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财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(024521)

近一季财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A024521净值及计算阶段收益
近一季024521基金累计收益率0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0036 -0.13%
2026-09-11 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0049 -0.23%
2026-09-10 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0072 -0.21%
2026-09-09 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0093 -0.03%
2026-09-08 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0096 0.04%
2026-09-07 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0092 0.33%
2026-09-04 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0059 0.07%
2026-09-03 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0052 0.20%
2026-09-02 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0032 -0.32%
2026-09-01 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0064 -0.04%
2026-08-31 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0068 0.09%
2026-08-28 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0059 -0.06%
2026-08-27 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0065 0.25%
2026-08-26 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0040 0.05%
2026-08-25 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0035 0.00%
2026-08-24 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0035 -0.06%
2026-08-21 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0041 0.05%
2026-08-20 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0036 0.13%
2026-08-19 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0023 -0.70%
2026-08-18 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0094 0.01%
2026-08-17 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0093 0.38%
2026-08-14 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0055 0.21%
2026-08-13 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0034 0.02%
2026-08-12 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0032 0.24%
2026-08-11 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0008 0.02%
2026-08-10 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0006 0.07%
2026-08-07 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9999 0.32%
2026-08-06 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9967 -0.02%
2026-08-05 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9969 0.40%
2026-08-04 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9929 0.65%
2026-08-03 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9865 0.00%
2026-07-31 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9865 0.50%
2026-07-30 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9816 -0.34%
2026-07-29 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9849 0.03%
2026-07-28 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9846 -1.34%
2026-07-27 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9978 0.32%
2026-07-24 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9946 -0.36%
2026-07-23 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9982 0.07%
2026-07-22 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9975 0.01%
2026-07-21 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9974 0.56%
2026-07-20 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9918 -0.10%
2026-07-17 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9928 -0.84%
2026-07-16 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0012 -0.46%
2026-07-15 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0058 0.05%
2026-07-14 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0053 0.36%
2026-07-13 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0017 -0.34%
2026-07-10 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0051 -0.31%
2026-07-09 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0082 0.29%
2026-07-08 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0053 -0.02%
2026-07-07 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0055 -0.09%
2026-07-06 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0064 -0.15%
2026-07-03 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0079 0.42%
2026-07-02 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0037 -0.40%
2026-07-01 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0077 -0.37%
2026-06-30 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0114 0.20%
2026-06-29 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0094 0.03%
2026-06-26 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0091 -0.09%
2026-06-25 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0100 -0.15%
2026-06-24 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0115 0.17%
2026-06-23 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0098 -0.58%
2026-06-22 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0157 -0.24%
2026-06-18 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0181 0.09%
2026-06-17 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0172 0.08%
财通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通福享 2.6192 0.55%
财通安华混合发起A 0.9834 0.06%
财通安华混合发起C 0.9678 0.06%
财通恒利纯债 1.0499 0.02%
财通裕惠63个月定开债 1.0229 0.01%
财通多利债券A 1.1775 0.01%
财通兴利纯债12个月定开债 1.1493 0.00%
财通安盛90天滚动持有债券A 1.0104 0.00%
财通安盛90天滚动持有债券C 1.0087 0.00%
财通安盛90天滚动持有债券E 1.0094 0.00%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2100 0.83%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1642 0.83%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
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