热搜: 260108 中欧医疗健康混合A 中航机遇领航混合发起A 新华优选分红混合

财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(024521)

近一年财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A024521净值及计算阶段收益
近一年024521基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9938 -0.31%
2025-12-12 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9969 0.09%
2025-12-11 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9960 -0.06%
2025-12-10 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9966 0.00%
2025-12-09 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9966 0.03%
2025-12-08 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9963 -0.12%
2025-12-05 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9975 0.12%
2025-12-04 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9963 -0.08%
2025-12-03 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9971 -0.14%
2025-12-02 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9985 -0.20%
2025-12-01 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0005 -0.01%
2025-11-28 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0006 0.13%
2025-11-27 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9993 -0.05%
2025-11-26 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9998 0.18%
2025-11-25 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9980 0.08%
2025-11-24 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9972 0.12%
2025-11-21 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9960 -0.51%
2025-11-20 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0011 0.07%
2025-11-19 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0004 0.00%
2025-11-18 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0004 -0.22%
2025-11-17 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0026 0.05%
2025-11-14 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0021 -0.25%
2025-11-13 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0046 0.02%
2025-11-12 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0044 0.03%
2025-11-11 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0041 0.09%
2025-11-10 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0032 0.16%
2025-11-07 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0016 -0.11%
2025-11-06 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0027 0.03%
2025-11-05 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0024 -0.07%
2025-11-04 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0031 -0.17%
2025-11-03 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0048 0.03%
2025-10-31 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0045 0.04%
2025-10-30 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0041 -0.15%
2025-10-29 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0056 0.28%
2025-10-28 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0028 -0.27%
2025-10-27 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0055 0.26%
2025-10-24 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0029 0.12%
2025-10-23 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0017 -0.23%
2025-10-22 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0040 -0.34%
2025-10-21 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0074 0.38%
2025-10-20 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0036 -0.09%
2025-10-17 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0045 0.13%
2025-10-16 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0032 0.13%
2025-10-15 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0019 0.27%
2025-10-14 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9992 -0.08%
2025-10-13 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0000 0.00%
2025-10-10 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0000 0.00%
2025-09-26 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0000 0.00%
2025-09-25 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0000 0.00%
财通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通福鑫 4.6201 6.74%
财通景气甄选一年持有期混合A 2.5373 6.52%
财通景气甄选一年持有期混合C 2.4891 6.51%
财通品质甄选混合A 1.0588 6.32%
财通品质甄选混合C 1.0582 6.31%
财通匠心优选一年持有期混合A 1.5624 6.31%
财通匠心优选一年持有期混合C 1.5169 6.31%
财通成长优选混合A 3.9930 6.25%
财通集成电路产业股票A 3.9822 6.23%
财通集成电路产业股票C 3.7642 6.23%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9562 -0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2878 -0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0229 -0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0404 -0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.8043 -0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.8180 -0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.9907 -0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0026 -0.84%
标签云