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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A基金净值查询(024495)

近一周平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A024495净值及计算阶段收益
近一周024495基金累计收益率-0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0079 -0.09%
2025-12-12 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0088 0.09%
2025-12-11 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0079 -0.08%
2025-12-10 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0087 0.05%
2025-12-09 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 -0.12%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安中证卫星产业指数A 1.1065 0.55%
平安中证卫星产业指数C 1.1058 0.55%
活跃国债 115.3567 0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1367 0.03%
平安元盛超短债A 1.1429 0.03%
平安元盛超短债C 1.1494 0.03%
平安元盛超短债E 1.1261 0.03%
平安增鑫六个月定开债C 1.1421 0.03%
平安增鑫六个月定开债E 1.1464 0.03%
平安惠信3个月定开债A 1.0331 0.03%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0064 -0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0052 -0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0090 0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1966 -0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1368 -0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.0960 -0.01%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0769 -0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0063 -0.02%
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