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华安上海清算所0-5年政金债指数C基金净值查询(024520)

近一季华安上海清算所0-5年政金债指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安上海清算所0-5年政金债指数C024520净值及计算阶段收益
近一季024520基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0184 0.01%
2026-09-15 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0183 0.01%
2026-09-14 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0182 0.02%
2026-09-11 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0180 -0.01%
2026-09-10 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0181 -0.01%
2026-09-09 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0182 0.01%
2026-09-08 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0181 -0.01%
2026-09-07 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0182 0.02%
2026-09-04 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0180 0.00%
2026-09-03 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0180 0.03%
2026-09-02 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0177 0.00%
2026-09-01 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0177 0.03%
2026-08-31 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0174 0.02%
2026-08-28 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0172 0.01%
2026-08-27 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0171 -0.04%
2026-08-26 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0175 -0.02%
2026-08-25 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0177 0.00%
2026-08-24 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0177 0.02%
2026-08-21 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0175 0.00%
2026-08-20 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0175 0.00%
2026-08-19 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0175 -0.02%
2026-08-18 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0177 0.02%
2026-08-17 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0175 0.03%
2026-08-14 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0172 0.01%
2026-08-13 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0171 0.02%
2026-08-12 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0169 0.00%
2026-08-11 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0169 -0.02%
2026-08-10 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0171 0.03%
2026-08-07 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0168 0.02%
2026-08-06 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0166 0.01%
2026-08-05 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0165 0.01%
2026-08-04 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0164 0.01%
2026-08-03 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0163 0.01%
2026-07-31 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0162 0.01%
2026-07-30 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0161 0.04%
2026-07-29 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0157 0.00%
2026-07-28 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0157 0.00%
2026-07-27 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0157 0.00%
2026-07-24 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0157 0.01%
2026-07-23 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0156 -0.02%
2026-07-22 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0158 0.03%
2026-07-21 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0155 0.00%
2026-07-20 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0155 0.00%
2026-07-17 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0155 0.02%
2026-07-16 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0153 -0.01%
2026-07-15 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0154 0.01%
2026-07-14 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0153 0.00%
2026-07-13 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0153 -0.01%
2026-07-10 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0154 0.00%
2026-07-09 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0154 0.00%
2026-07-08 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0154 0.00%
2026-07-07 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0154 0.01%
2026-07-06 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0153 0.03%
2026-07-03 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0150 0.01%
2026-07-02 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0149 0.01%
2026-07-01 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0148 -0.06%
2026-06-30 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0154 -0.03%
2026-06-29 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0157 0.07%
2026-06-26 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0150 0.02%
2026-06-25 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0148 0.04%
2026-06-24 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0144 0.01%
2026-06-23 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0143 -0.01%
2026-06-22 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0144 0.00%
2026-06-18 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0144 0.02%
2026-06-17 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0142 0.03%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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