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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C | 1.0046 | 0.04% |
| 2025-12-16 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C | 1.0042 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C | 1.0041 | -0.02% |
| 2025-12-12 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C | 1.0043 | -0.03% |
| 2025-12-11 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C | 1.0046 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银行行业 | 1.3237 | 1.85% |
| 航天ETF | 1.0433 | 1.45% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 1.0743 | 1.37% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.0740 | 1.37% |
| 红利国企 | 1.1205 | 0.96% |
| 华安中证红利低波动指数发起式C | 1.1233 | 0.92% |
| 华安中证红利低波动指数发起式A | 1.1280 | 0.91% |
| 黄金股票ETF | 1.5302 | 0.87% |
| 港股通生物科技ETF | 0.8291 | 0.69% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.5449 | 0.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0068 | 0.05% |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数D | 1.0074 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数A | 1.0284 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数C | 1.0196 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数I | 1.0778 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数D | 1.0798 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0046 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 1.0084 | 0.05% |
| 招商中债1-5年进出口行D | 1.0520 | 0.05% |
| 转债ETF | 13.4533 | 0.05% |
