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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 平安价值优享混合C | 0.9798 | 0.42% |
| 2025-12-16 | 平安价值优享混合C | 0.9757 | -0.56% |
| 2025-12-15 | 平安价值优享混合C | 0.9812 | -0.05% |
| 2025-12-12 | 平安价值优享混合C | 0.9817 | 0.43% |
| 2025-12-11 | 平安价值优享混合C | 0.9775 | -0.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1315 | 2.74% |
| 通航基金 | 1.0924 | 2.35% |
| 黄金股票ETF基金 | 1.6211 | 0.86% |
| A500红低 | 1.0045 | 0.85% |
| 平安港股通红利优选混合A | 1.1052 | 0.64% |
| 平安港股通红利优选混合C | 1.0987 | 0.64% |
| 平安鑫盛混合发起式A | 1.1231 | 0.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
| 万家健康产业混合C | 0.6767 | 2.65% |
| 工银精选回报混合A | 1.5234 | 2.44% |
