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平安元亨120天持有债券(FOF)A基金净值查询(024493)

今年以来平安元亨120天持有债券(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围平安元亨120天持有债券(FOF)A024493净值及计算阶段收益
今年以来024493基金累计收益率0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0073 -0.18%
2026-09-10 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0091 -0.08%
2026-09-09 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0099 0.00%
2026-09-08 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0099 0.02%
2026-09-07 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0097 0.04%
2026-09-04 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0093 0.02%
2026-09-03 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0091 0.10%
2026-09-02 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0081 -0.19%
2026-09-01 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0100 -0.02%
2026-08-31 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0102 -0.05%
2026-08-28 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0107 -0.02%
2026-08-27 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0109 0.03%
2026-08-26 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0106 0.05%
2026-08-25 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0101 0.00%
2026-08-24 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0101 -0.05%
2026-08-21 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0106 0.03%
2026-08-20 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0103 0.14%
2026-08-19 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0089 -0.33%
2026-08-18 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0122 0.01%
2026-08-17 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0121 0.21%
2026-08-14 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0100 0.03%
2026-08-13 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0097 -0.06%
2026-08-12 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0103 0.06%
2026-08-11 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0097 -0.13%
2026-08-10 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0110 0.14%
2026-08-07 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0096 0.17%
2026-08-06 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0079 0.05%
2026-08-05 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0074 0.20%
2026-08-04 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0054 0.13%
2026-08-03 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0041 -0.07%
2026-07-31 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0048 0.14%
2026-07-30 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0034 -0.12%
2026-07-29 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0046 0.10%
2026-07-28 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0036 -0.22%
2026-07-27 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0058 0.20%
2026-07-24 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0038 -0.18%
2026-07-23 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0056 0.04%
2026-07-22 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0052 -0.01%
2026-07-21 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0053 0.23%
2026-07-20 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0030 0.00%
2026-07-17 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0030 -0.37%
2026-07-16 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0067 -0.19%
2026-07-15 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0086 -0.08%
2026-07-14 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0094 0.21%
2026-07-13 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0073 -0.37%
2026-07-10 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0110 -0.21%
2026-07-09 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0131 0.18%
2026-07-08 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0113 -0.08%
2026-07-07 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0121 -0.11%
2026-07-06 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0132 -0.11%
2026-07-03 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0143 0.03%
2026-07-02 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0140 -0.30%
2026-07-01 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0171 -0.05%
2026-06-30 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0176 0.11%
2026-06-29 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0165 0.04%
2026-06-26 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0161 -0.23%
2026-06-25 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0184 0.09%
2026-06-24 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0175 0.05%
2026-06-23 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0170 -0.25%
2026-06-22 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0195 0.13%
2026-06-18 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0182 0.06%
2026-06-17 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0176 0.08%
2026-06-16 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0168 0.14%
2026-06-15 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0154 0.31%
2026-06-12 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0123 0.12%
2026-06-11 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0111 -0.12%
2026-06-10 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0123 -0.21%
2026-06-09 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0144 0.15%
2026-06-08 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0129 -0.30%
2026-06-05 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0159 -0.11%
2026-06-04 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0170 -0.03%
2026-06-03 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0173 0.01%
2026-06-02 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0172 0.13%
2026-06-01 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0159 -0.03%
2026-05-29 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0162 0.04%
2026-05-28 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0158 0.00%
2026-05-27 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0158 -0.08%
2026-05-26 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0166 -0.01%
2026-05-25 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0167 0.10%
2026-05-22 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0157 0.14%
2026-05-21 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0143 -0.18%
2026-05-20 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0161 -0.02%
2026-05-19 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0163 0.07%
2026-05-18 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0156 -0.02%
2026-05-15 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0158 -0.18%
2026-05-14 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0176 -0.13%
2026-05-13 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0189 0.08%
2026-05-12 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0181 0.01%
2026-05-11 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0180 0.09%
2026-05-08 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0171 0.01%
2026-05-07 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0170 0.11%
2026-05-06 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0159 0.10%
2026-04-28 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0141 -0.04%
2026-04-27 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0145 0.01%
2026-04-24 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0144 -0.05%
2026-04-23 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0149 -0.10%
2026-04-22 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0159 0.10%
2026-04-21 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0149 0.03%
2026-04-20 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0146 0.05%
2026-04-17 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0141 0.00%
2026-04-16 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0141 0.10%
2026-04-15 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0131 0.01%
2026-04-14 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0130 0.09%
2026-04-13 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0121 0.00%
2026-04-10 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0121 0.08%
2026-04-09 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0113 -0.11%
2026-04-08 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0124 0.30%
2026-04-07 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0094 0.08%
2026-04-03 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0086 -0.03%
2026-04-02 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0089 -0.11%
2026-04-01 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0100 0.18%
2026-03-31 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0082 -0.07%
2026-03-30 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0089 0.09%
2026-03-27 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0080 0.09%
2026-03-26 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0071 -0.12%
2026-03-25 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0083 0.28%
2026-03-24 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0055 0.33%
2026-03-23 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0022 -0.74%
2026-03-20 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0097 -0.18%
2026-03-19 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0115 -0.36%
2026-03-18 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0152 0.04%
2026-03-17 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0148 -0.08%
2026-03-16 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0156 -0.13%
2026-03-13 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0169 -0.12%
2026-03-12 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0181 -0.03%
2026-03-11 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0184 0.03%
2026-03-10 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0181 0.13%
2026-03-09 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0168 -0.09%
2026-03-06 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0177 0.01%
2026-03-05 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0176 0.05%
2026-03-04 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0171 -0.21%
2026-03-03 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0192 -0.26%
2026-03-02 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0219 0.15%
2026-02-27 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0204 0.03%
2026-02-26 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0201 -0.02%
2026-02-25 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0203 0.03%
2026-02-24 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0200 0.21%
2026-02-13 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0179 -0.12%
2026-02-12 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0191 0.01%
2026-02-11 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0190 0.06%
2026-02-10 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0184 0.00%
2026-02-09 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0184 0.29%
2026-02-06 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0155 -0.07%
2026-02-05 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0162 -0.18%
2026-02-04 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0180 0.21%
2026-02-03 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0159 0.32%
2026-02-02 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0127 -0.65%
2026-01-30 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0193 -0.57%
2026-01-29 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0251 0.33%
2026-01-28 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0217 0.24%
2026-01-27 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0193 0.02%
2026-01-26 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0191 0.16%
2026-01-23 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0175 0.23%
2026-01-22 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0152 0.03%
2026-01-21 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0149 0.22%
2026-01-20 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0127 0.07%
2026-01-19 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0120 0.14%
2026-01-16 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0106 0.02%
2026-01-15 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0104 -0.02%
2026-01-14 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0106 0.09%
2026-01-13 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0097 -0.06%
2026-01-12 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0103 0.25%
2026-01-09 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0078 0.14%
2026-01-08 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0064 0.02%
2026-01-07 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0062 -0.05%
2026-01-06 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0067 0.10%
2026-01-05 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0057 0.24%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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