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东吴中短债债券发起C基金净值查询(024490)

近一季东吴中短债债券发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东吴中短债债券发起C024490净值及计算阶段收益
近一季024490基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东吴中短债债券发起C 1.0986 0.01%
2026-09-15 东吴中短债债券发起C 1.0985 0.00%
2026-09-14 东吴中短债债券发起C 1.0985 0.01%
2026-09-11 东吴中短债债券发起C 1.0984 0.00%
2026-09-10 东吴中短债债券发起C 1.0984 0.01%
2026-09-09 东吴中短债债券发起C 1.0983 0.00%
2026-09-08 东吴中短债债券发起C 1.0983 0.01%
2026-09-07 东吴中短债债券发起C 1.0982 0.05%
2026-09-04 东吴中短债债券发起C 1.0976 0.00%
2026-09-03 东吴中短债债券发起C 1.0976 0.00%
2026-09-02 东吴中短债债券发起C 1.0976 0.00%
2026-09-01 东吴中短债债券发起C 1.0976 0.01%
2026-08-31 东吴中短债债券发起C 1.0975 0.02%
2026-08-28 东吴中短债债券发起C 1.0973 0.00%
2026-08-27 东吴中短债债券发起C 1.0973 0.00%
2026-08-26 东吴中短债债券发起C 1.0973 0.00%
2026-08-25 东吴中短债债券发起C 1.0973 -0.04%
2026-08-24 东吴中短债债券发起C 1.0977 0.11%
2026-08-21 东吴中短债债券发起C 1.0965 0.01%
2026-08-20 东吴中短债债券发起C 1.0964 0.00%
2026-08-19 东吴中短债债券发起C 1.0964 0.00%
2026-08-18 东吴中短债债券发起C 1.0964 0.02%
2026-08-17 东吴中短债债券发起C 1.0962 0.00%
2026-08-14 东吴中短债债券发起C 1.0962 0.00%
2026-08-13 东吴中短债债券发起C 1.0962 0.02%
2026-08-12 东吴中短债债券发起C 1.0960 0.00%
2026-08-11 东吴中短债债券发起C 1.0960 0.00%
2026-08-10 东吴中短债债券发起C 1.0960 0.01%
2026-08-07 东吴中短债债券发起C 1.0959 0.01%
2026-08-06 东吴中短债债券发起C 1.0958 0.00%
2026-08-05 东吴中短债债券发起C 1.0958 0.01%
2026-08-04 东吴中短债债券发起C 1.0957 0.00%
2026-08-03 东吴中短债债券发起C 1.0957 0.01%
2026-07-31 东吴中短债债券发起C 1.0956 0.00%
2026-07-30 东吴中短债债券发起C 1.0956 0.00%
2026-07-29 东吴中短债债券发起C 1.0956 0.00%
2026-07-28 东吴中短债债券发起C 1.0956 0.00%
2026-07-27 东吴中短债债券发起C 1.0956 0.01%
2026-07-24 东吴中短债债券发起C 1.0955 0.00%
2026-07-23 东吴中短债债券发起C 1.0955 0.00%
2026-07-22 东吴中短债债券发起C 1.0955 0.00%
2026-07-21 东吴中短债债券发起C 1.0955 0.01%
2026-07-20 东吴中短债债券发起C 1.0954 0.01%
2026-07-17 东吴中短债债券发起C 1.0953 -0.01%
2026-07-16 东吴中短债债券发起C 1.0954 0.01%
2026-07-15 东吴中短债债券发起C 1.0953 0.02%
2026-07-14 东吴中短债债券发起C 1.0951 0.00%
2026-07-13 东吴中短债债券发起C 1.0951 0.00%
2026-07-10 东吴中短债债券发起C 1.0951 0.00%
2026-07-09 东吴中短债债券发起C 1.0951 0.00%
2026-07-08 东吴中短债债券发起C 1.0951 0.01%
2026-07-07 东吴中短债债券发起C 1.0950 -0.01%
2026-07-06 东吴中短债债券发起C 1.0951 0.01%
2026-07-03 东吴中短债债券发起C 1.0950 -0.01%
2026-07-02 东吴中短债债券发起C 1.0951 0.00%
2026-07-01 东吴中短债债券发起C 1.0951 -0.01%
2026-06-30 东吴中短债债券发起C 1.0952 0.00%
2026-06-29 东吴中短债债券发起C 1.0952 0.00%
2026-06-26 东吴中短债债券发起C 1.0952 0.04%
2026-06-25 东吴中短债债券发起C 1.0948 0.03%
2026-06-24 东吴中短债债券发起C 1.0945 0.01%
2026-06-23 东吴中短债债券发起C 1.0944 0.00%
2026-06-22 东吴中短债债券发起C 1.0944 0.01%
2026-06-18 东吴中短债债券发起C 1.0943 0.00%
2026-06-17 东吴中短债债券发起C 1.0943 0.01%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东吴新趋势 3.8758 3.35%
东吴移动A 6.4976 3.35%
东吴嘉禾优势精选混合A 1.6176 3.34%
东吴科技创新混合A 1.6512 3.32%
东吴科技创新混合C 1.6374 3.32%
东吴新经济A 1.9994 3.22%
东吴阿尔法灵活A 2.9936 3.21%
东吴兴享成长混合A 1.2674 3.17%
东吴新产业精选股票A 4.1616 3.10%
东吴兴弘一年持有期混合A 1.3150 3.05%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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