近一季招商价值严选混合基金净值查询
查询指定日期范围招商价值严选混合024464净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
招商价值严选混合 |
1.0579 |
0.31% |
| 2025-12-17 |
招商价值严选混合 |
1.0546 |
0.55% |
| 2025-12-16 |
招商价值严选混合 |
1.0488 |
-0.60% |
| 2025-12-15 |
招商价值严选混合 |
1.0551 |
0.19% |
| 2025-12-12 |
招商价值严选混合 |
1.0531 |
1.82% |
| 2025-12-11 |
招商价值严选混合 |
1.0343 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
招商价值严选混合 |
1.0381 |
1.47% |
| 2025-12-09 |
招商价值严选混合 |
1.0231 |
-2.02% |
| 2025-12-08 |
招商价值严选混合 |
1.0438 |
-1.04% |
| 2025-12-05 |
招商价值严选混合 |
1.0547 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
招商价值严选混合 |
1.0436 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
招商价值严选混合 |
1.0475 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
招商价值严选混合 |
1.0495 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
招商价值严选混合 |
1.0511 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
招商价值严选混合 |
1.0416 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
招商价值严选混合 |
1.0417 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
招商价值严选混合 |
1.0403 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
招商价值严选混合 |
1.0408 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
招商价值严选混合 |
1.0397 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
招商价值严选混合 |
1.0330 |
-1.50% |
| 2025-11-20 |
招商价值严选混合 |
1.0487 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
招商价值严选混合 |
1.0483 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
招商价值严选混合 |
1.0517 |
-1.64% |
| 2025-11-17 |
招商价值严选混合 |
1.0692 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
招商价值严选混合 |
1.0744 |
-1.12% |
| 2025-11-13 |
招商价值严选混合 |
1.0866 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
招商价值严选混合 |
1.0787 |
0.34% |
| 2025-11-11 |
招商价值严选混合 |
1.0750 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
招商价值严选混合 |
1.0770 |
2.57% |
| 2025-11-07 |
招商价值严选混合 |
1.0500 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
招商价值严选混合 |
1.0498 |
1.27% |
| 2025-11-05 |
招商价值严选混合 |
1.0366 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
招商价值严选混合 |
1.0341 |
-0.73% |
| 2025-11-03 |
招商价值严选混合 |
1.0417 |
0.57% |
| 2025-10-31 |
招商价值严选混合 |
1.0358 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
招商价值严选混合 |
1.0349 |
-0.92% |
| 2025-10-29 |
招商价值严选混合 |
1.0445 |
0.65% |
| 2025-10-28 |
招商价值严选混合 |
1.0378 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
招商价值严选混合 |
1.0385 |
1.11% |
| 2025-10-24 |
招商价值严选混合 |
1.0271 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
招商价值严选混合 |
1.0224 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
招商价值严选混合 |
1.0196 |
0.17% |
| 2025-10-21 |
招商价值严选混合 |
1.0179 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
招商价值严选混合 |
1.0146 |
1.23% |
| 2025-10-17 |
招商价值严选混合 |
1.0023 |
-2.04% |
| 2025-10-16 |
招商价值严选混合 |
1.0232 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
招商价值严选混合 |
1.0301 |
1.14% |
| 2025-10-14 |
招商价值严选混合 |
1.0185 |
-0.79% |
| 2025-10-13 |
招商价值严选混合 |
1.0266 |
-0.96% |
| 2025-10-10 |
招商价值严选混合 |
1.0366 |
0.35% |
| 2025-10-09 |
招商价值严选混合 |
1.0330 |
-0.65% |
| 2025-09-30 |
招商价值严选混合 |
1.0398 |
0.63% |
| 2025-09-29 |
招商价值严选混合 |
1.0333 |
0.26% |
| 2025-09-26 |
招商价值严选混合 |
1.0306 |
0.41% |
| 2025-09-25 |
招商价值严选混合 |
1.0264 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
招商价值严选混合 |
1.0346 |
0.00% |
