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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C基金净值查询(024496)

近半年平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C024496净值及计算阶段收益
近半年024496基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0052 -0.16%
2025-12-15 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0068 -0.08%
2025-12-12 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0076 0.08%
2025-12-11 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0068 -0.07%
2025-12-10 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0075 0.05%
2025-12-09 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 -0.12%
2025-12-08 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0082 -0.04%
2025-12-05 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0086 0.14%
2025-12-04 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0072 -0.14%
2025-12-03 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0086 -0.05%
2025-12-02 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0091 -0.07%
2025-12-01 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0098 0.11%
2025-11-28 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0087 0.06%
2025-11-27 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0081 -0.05%
2025-11-26 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0086 -0.10%
2025-11-25 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0096 0.09%
2025-11-24 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0087 0.03%
2025-11-21 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0084 -0.27%
2025-11-20 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0111 -0.04%
2025-11-19 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0115 0.06%
2025-11-18 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0109 -0.16%
2025-11-17 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0125 -0.12%
2025-11-14 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0137 -0.14%
2025-11-13 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0151 0.15%
2025-11-12 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0136 0.02%
2025-11-11 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0134 0.00%
2025-11-10 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0134 0.14%
2025-11-07 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0120 -0.04%
2025-11-06 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0124 0.12%
2025-11-05 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0112 0.04%
2025-11-04 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0108 -0.13%
2025-11-03 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0121 0.04%
2025-10-31 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0117 -0.02%
2025-10-30 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0119 -0.07%
2025-10-29 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0126 0.19%
2025-10-28 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0107 -0.10%
2025-10-27 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0117 0.12%
2025-10-24 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0105 0.04%
2025-10-23 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0101 0.02%
2025-10-22 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0099 -0.17%
2025-10-21 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0116 0.17%
2025-10-20 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0099 -0.06%
2025-10-17 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0105 -0.08%
2025-10-16 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0113 0.04%
2025-10-15 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0109 0.16%
2025-10-14 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0093 -0.19%
2025-10-13 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0112 -0.01%
2025-10-10 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0113 -0.39%
2025-10-09 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0153 0.19%
2025-09-30 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0134 0.23%
2025-09-29 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0111 0.09%
2025-09-26 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0102 -0.14%
2025-09-25 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0116 -0.04%
2025-09-24 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0120 0.15%
2025-09-23 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0105 -0.10%
2025-09-22 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0115 0.02%
2025-09-19 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0113 -0.02%
2025-09-18 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0115 -0.17%
2025-09-17 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0132 0.12%
2025-09-16 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0120 0.04%
2025-09-15 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0116 0.05%
2025-09-12 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0111 -0.03%
2025-09-11 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0114 0.28%
2025-09-10 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0086 0.02%
2025-09-09 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0084 -0.16%
2025-09-08 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0100 0.05%
2025-09-05 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0095 0.18%
2025-09-04 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0077 -0.32%
2025-09-03 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0109 -0.15%
2025-09-02 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0124 -0.17%
2025-09-01 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0141 0.21%
2025-08-29 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0120 0.02%
2025-08-28 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0118 0.31%
2025-08-27 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0087 -0.07%
2025-08-26 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0094 -0.10%
2025-08-25 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0104 0.39%
2025-08-22 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0065 0.21%
2025-08-21 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0044 0.02%
2025-08-20 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0042 0.07%
2025-08-19 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0035 0.01%
2025-08-18 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0034 -0.07%
2025-08-15 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0041 0.07%
2025-08-14 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0034 -0.11%
2025-08-13 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0045 0.16%
2025-08-12 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0029 0.04%
2025-08-11 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0025 -0.05%
2025-08-08 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0030 -0.02%
2025-08-07 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0032 0.00%
2025-08-06 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0032 0.04%
2025-08-05 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0028 0.09%
2025-08-04 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0019 0.04%
2025-08-01 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0015 -0.03%
2025-07-31 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0018 -0.01%
2025-07-30 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0019 0.07%
2025-07-29 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0012 -0.03%
2025-07-28 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0015 0.11%
2025-07-25 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0004 -0.02%
2025-07-24 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0006 0.00%
2025-07-18 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0019 0.00%
2025-07-11 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0006 0.00%
2025-07-04 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0006 0.00%
2025-06-30 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安产业趋势混合A 1.4948 5.06%
平安产业趋势混合C 1.4857 5.06%
新兴平安 2.5331 5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A 1.1460 4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C 1.1109 4.95%
平安品质优选混合A 1.0202 4.93%
平安品质优选混合C 0.9883 4.93%
平安策略优选1年持有混合A 1.2111 4.90%
平安策略优选1年持有混合C 1.1832 4.90%
平安科技创新混合A 2.4334 4.85%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0656 -0.07%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0654 -0.07%
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