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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A基金净值查询(024495)

近一季平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A024495净值及计算阶段收益
近一季024495基金累计收益率-0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0079 -0.09%
2025-12-12 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0088 0.09%
2025-12-11 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0079 -0.08%
2025-12-10 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0087 0.05%
2025-12-09 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 -0.12%
2025-12-08 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0094 -0.03%
2025-12-05 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0097 0.14%
2025-12-04 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 -0.14%
2025-12-03 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0097 -0.05%
2025-12-02 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0102 -0.07%
2025-12-01 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0109 0.11%
2025-11-28 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0098 0.06%
2025-11-27 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0092 -0.04%
2025-11-26 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0096 -0.10%
2025-11-25 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0106 0.09%
2025-11-24 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0097 0.03%
2025-11-21 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0094 -0.27%
2025-11-20 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0121 -0.04%
2025-11-19 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0125 0.06%
2025-11-18 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0119 -0.16%
2025-11-17 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0135 -0.12%
2025-11-14 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0147 -0.13%
2025-11-13 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0160 0.15%
2025-11-12 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0145 0.01%
2025-11-11 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0144 0.01%
2025-11-10 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0143 0.14%
2025-11-07 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0129 -0.04%
2025-11-06 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0133 0.12%
2025-11-05 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0121 0.04%
2025-11-04 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0117 -0.13%
2025-11-03 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0130 0.04%
2025-10-31 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0126 -0.02%
2025-10-30 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0128 -0.06%
2025-10-29 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0134 0.19%
2025-10-28 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0115 -0.10%
2025-10-27 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0125 0.12%
2025-10-24 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0113 0.04%
2025-10-23 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0109 0.02%
2025-10-22 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0107 -0.17%
2025-10-21 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0124 0.18%
2025-10-20 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0106 -0.06%
2025-10-17 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0112 -0.09%
2025-10-16 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0121 0.04%
2025-10-15 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0117 0.17%
2025-10-14 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0100 -0.20%
2025-10-13 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0120 0.00%
2025-10-10 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0120 -0.39%
2025-10-09 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0160 0.19%
2025-09-30 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0141 0.24%
2025-09-29 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0117 0.09%
2025-09-26 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0108 -0.15%
2025-09-25 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0123 -0.03%
2025-09-24 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0126 0.15%
2025-09-23 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0111 -0.10%
2025-09-22 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0121 0.02%
2025-09-19 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0119 -0.01%
2025-09-18 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0120 -0.17%
2025-09-17 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0137 0.12%
2025-09-16 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0125 0.04%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安中证卫星产业指数A 1.1004 1.53%
平安中证卫星产业指数C 1.0997 1.53%
通航基金 1.0768 1.10%
养殖ETF 0.6827 0.99%
平安高端装备混合发起式A 1.1017 0.80%
平安高端装备混合发起式C 1.1010 0.80%
黄金股票ETF基金 1.6305 0.74%
平安高端制造混合A 1.7337 0.20%
平安高端制造混合C 1.6375 0.20%
平安研究睿选混合A 0.7963 0.19%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0001 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0068 -0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0079 -0.09%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0741 0.66%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0569 0.66%
南方全天候策略A 1.4935 0.40%
南方全天候策略C 1.4220 0.40%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1803 0.38%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1783 0.37%
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