近一年招商价值严选混合基金净值查询
查询指定日期范围招商价值严选混合024464净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商价值严选混合 |
1.0045 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
招商价值严选混合 |
0.9977 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
招商价值严选混合 |
1.0076 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
招商价值严选混合 |
1.0115 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
招商价值严选混合 |
1.0251 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
招商价值严选混合 |
1.0389 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
招商价值严选混合 |
1.0395 |
0.64% |
| 2026-09-07 |
招商价值严选混合 |
1.0329 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
招商价值严选混合 |
1.0413 |
1.17% |
| 2026-09-03 |
招商价值严选混合 |
1.0293 |
1.35% |
| 2026-09-02 |
招商价值严选混合 |
1.0156 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
招商价值严选混合 |
1.0280 |
0.40% |
| 2026-08-31 |
招商价值严选混合 |
1.0239 |
-2.92% |
| 2026-08-28 |
招商价值严选混合 |
1.0538 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
招商价值严选混合 |
1.0529 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
招商价值严选混合 |
1.0548 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
招商价值严选混合 |
1.0426 |
1.56% |
| 2026-08-24 |
招商价值严选混合 |
1.0266 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
招商价值严选混合 |
1.0295 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
招商价值严选混合 |
1.0252 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
招商价值严选混合 |
1.0175 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
招商价值严选混合 |
1.0188 |
0.63% |
| 2026-08-17 |
招商价值严选混合 |
1.0124 |
0.20% |
| 2026-08-14 |
招商价值严选混合 |
1.0104 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
招商价值严选混合 |
1.0108 |
-1.53% |
| 2026-08-12 |
招商价值严选混合 |
1.0263 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
招商价值严选混合 |
1.0173 |
-0.99% |
| 2026-08-10 |
招商价值严选混合 |
1.0275 |
1.53% |
| 2026-08-07 |
招商价值严选混合 |
1.0120 |
-0.13% |
| 2026-08-06 |
招商价值严选混合 |
1.0133 |
-0.60% |
| 2026-08-05 |
招商价值严选混合 |
1.0194 |
0.84% |
| 2026-08-04 |
招商价值严选混合 |
1.0109 |
-1.33% |
| 2026-08-03 |
招商价值严选混合 |
1.0243 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
招商价值严选混合 |
1.0257 |
-0.72% |
| 2026-07-30 |
招商价值严选混合 |
1.0331 |
0.53% |
| 2026-07-29 |
招商价值严选混合 |
1.0277 |
2.12% |
| 2026-07-28 |
招商价值严选混合 |
1.0064 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
招商价值严选混合 |
1.0061 |
1.55% |
| 2026-07-24 |
招商价值严选混合 |
0.9907 |
-2.20% |
| 2026-07-23 |
招商价值严选混合 |
1.0130 |
1.03% |
| 2026-07-22 |
招商价值严选混合 |
1.0027 |
0.72% |
| 2026-07-21 |
招商价值严选混合 |
0.9955 |
1.01% |
| 2026-07-20 |
招商价值严选混合 |
0.9855 |
1.99% |
| 2026-07-17 |
招商价值严选混合 |
0.9663 |
-1.11% |
| 2026-07-16 |
招商价值严选混合 |
0.9771 |
1.15% |
| 2026-07-15 |
招商价值严选混合 |
0.9660 |
1.97% |
| 2026-07-14 |
招商价值严选混合 |
0.9473 |
0.62% |
| 2026-07-13 |
招商价值严选混合 |
0.9415 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
招商价值严选混合 |
0.9426 |
0.40% |
| 2026-07-09 |
招商价值严选混合 |
0.9388 |
-1.46% |
| 2026-07-08 |
招商价值严选混合 |
0.9525 |
0.41% |
| 2026-07-07 |
招商价值严选混合 |
0.9486 |
-1.49% |
| 2026-07-06 |
招商价值严选混合 |
0.9629 |
1.50% |
| 2026-07-03 |
招商价值严选混合 |
0.9487 |
1.37% |
| 2026-07-02 |
招商价值严选混合 |
0.9359 |
1.68% |
| 2026-07-01 |
招商价值严选混合 |
0.9204 |
0.50% |
| 2026-06-30 |
招商价值严选混合 |
0.9158 |
-0.98% |
| 2026-06-29 |
招商价值严选混合 |
0.9249 |
1.77% |
| 2026-06-26 |
招商价值严选混合 |
0.9088 |
-1.32% |
| 2026-06-25 |
招商价值严选混合 |
0.9210 |
-0.52% |
| 2026-06-24 |
招商价值严选混合 |
0.9258 |
-0.14% |
| 2026-06-23 |
招商价值严选混合 |
0.9271 |
-1.39% |
| 2026-06-22 |
招商价值严选混合 |
0.9402 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
招商价值严选混合 |
0.9358 |
-3.25% |
| 2026-06-17 |
招商价值严选混合 |
0.9662 |
-1.93% |
| 2026-06-16 |
招商价值严选混合 |
0.9848 |
-1.94% |
| 2026-06-15 |
招商价值严选混合 |
1.0039 |
0.44% |
| 2026-06-12 |
招商价值严选混合 |
0.9995 |
1.52% |
| 2026-06-11 |
招商价值严选混合 |
0.9845 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
招商价值严选混合 |
0.9848 |
0.85% |
| 2026-06-09 |
招商价值严选混合 |
0.9765 |
-0.50% |
| 2026-06-08 |
招商价值严选混合 |
0.9814 |
-1.15% |
| 2026-06-05 |
招商价值严选混合 |
0.9928 |
-0.75% |
| 2026-06-04 |
招商价值严选混合 |
1.0003 |
-0.89% |
| 2026-06-03 |
招商价值严选混合 |
1.0093 |
-0.58% |
| 2026-06-02 |
招商价值严选混合 |
1.0152 |
-0.55% |
| 2026-06-01 |
招商价值严选混合 |
1.0208 |
1.71% |
| 2026-05-29 |
招商价值严选混合 |
1.0036 |
0.89% |
| 2026-05-28 |
招商价值严选混合 |
0.9947 |
-1.02% |
| 2026-05-27 |
招商价值严选混合 |
1.0050 |
-0.94% |
| 2026-05-26 |
招商价值严选混合 |
1.0145 |
0.47% |
| 2026-05-25 |
招商价值严选混合 |
1.0098 |
0.33% |
| 2026-05-22 |
招商价值严选混合 |
1.0065 |
-0.29% |
| 2026-05-21 |
招商价值严选混合 |
1.0094 |
-1.36% |
| 2026-05-20 |
招商价值严选混合 |
1.0233 |
-0.65% |
| 2026-05-19 |
招商价值严选混合 |
1.0300 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
招商价值严选混合 |
1.0289 |
-2.20% |
| 2026-05-15 |
招商价值严选混合 |
1.0515 |
-0.68% |
| 2026-05-14 |
招商价值严选混合 |
1.0587 |
-0.57% |
| 2026-05-13 |
招商价值严选混合 |
1.0648 |
-0.57% |
| 2026-05-12 |
招商价值严选混合 |
1.0709 |
-1.12% |
| 2026-05-11 |
招商价值严选混合 |
1.0830 |
1.10% |
| 2026-05-08 |
招商价值严选混合 |
1.0712 |
0.26% |
| 2026-04-30 |
招商价值严选混合 |
1.0657 |
-0.39% |
| 2026-04-29 |
招商价值严选混合 |
1.0699 |
2.33% |
| 2026-04-28 |
招商价值严选混合 |
1.0455 |
0.43% |
| 2026-04-27 |
招商价值严选混合 |
1.0410 |
-0.60% |
| 2026-04-24 |
招商价值严选混合 |
1.0473 |
2.08% |
| 2026-04-23 |
招商价值严选混合 |
1.0260 |
-0.57% |
| 2026-04-22 |
招商价值严选混合 |
1.0319 |
-0.48% |
| 2026-04-21 |
招商价值严选混合 |
1.0369 |
0.72% |
| 2026-04-20 |
招商价值严选混合 |
1.0295 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
招商价值严选混合 |
1.0265 |
-0.94% |
| 2026-04-16 |
招商价值严选混合 |
1.0362 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
招商价值严选混合 |
1.0352 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
招商价值严选混合 |
1.0367 |
0.94% |
| 2026-04-13 |
招商价值严选混合 |
1.0270 |
-0.72% |
| 2026-04-10 |
招商价值严选混合 |
1.0345 |
0.61% |
| 2026-04-09 |
招商价值严选混合 |
1.0282 |
-1.71% |
| 2026-04-08 |
招商价值严选混合 |
1.0458 |
1.99% |
| 2026-04-07 |
招商价值严选混合 |
1.0254 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
招商价值严选混合 |
1.0224 |
-0.59% |
| 2026-04-02 |
招商价值严选混合 |
1.0285 |
-0.57% |
| 2026-04-01 |
招商价值严选混合 |
1.0344 |
0.92% |
| 2026-03-31 |
招商价值严选混合 |
1.0250 |
-0.60% |
| 2026-03-30 |
招商价值严选混合 |
1.0312 |
-1.00% |
| 2026-03-27 |
招商价值严选混合 |
1.0416 |
0.63% |
| 2026-03-26 |
招商价值严选混合 |
1.0351 |
-0.58% |
| 2026-03-25 |
招商价值严选混合 |
1.0411 |
1.49% |
| 2026-03-24 |
招商价值严选混合 |
1.0258 |
1.35% |
| 2026-03-23 |
招商价值严选混合 |
1.0121 |
-2.69% |
| 2026-03-20 |
招商价值严选混合 |
1.0401 |
-1.20% |
| 2026-03-19 |
招商价值严选混合 |
1.0527 |
-2.91% |
| 2026-03-18 |
招商价值严选混合 |
1.0843 |
-0.99% |
| 2026-03-17 |
招商价值严选混合 |
1.0951 |
-0.66% |
| 2026-03-16 |
招商价值严选混合 |
1.1024 |
0.30% |
| 2026-03-13 |
招商价值严选混合 |
1.0991 |
-0.96% |
| 2026-03-12 |
招商价值严选混合 |
1.1097 |
0.89% |
| 2026-03-11 |
招商价值严选混合 |
1.0999 |
0.93% |
| 2026-03-10 |
招商价值严选混合 |
1.0898 |
0.32% |
| 2026-03-09 |
招商价值严选混合 |
1.0863 |
-1.23% |
| 2026-03-06 |
招商价值严选混合 |
1.0998 |
2.53% |
| 2026-03-05 |
招商价值严选混合 |
1.0727 |
0.07% |
| 2026-03-04 |
招商价值严选混合 |
1.0720 |
-0.96% |
| 2026-03-03 |
招商价值严选混合 |
1.0824 |
-2.87% |
| 2026-03-02 |
招商价值严选混合 |
1.1144 |
-1.87% |
| 2026-02-27 |
招商价值严选混合 |
1.1356 |
-0.18% |
| 2026-02-26 |
招商价值严选混合 |
1.1377 |
-0.39% |
| 2026-02-25 |
招商价值严选混合 |
1.1422 |
0.21% |
| 2026-02-24 |
招商价值严选混合 |
1.1398 |
0.35% |
| 2026-02-13 |
招商价值严选混合 |
1.1358 |
-1.07% |
| 2026-02-12 |
招商价值严选混合 |
1.1481 |
-0.22% |
| 2026-02-11 |
招商价值严选混合 |
1.1506 |
0.21% |
| 2026-02-10 |
招商价值严选混合 |
1.1482 |
-0.07% |
| 2026-02-09 |
招商价值严选混合 |
1.1490 |
0.70% |
| 2026-02-06 |
招商价值严选混合 |
1.1410 |
-0.54% |
| 2026-02-05 |
招商价值严选混合 |
1.1472 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
招商价值严选混合 |
1.1487 |
0.26% |
| 2026-02-03 |
招商价值严选混合 |
1.1457 |
1.96% |
| 2026-02-02 |
招商价值严选混合 |
1.1237 |
-2.63% |
| 2026-01-30 |
招商价值严选混合 |
1.1541 |
-0.53% |
| 2026-01-29 |
招商价值严选混合 |
1.1602 |
2.45% |
| 2026-01-28 |
招商价值严选混合 |
1.1324 |
2.05% |
| 2026-01-27 |
招商价值严选混合 |
1.1097 |
0.17% |
| 2026-01-26 |
招商价值严选混合 |
1.1078 |
-0.64% |
| 2026-01-23 |
招商价值严选混合 |
1.1149 |
0.21% |
| 2026-01-22 |
招商价值严选混合 |
1.1126 |
1.04% |
| 2026-01-21 |
招商价值严选混合 |
1.1012 |
-0.15% |
| 2026-01-20 |
招商价值严选混合 |
1.1028 |
1.23% |
| 2026-01-19 |
招商价值严选混合 |
1.0894 |
1.08% |
| 2026-01-16 |
招商价值严选混合 |
1.0778 |
-0.37% |
| 2026-01-15 |
招商价值严选混合 |
1.0818 |
0.57% |
| 2026-01-14 |
招商价值严选混合 |
1.0757 |
-0.19% |
| 2026-01-13 |
招商价值严选混合 |
1.0777 |
-1.00% |
| 2026-01-12 |
招商价值严选混合 |
1.0886 |
0.50% |
| 2026-01-09 |
招商价值严选混合 |
1.0832 |
-0.05% |
| 2026-01-08 |
招商价值严选混合 |
1.0837 |
-0.17% |
| 2026-01-07 |
招商价值严选混合 |
1.0855 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
招商价值严选混合 |
1.0845 |
1.15% |
| 2026-01-05 |
招商价值严选混合 |
1.0722 |
1.45% |
| 2025-12-31 |
招商价值严选混合 |
1.0569 |
0.54% |
| 2025-12-30 |
招商价值严选混合 |
1.0512 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
招商价值严选混合 |
1.0509 |
-0.90% |
| 2025-12-26 |
招商价值严选混合 |
1.0604 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
招商价值严选混合 |
1.0627 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
招商价值严选混合 |
1.0605 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
招商价值严选混合 |
1.0601 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
招商价值严选混合 |
1.0625 |
-0.23% |
| 2025-12-19 |
招商价值严选混合 |
1.0650 |
0.67% |
| 2025-12-18 |
招商价值严选混合 |
1.0579 |
0.31% |
| 2025-12-17 |
招商价值严选混合 |
1.0546 |
0.55% |
| 2025-12-16 |
招商价值严选混合 |
1.0488 |
-0.60% |
| 2025-12-15 |
招商价值严选混合 |
1.0551 |
0.19% |
| 2025-12-12 |
招商价值严选混合 |
1.0531 |
1.82% |
| 2025-12-11 |
招商价值严选混合 |
1.0343 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
招商价值严选混合 |
1.0381 |
1.47% |
| 2025-12-09 |
招商价值严选混合 |
1.0231 |
-2.02% |
| 2025-12-08 |
招商价值严选混合 |
1.0438 |
-1.04% |
| 2025-12-05 |
招商价值严选混合 |
1.0547 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
招商价值严选混合 |
1.0436 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
招商价值严选混合 |
1.0475 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
招商价值严选混合 |
1.0495 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
招商价值严选混合 |
1.0511 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
招商价值严选混合 |
1.0416 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
招商价值严选混合 |
1.0417 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
招商价值严选混合 |
1.0403 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
招商价值严选混合 |
1.0408 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
招商价值严选混合 |
1.0397 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
招商价值严选混合 |
1.0330 |
-1.50% |
| 2025-11-20 |
招商价值严选混合 |
1.0487 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
招商价值严选混合 |
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-0.32% |
| 2025-11-18 |
招商价值严选混合 |
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| 2025-11-17 |
招商价值严选混合 |
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| 2025-11-14 |
招商价值严选混合 |
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-1.12% |
| 2025-11-13 |
招商价值严选混合 |
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| 2025-11-12 |
招商价值严选混合 |
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| 2025-11-11 |
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| 2025-11-10 |
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| 2025-11-07 |
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| 2025-11-06 |
招商价值严选混合 |
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| 2025-11-04 |
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| 2025-11-03 |
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| 2025-10-31 |
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招商价值严选混合 |
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| 2025-10-28 |
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-0.07% |
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招商价值严选混合 |
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招商价值严选混合 |
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| 2025-10-22 |
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招商价值严选混合 |
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招商价值严选混合 |
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招商价值严选混合 |
1.0023 |
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| 2025-10-16 |
招商价值严选混合 |
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招商价值严选混合 |
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招商价值严选混合 |
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0.00% |
| 2025-09-19 |
招商价值严选混合 |
1.0346 |
0.00% |
