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鑫元创业AI指数发起式A基金净值查询(024478)

近一季鑫元创业AI指数发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元创业AI指数发起式A024478净值及计算阶段收益
近一季024478基金累计收益率-15.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鑫元创业AI指数发起式A 1.4281 -0.47%
2026-09-14 鑫元创业AI指数发起式A 1.4348 -2.12%
2026-09-11 鑫元创业AI指数发起式A 1.4652 -0.52%
2026-09-10 鑫元创业AI指数发起式A 1.4728 -0.33%
2026-09-09 鑫元创业AI指数发起式A 1.4777 -0.74%
2026-09-08 鑫元创业AI指数发起式A 1.4887 -1.36%
2026-09-07 鑫元创业AI指数发起式A 1.5090 4.91%
2026-09-04 鑫元创业AI指数发起式A 1.4384 -0.61%
2026-09-03 鑫元创业AI指数发起式A 1.4472 -0.44%
2026-09-02 鑫元创业AI指数发起式A 1.4536 -2.19%
2026-09-01 鑫元创业AI指数发起式A 1.4855 -0.93%
2026-08-31 鑫元创业AI指数发起式A 1.4995 2.12%
2026-08-28 鑫元创业AI指数发起式A 1.4684 -1.06%
2026-08-27 鑫元创业AI指数发起式A 1.4841 3.73%
2026-08-26 鑫元创业AI指数发起式A 1.4308 -0.64%
2026-08-25 鑫元创业AI指数发起式A 1.4400 -0.33%
2026-08-24 鑫元创业AI指数发起式A 1.4447 -4.47%
2026-08-21 鑫元创业AI指数发起式A 1.5093 1.00%
2026-08-20 鑫元创业AI指数发起式A 1.4943 1.31%
2026-08-19 鑫元创业AI指数发起式A 1.4750 -6.06%
2026-08-18 鑫元创业AI指数发起式A 1.5702 -1.03%
2026-08-17 鑫元创业AI指数发起式A 1.5863 3.46%
2026-08-14 鑫元创业AI指数发起式A 1.5333 2.73%
2026-08-13 鑫元创业AI指数发起式A 1.4926 -0.09%
2026-08-12 鑫元创业AI指数发起式A 1.4940 1.99%
2026-08-11 鑫元创业AI指数发起式A 1.4648 0.66%
2026-08-10 鑫元创业AI指数发起式A 1.4552 -1.82%
2026-08-07 鑫元创业AI指数发起式A 1.4817 0.78%
2026-08-06 鑫元创业AI指数发起式A 1.4702 0.29%
2026-08-05 鑫元创业AI指数发起式A 1.4659 0.36%
2026-08-04 鑫元创业AI指数发起式A 1.4607 8.77%
2026-08-03 鑫元创业AI指数发起式A 1.3429 -0.53%
2026-07-31 鑫元创业AI指数发起式A 1.3501 7.02%
2026-07-30 鑫元创业AI指数发起式A 1.2615 -6.38%
2026-07-29 鑫元创业AI指数发起式A 1.3420 1.09%
2026-07-28 鑫元创业AI指数发起式A 1.3275 -9.79%
2026-07-27 鑫元创业AI指数发起式A 1.4575 2.68%
2026-07-24 鑫元创业AI指数发起式A 1.4195 -3.71%
2026-07-23 鑫元创业AI指数发起式A 1.4721 -1.60%
2026-07-22 鑫元创业AI指数发起式A 1.4961 -3.54%
2026-07-21 鑫元创业AI指数发起式A 1.5490 7.40%
2026-07-20 鑫元创业AI指数发起式A 1.4423 1.26%
2026-07-17 鑫元创业AI指数发起式A 1.4244 -10.28%
2026-07-16 鑫元创业AI指数发起式A 1.5708 -2.62%
2026-07-15 鑫元创业AI指数发起式A 1.6131 -2.36%
2026-07-14 鑫元创业AI指数发起式A 1.6521 3.11%
2026-07-13 鑫元创业AI指数发起式A 1.6023 -4.18%
2026-07-10 鑫元创业AI指数发起式A 1.6722 -2.50%
2026-07-09 鑫元创业AI指数发起式A 1.7150 4.79%
2026-07-08 鑫元创业AI指数发起式A 1.6366 0.68%
2026-07-07 鑫元创业AI指数发起式A 1.6256 -1.50%
2026-07-06 鑫元创业AI指数发起式A 1.6504 -1.76%
2026-07-03 鑫元创业AI指数发起式A 1.6800 0.15%
2026-07-02 鑫元创业AI指数发起式A 1.6775 -6.45%
2026-07-01 鑫元创业AI指数发起式A 1.7931 -1.80%
2026-06-30 鑫元创业AI指数发起式A 1.8259 3.96%
2026-06-29 鑫元创业AI指数发起式A 1.7563 -1.20%
2026-06-26 鑫元创业AI指数发起式A 1.7773 -4.99%
2026-06-25 鑫元创业AI指数发起式A 1.8660 2.86%
2026-06-24 鑫元创业AI指数发起式A 1.8142 1.66%
2026-06-23 鑫元创业AI指数发起式A 1.7846 -3.66%
2026-06-22 鑫元创业AI指数发起式A 1.8524 2.21%
2026-06-18 鑫元创业AI指数发起式A 1.8124 3.44%
2026-06-17 鑫元创业AI指数发起式A 1.7522 1.52%
2026-06-16 鑫元创业AI指数发起式A 1.7259 2.09%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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