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财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(024521)

今年以来财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A024521净值及计算阶段收益
今年以来024521基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-10 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9966 0.00%
2025-12-09 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9966 0.03%
2025-12-08 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9963 -0.12%
2025-12-05 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9975 0.12%
2025-12-04 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9963 -0.08%
2025-12-03 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9971 -0.14%
2025-12-02 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9985 -0.20%
2025-12-01 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0005 -0.01%
2025-11-28 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0006 0.13%
2025-11-27 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9993 -0.05%
2025-11-26 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9998 0.18%
2025-11-25 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9980 0.08%
2025-11-24 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9972 0.12%
2025-11-21 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9960 -0.51%
2025-11-20 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0011 0.07%
2025-11-19 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0004 0.00%
2025-11-18 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0004 -0.22%
2025-11-17 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0026 0.05%
2025-11-14 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0021 -0.25%
2025-11-13 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0046 0.02%
2025-11-12 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0044 0.03%
2025-11-11 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0041 0.09%
2025-11-10 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0032 0.16%
2025-11-07 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0016 -0.11%
2025-11-06 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0027 0.03%
2025-11-05 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0024 -0.07%
2025-11-04 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0031 -0.17%
2025-11-03 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0048 0.03%
2025-10-31 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0045 0.04%
2025-10-30 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0041 -0.15%
2025-10-29 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0056 0.28%
2025-10-28 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0028 -0.27%
2025-10-27 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0055 0.26%
2025-10-24 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0029 0.12%
2025-10-23 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0017 -0.23%
2025-10-22 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0040 -0.34%
2025-10-21 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0074 0.38%
2025-10-20 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0036 -0.09%
2025-10-17 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0045 0.13%
2025-10-16 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0032 0.13%
2025-10-15 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0019 0.27%
2025-10-14 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9992 -0.08%
2025-10-13 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0000 0.00%
2025-10-10 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0000 0.00%
2025-09-26 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0000 0.00%
2025-09-25 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0000 0.00%
财通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通科技创新混合C 1.1543 1.96%
财通科技创新混合A 1.2055 1.95%
财通升级混合LOF 2.0980 1.89%
财通内需增长12个月定期开放混合 0.9957 1.86%
科创财通 2.3008 1.80%
财通景气行业混合A 1.2596 1.75%
财通价值动量混合A 8.1700 1.74%
财通福盛混合LOF 1.6681 1.69%
财通新视野A 3.4332 1.64%
财通新视野C 3.2343 1.63%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源裕泽 1.5129 1.35%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9554 -0.06%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9465 -0.06%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2909 -0.17%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0323 -0.18%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0220 -0.18%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.8260 -0.24%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.8122 -0.25%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.9729 -0.28%
优选配置 0.9890 -0.28%
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