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嘉实国证自由现金流ETF联接A基金净值查询(024574)

近一季嘉实国证自由现金流ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实国证自由现金流ETF联接A024574净值及计算阶段收益
近一季024574基金累计收益率2.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0820 -0.51%
2026-09-15 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0876 -0.73%
2026-09-14 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0956 -0.04%
2026-09-11 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0960 -1.02%
2026-09-10 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1073 -0.45%
2026-09-09 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1123 0.69%
2026-09-08 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1047 0.70%
2026-09-07 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0970 -0.35%
2026-09-04 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1009 0.57%
2026-09-03 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0947 0.20%
2026-09-02 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0925 -1.61%
2026-09-01 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1104 0.00%
2026-08-31 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1104 0.14%
2026-08-28 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1089 0.60%
2026-08-27 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1023 0.10%
2026-08-26 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1012 0.33%
2026-08-25 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0976 0.13%
2026-08-24 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0962 0.05%
2026-08-21 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0956 -0.19%
2026-08-20 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0977 0.43%
2026-08-19 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0930 -0.70%
2026-08-18 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.1007 0.37%
2026-08-17 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0966 0.89%
2026-08-14 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0869 -0.12%
2026-08-13 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0882 -0.96%
2026-08-12 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0988 -0.04%
2026-08-11 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0992 0.05%
2026-08-10 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0986 1.55%
2026-08-07 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0818 -0.04%
2026-08-06 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0822 -0.17%
2026-08-05 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0840 -0.12%
2026-08-04 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0853 -1.05%
2026-08-03 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0967 -0.11%
2026-07-31 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0979 -0.06%
2026-07-30 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0986 1.10%
2026-07-29 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0866 1.46%
2026-07-28 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0710 0.00%
2026-07-27 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0710 0.96%
2026-07-24 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0608 -1.76%
2026-07-23 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0798 1.34%
2026-07-22 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0655 0.68%
2026-07-21 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0583 -0.24%
2026-07-20 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0608 3.34%
2026-07-17 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0265 -0.81%
2026-07-16 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0349 -0.77%
2026-07-15 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0429 1.36%
2026-07-14 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0289 2.23%
2026-07-13 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0065 -0.52%
2026-07-10 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0118 0.94%
2026-07-09 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0024 -0.61%
2026-07-08 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0086 -0.61%
2026-07-07 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0148 -1.40%
2026-07-06 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0292 1.40%
2026-07-03 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0150 1.54%
2026-07-02 嘉实国证自由现金流ETF联接A 0.9996 0.02%
2026-07-01 嘉实国证自由现金流ETF联接A 0.9994 1.43%
2026-06-30 嘉实国证自由现金流ETF联接A 0.9853 -0.81%
2026-06-29 嘉实国证自由现金流ETF联接A 0.9933 0.65%
2026-06-26 嘉实国证自由现金流ETF联接A 0.9869 -2.28%
2026-06-25 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0099 -0.89%
2026-06-24 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0190 -1.08%
2026-06-23 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0301 -2.27%
2026-06-22 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0540 0.95%
2026-06-18 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0441 -1.16%
2026-06-17 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0564 -0.34%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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