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鑫元创业AI指数发起式A基金净值查询(024478)

近一年鑫元创业AI指数发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元创业AI指数发起式A024478净值及计算阶段收益
近一年024478基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 鑫元创业AI指数发起式A 1.1586 4.48%
2025-12-16 鑫元创业AI指数发起式A 1.1089 -2.90%
2025-12-15 鑫元创业AI指数发起式A 1.1411 -1.82%
2025-12-12 鑫元创业AI指数发起式A 1.1623 1.28%
2025-12-11 鑫元创业AI指数发起式A 1.1476 -3.62%
2025-12-10 鑫元创业AI指数发起式A 1.1892 1.07%
2025-12-09 鑫元创业AI指数发起式A 1.1766 2.63%
2025-12-08 鑫元创业AI指数发起式A 1.1464 5.05%
2025-12-05 鑫元创业AI指数发起式A 1.0913 1.16%
2025-12-04 鑫元创业AI指数发起式A 1.0788 0.96%
2025-12-03 鑫元创业AI指数发起式A 1.0685 -1.11%
2025-12-02 鑫元创业AI指数发起式A 1.0805 -0.18%
2025-12-01 鑫元创业AI指数发起式A 1.0825 2.27%
2025-11-28 鑫元创业AI指数发起式A 1.0585 0.24%
2025-11-27 鑫元创业AI指数发起式A 1.0560 -0.67%
2025-11-26 鑫元创业AI指数发起式A 1.0631 4.84%
2025-11-25 鑫元创业AI指数发起式A 1.0140 3.19%
2025-11-24 鑫元创业AI指数发起式A 0.9827 0.53%
2025-11-21 鑫元创业AI指数发起式A 0.9775 -4.42%
2025-11-20 鑫元创业AI指数发起式A 1.0227 0.33%
2025-11-19 鑫元创业AI指数发起式A 1.0193 0.54%
2025-11-18 鑫元创业AI指数发起式A 1.0138 0.30%
2025-11-17 鑫元创业AI指数发起式A 1.0108 2.18%
2025-11-14 鑫元创业AI指数发起式A 0.9892 -3.46%
2025-11-13 鑫元创业AI指数发起式A 1.0246 0.09%
2025-11-12 鑫元创业AI指数发起式A 1.0237 0.58%
2025-11-11 鑫元创业AI指数发起式A 1.0178 -2.86%
2025-11-10 鑫元创业AI指数发起式A 1.0469 -0.35%
2025-11-07 鑫元创业AI指数发起式A 1.0506 -0.87%
2025-11-06 鑫元创业AI指数发起式A 1.0598 1.99%
2025-11-05 鑫元创业AI指数发起式A 1.0391 -0.78%
2025-11-04 鑫元创业AI指数发起式A 1.0473 -0.79%
2025-11-03 鑫元创业AI指数发起式A 1.0556 0.88%
2025-10-31 鑫元创业AI指数发起式A 1.0464 -3.17%
2025-10-30 鑫元创业AI指数发起式A 1.0807 -3.12%
2025-10-29 鑫元创业AI指数发起式A 1.1155 0.51%
2025-10-28 鑫元创业AI指数发起式A 1.1098 0.67%
2025-10-27 鑫元创业AI指数发起式A 1.1024 3.67%
2025-10-24 鑫元创业AI指数发起式A 1.0634 5.30%
2025-10-23 鑫元创业AI指数发起式A 1.0099 -1.24%
2025-10-22 鑫元创业AI指数发起式A 1.0226 -0.18%
2025-10-21 鑫元创业AI指数发起式A 1.0244 5.08%
2025-10-20 鑫元创业AI指数发起式A 0.9749 3.48%
2025-10-17 鑫元创业AI指数发起式A 0.9421 -2.20%
2025-10-16 鑫元创业AI指数发起式A 0.9633 0.36%
2025-10-15 鑫元创业AI指数发起式A 0.9598 1.32%
2025-10-14 鑫元创业AI指数发起式A 0.9473 -5.27%
2025-10-13 鑫元创业AI指数发起式A 1.0000 -0.80%
2025-10-10 鑫元创业AI指数发起式A 1.0081 -3.30%
2025-10-09 鑫元创业AI指数发起式A 1.0425 -0.72%
2025-09-30 鑫元创业AI指数发起式A 1.0501 -1.19%
2025-09-29 鑫元创业AI指数发起式A 1.0627 1.42%
2025-09-26 鑫元创业AI指数发起式A 1.0478 -3.35%
2025-09-25 鑫元创业AI指数发起式A 1.0841 2.40%
2025-09-24 鑫元创业AI指数发起式A 1.0587 0.21%
2025-09-23 鑫元创业AI指数发起式A 1.0565 0.49%
2025-09-22 鑫元创业AI指数发起式A 1.0513 0.21%
2025-09-19 鑫元创业AI指数发起式A 1.0491 0.91%
2025-09-18 鑫元创业AI指数发起式A 1.0396 -0.74%
2025-09-17 鑫元创业AI指数发起式A 1.0474 0.55%
2025-09-16 鑫元创业AI指数发起式A 1.0417 0.64%
2025-09-15 鑫元创业AI指数发起式A 1.0351 -1.22%
2025-09-12 鑫元创业AI指数发起式A 1.0479 -2.17%
2025-09-11 鑫元创业AI指数发起式A 1.0711 8.27%
2025-09-10 鑫元创业AI指数发起式A 0.9893 3.53%
2025-09-09 鑫元创业AI指数发起式A 0.9556 -1.90%
2025-09-08 鑫元创业AI指数发起式A 0.9741 -3.88%
2025-09-05 鑫元创业AI指数发起式A 1.0134 5.79%
2025-09-04 鑫元创业AI指数发起式A 0.9579 -8.94%
2025-09-03 鑫元创业AI指数发起式A 1.0520 1.94%
2025-09-02 鑫元创业AI指数发起式A 1.0320 -5.70%
2025-09-01 鑫元创业AI指数发起式A 1.0944 3.76%
2025-08-29 鑫元创业AI指数发起式A 1.0547 0.00%
2025-08-22 鑫元创业AI指数发起式A 1.0016 0.00%
2025-08-19 鑫元创业AI指数发起式A 1.0000 0.00%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.0830 4.98%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
鑫元创业AI指数发起式C 1.1575 4.49%
鑫元创业AI指数发起式A 1.1586 4.48%
鑫元鑫新A 0.8458 4.37%
鑫元鑫新C 0.8064 4.37%
鑫元鑫领航混合A 1.0206 3.92%
鑫元鑫领航混合C 1.0179 3.92%
鑫元科技创新混合C 1.0508 3.61%
鑫元科技创新混合A 1.0605 3.60%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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