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平安元亨120天持有债券(FOF)A基金净值查询(024493)

近一季平安元亨120天持有债券(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安元亨120天持有债券(FOF)A024493净值及计算阶段收益
近一季024493基金累计收益率-0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0073 -0.18%
2026-09-10 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0091 -0.08%
2026-09-09 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0099 0.00%
2026-09-08 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0099 0.02%
2026-09-07 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0097 0.04%
2026-09-04 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0093 0.02%
2026-09-03 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0091 0.10%
2026-09-02 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0081 -0.19%
2026-09-01 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0100 -0.02%
2026-08-31 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0102 -0.05%
2026-08-28 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0107 -0.02%
2026-08-27 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0109 0.03%
2026-08-26 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0106 0.05%
2026-08-25 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0101 0.00%
2026-08-24 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0101 -0.05%
2026-08-21 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0106 0.03%
2026-08-20 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0103 0.14%
2026-08-19 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0089 -0.33%
2026-08-18 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0122 0.01%
2026-08-17 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0121 0.21%
2026-08-14 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0100 0.03%
2026-08-13 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0097 -0.06%
2026-08-12 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0103 0.06%
2026-08-11 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0097 -0.13%
2026-08-10 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0110 0.14%
2026-08-07 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0096 0.17%
2026-08-06 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0079 0.05%
2026-08-05 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0074 0.20%
2026-08-04 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0054 0.13%
2026-08-03 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0041 -0.07%
2026-07-31 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0048 0.14%
2026-07-30 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0034 -0.12%
2026-07-29 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0046 0.10%
2026-07-28 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0036 -0.22%
2026-07-27 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0058 0.20%
2026-07-24 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0038 -0.18%
2026-07-23 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0056 0.04%
2026-07-22 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0052 -0.01%
2026-07-21 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0053 0.23%
2026-07-20 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0030 0.00%
2026-07-17 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0030 -0.37%
2026-07-16 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0067 -0.19%
2026-07-15 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0086 -0.08%
2026-07-14 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0094 0.21%
2026-07-13 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0073 -0.37%
2026-07-10 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0110 -0.21%
2026-07-09 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0131 0.18%
2026-07-08 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0113 -0.08%
2026-07-07 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0121 -0.11%
2026-07-06 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0132 -0.11%
2026-07-03 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0143 0.03%
2026-07-02 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0140 -0.30%
2026-07-01 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0171 -0.05%
2026-06-30 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0176 0.11%
2026-06-29 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0165 0.04%
2026-06-26 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0161 -0.23%
2026-06-25 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0184 0.09%
2026-06-24 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0175 0.05%
2026-06-23 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0170 -0.25%
2026-06-22 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0195 0.13%
2026-06-18 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0182 0.06%
2026-06-17 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0176 0.08%
2026-06-16 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0168 0.14%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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