15 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2021 -0.45%
2026-04-14 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2075 -0.17%
2026-04-13 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2096 -0.36%
2026-04-10 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2140 0.51%
2026-04-09 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2079 -0.12%
2026-04-08 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2093 1.84%
2026-04-07 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1875 0.25%
2026-04-03 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1845 -1.09%
2026-04-02 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1976 -0.47%
2026-04-01 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2033 0.67%
2026-03-31 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1953 -0.84%
2026-03-30 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2054 0.42%
2026-03-27 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2003 0.35%
2026-03-26 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1961 -0.71%
2026-03-25 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2047 1.18%
2026-03-24 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1907 1.68%
2026-03-23 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1710 -2.86%
2026-03-20 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2055 -0.92%
2026-03-19 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2167 -1.58%
2026-03-18 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2362 -0.44%
2026-03-17 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2417 -0.92%
2026-03-16 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2532 -1.39%
2026-03-13 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2709 -0.85%
2026-03-12 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2818 0.37%
2026-03-11 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2771 0.84%
2026-03-10 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2664 -0.25%
2026-03-09 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2696 0.26%
2026-03-06 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2663 0.32%
2026-03-05 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2622 0.87%
2026-03-04 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2513 -0.77%
2026-03-03 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2610 -0.56%
2026-03-02 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2681 1.74%
2026-02-27 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2464 0.44%
2026-02-26 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2409 0.25%
2026-02-25 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2378 0.65%
2026-02-24 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2298 3.02%
2026-02-13 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1937 -1.81%
2026-02-12 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2212 0.37%
2026-02-11 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2167 0.67%
2026-02-10 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2086 0.05%
2026-02-09 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2080 1.31%
2026-02-06 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1924 -0.20%
2026-02-05 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1948 -1.25%
2026-02-04 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2099 1.43%
2026-02-03 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1928 1.82%
2026-02-02 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1715 -3.95%
2026-01-30 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2197 -1.85%
2026-01-29 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2427 0.99%
2026-01-28 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2305 2.12%
2026-01-27 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2049 -0.65%
2026-01-26 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2128 0.81%
2026-01-23 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.2031 0.46%
2026-01-22 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1976 1.05%
2026-01-21 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1852 0.44%
2026-01-20 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1800 0.74%
2026-01-19 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1713 1.45%
2026-01-16 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1546 -0.45%
2026-01-15 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1598 0.07%
2026-01-14 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1590 -0.25%
2026-01-13 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1619 0.58%
2026-01-12 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1552 0.44%
2026-01-09 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1501 0.68%
2026-01-08 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1423 -0.20%
2026-01-07 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1446 -0.53%
2026-01-06 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1507 1.65%
2026-01-05 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1320 0.69%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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