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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A基金净值查询(024495)

近一季平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A024495净值及计算阶段收益
近一季024495基金累计收益率-1.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
2026-09-15 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0186 -0.09%
2026-09-14 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0195 -0.06%
2026-09-11 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0201 -0.23%
2026-09-10 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0225 -0.10%
2026-09-09 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0235 -0.01%
2026-09-08 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0236 0.04%
2026-09-07 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0232 -0.07%
2026-09-04 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0239 0.12%
2026-09-03 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0227 0.07%
2026-09-02 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0220 -0.20%
2026-09-01 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0240 -0.03%
2026-08-31 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0243 -0.09%
2026-08-28 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0252 -0.01%
2026-08-27 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0253 0.04%
2026-08-26 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0249 0.04%
2026-08-25 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0245 0.00%
2026-08-24 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0245 -0.09%
2026-08-21 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0254 0.08%
2026-08-20 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0246 0.11%
2026-08-19 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0235 -0.38%
2026-08-18 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0274 0.00%
2026-08-17 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0274 0.12%
2026-08-14 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0262 -0.01%
2026-08-13 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0263 -0.10%
2026-08-12 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0273 0.04%
2026-08-11 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0269 -0.13%
2026-08-10 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0282 0.14%
2026-08-07 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0268 0.13%
2026-08-06 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0255 -0.06%
2026-08-05 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0261 0.11%
2026-08-04 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0250 0.00%
2026-08-03 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0250 0.02%
2026-07-31 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0248 0.13%
2026-07-30 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0235 -0.03%
2026-07-29 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0238 0.10%
2026-07-28 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0228 -0.14%
2026-07-27 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0242 0.17%
2026-07-24 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0225 -0.29%
2026-07-23 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0255 0.05%
2026-07-22 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0250 0.03%
2026-07-21 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0247 0.11%
2026-07-20 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0236 0.08%
2026-07-17 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0228 -0.34%
2026-07-16 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0263 -0.04%
2026-07-15 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0267 -0.04%
2026-07-14 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0271 0.11%
2026-07-13 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0260 -0.34%
2026-07-10 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0295 -0.18%
2026-07-09 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0314 0.06%
2026-07-08 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0308 -0.01%
2026-07-07 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0309 -0.15%
2026-07-06 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0324 -0.01%
2026-07-03 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0325 0.05%
2026-07-02 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0320 -0.05%
2026-07-01 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0325 0.04%
2026-06-30 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0321 -0.04%
2026-06-29 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0325 0.16%
2026-06-26 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0308 -0.17%
2026-06-25 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0326 0.05%
2026-06-24 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0321 0.02%
2026-06-23 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0319 -0.28%
2026-06-22 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0348 0.14%
2026-06-18 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0334 0.02%
2026-06-17 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0332 0.05%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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