近一年大成洞察优势混合基金净值查询
查询指定日期范围大成洞察优势混合024406净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成洞察优势混合 |
0.9090 |
-0.66% |
| 2026-09-15 |
大成洞察优势混合 |
0.9150 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
大成洞察优势混合 |
0.9153 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
大成洞察优势混合 |
0.9153 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
大成洞察优势混合 |
0.9229 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
大成洞察优势混合 |
0.9311 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
大成洞察优势混合 |
0.9305 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
大成洞察优势混合 |
0.9287 |
-1.06% |
| 2026-09-04 |
大成洞察优势混合 |
0.9385 |
0.51% |
| 2026-09-03 |
大成洞察优势混合 |
0.9337 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
大成洞察优势混合 |
0.9327 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
大成洞察优势混合 |
0.9394 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
大成洞察优势混合 |
0.9389 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
大成洞察优势混合 |
0.9412 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
大成洞察优势混合 |
0.9378 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
大成洞察优势混合 |
0.9378 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
大成洞察优势混合 |
0.9337 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
大成洞察优势混合 |
0.9326 |
0.20% |
| 2026-08-21 |
大成洞察优势混合 |
0.9307 |
-0.37% |
| 2026-08-20 |
大成洞察优势混合 |
0.9342 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
大成洞察优势混合 |
0.9299 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
大成洞察优势混合 |
0.9318 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
大成洞察优势混合 |
0.9291 |
0.25% |
| 2026-08-14 |
大成洞察优势混合 |
0.9268 |
-0.43% |
| 2026-08-13 |
大成洞察优势混合 |
0.9308 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
大成洞察优势混合 |
0.9389 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
大成洞察优势混合 |
0.9398 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
大成洞察优势混合 |
0.9467 |
1.71% |
| 2026-08-07 |
大成洞察优势混合 |
0.9308 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
大成洞察优势混合 |
0.9299 |
-0.79% |
| 2026-08-05 |
大成洞察优势混合 |
0.9373 |
0.03% |
| 2026-08-04 |
大成洞察优势混合 |
0.9370 |
-0.58% |
| 2026-08-03 |
大成洞察优势混合 |
0.9425 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
大成洞察优势混合 |
0.9426 |
-0.28% |
| 2026-07-30 |
大成洞察优势混合 |
0.9452 |
0.70% |
| 2026-07-29 |
大成洞察优势混合 |
0.9386 |
2.15% |
| 2026-07-28 |
大成洞察优势混合 |
0.9188 |
0.23% |
| 2026-07-27 |
大成洞察优势混合 |
0.9167 |
1.27% |
| 2026-07-24 |
大成洞察优势混合 |
0.9052 |
-1.74% |
| 2026-07-23 |
大成洞察优势混合 |
0.9212 |
0.45% |
| 2026-07-22 |
大成洞察优势混合 |
0.9171 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
大成洞察优势混合 |
0.9192 |
0.25% |
| 2026-07-20 |
大成洞察优势混合 |
0.9169 |
1.70% |
| 2026-07-17 |
大成洞察优势混合 |
0.9016 |
-0.92% |
| 2026-07-16 |
大成洞察优势混合 |
0.9100 |
0.29% |
| 2026-07-15 |
大成洞察优势混合 |
0.9074 |
1.37% |
| 2026-07-14 |
大成洞察优势混合 |
0.8951 |
0.78% |
| 2026-07-13 |
大成洞察优势混合 |
0.8882 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
大成洞察优势混合 |
0.8882 |
0.40% |
| 2026-07-09 |
大成洞察优势混合 |
0.8847 |
-0.51% |
| 2026-07-08 |
大成洞察优势混合 |
0.8892 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
大成洞察优势混合 |
0.8915 |
-1.16% |
| 2026-07-06 |
大成洞察优势混合 |
0.9020 |
1.18% |
| 2026-07-03 |
大成洞察优势混合 |
0.8915 |
0.53% |
| 2026-07-02 |
大成洞察优势混合 |
0.8868 |
0.10% |
| 2026-07-01 |
大成洞察优势混合 |
0.8859 |
1.08% |
| 2026-06-30 |
大成洞察优势混合 |
0.8764 |
-0.87% |
| 2026-06-29 |
大成洞察优势混合 |
0.8841 |
1.59% |
| 2026-06-26 |
大成洞察优势混合 |
0.8703 |
-1.08% |
| 2026-06-25 |
大成洞察优势混合 |
0.8798 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
大成洞察优势混合 |
0.8797 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
大成洞察优势混合 |
0.8773 |
-1.42% |
| 2026-06-22 |
大成洞察优势混合 |
0.8899 |
0.99% |
| 2026-06-18 |
大成洞察优势混合 |
0.8812 |
-1.84% |
| 2026-06-17 |
大成洞察优势混合 |
0.8974 |
-0.72% |
| 2026-06-16 |
大成洞察优势混合 |
0.9039 |
-1.62% |
| 2026-06-15 |
大成洞察优势混合 |
0.9185 |
-0.26% |
| 2026-06-12 |
大成洞察优势混合 |
0.9209 |
1.23% |
| 2026-06-11 |
大成洞察优势混合 |
0.9097 |
0.18% |
| 2026-06-10 |
大成洞察优势混合 |
0.9081 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
大成洞察优势混合 |
0.9084 |
0.35% |
| 2026-06-08 |
大成洞察优势混合 |
0.9052 |
-1.00% |
| 2026-06-05 |
大成洞察优势混合 |
0.9143 |
-0.51% |
| 2026-06-04 |
大成洞察优势混合 |
0.9190 |
-0.97% |
| 2026-06-03 |
大成洞察优势混合 |
0.9280 |
-1.15% |
| 2026-06-02 |
大成洞察优势混合 |
0.9388 |
0.82% |
| 2026-06-01 |
大成洞察优势混合 |
0.9312 |
0.41% |
| 2026-05-29 |
大成洞察优势混合 |
0.9274 |
0.49% |
| 2026-05-28 |
大成洞察优势混合 |
0.9229 |
-0.85% |
| 2026-05-27 |
大成洞察优势混合 |
0.9308 |
-0.75% |
| 2026-05-26 |
大成洞察优势混合 |
0.9378 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
大成洞察优势混合 |
0.9385 |
-0.19% |
| 2026-05-22 |
大成洞察优势混合 |
0.9403 |
-0.41% |
| 2026-05-21 |
大成洞察优势混合 |
0.9442 |
-0.90% |
| 2026-05-20 |
大成洞察优势混合 |
0.9528 |
-0.08% |
| 2026-05-19 |
大成洞察优势混合 |
0.9536 |
-0.21% |
| 2026-05-18 |
大成洞察优势混合 |
0.9556 |
-0.91% |
| 2026-05-15 |
大成洞察优势混合 |
0.9644 |
-0.89% |
| 2026-05-14 |
大成洞察优势混合 |
0.9731 |
-0.54% |
| 2026-05-13 |
大成洞察优势混合 |
0.9784 |
-0.32% |
| 2026-05-12 |
大成洞察优势混合 |
0.9815 |
-0.70% |
| 2026-05-11 |
大成洞察优势混合 |
0.9884 |
-0.13% |
| 2026-05-08 |
大成洞察优势混合 |
0.9897 |
0.34% |
| 2026-04-30 |
大成洞察优势混合 |
0.9836 |
-0.49% |
| 2026-04-29 |
大成洞察优势混合 |
0.9884 |
1.62% |
| 2026-04-28 |
大成洞察优势混合 |
0.9726 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
大成洞察优势混合 |
0.9724 |
-0.77% |
| 2026-04-24 |
大成洞察优势混合 |
0.9799 |
0.39% |
| 2026-04-23 |
大成洞察优势混合 |
0.9761 |
-0.25% |
| 2026-04-22 |
大成洞察优势混合 |
0.9785 |
-0.37% |
| 2026-04-21 |
大成洞察优势混合 |
0.9821 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
大成洞察优势混合 |
0.9811 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
大成洞察优势混合 |
0.9813 |
-0.26% |
| 2026-04-16 |
大成洞察优势混合 |
0.9839 |
0.89% |
| 2026-04-15 |
大成洞察优势混合 |
0.9752 |
-0.36% |
| 2026-04-14 |
大成洞察优势混合 |
0.9787 |
0.65% |
| 2026-04-13 |
大成洞察优势混合 |
0.9724 |
-0.56% |
| 2026-04-10 |
大成洞察优势混合 |
0.9779 |
0.19% |
| 2026-04-09 |
大成洞察优势混合 |
0.9760 |
-0.21% |
| 2026-04-08 |
大成洞察优势混合 |
0.9781 |
1.72% |
| 2026-04-07 |
大成洞察优势混合 |
0.9616 |
-0.31% |
| 2026-04-03 |
大成洞察优势混合 |
0.9646 |
-0.88% |
| 2026-04-02 |
大成洞察优势混合 |
0.9732 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
大成洞察优势混合 |
0.9752 |
0.43% |
| 2026-03-31 |
大成洞察优势混合 |
0.9710 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
大成洞察优势混合 |
0.9801 |
-0.56% |
| 2026-03-27 |
大成洞察优势混合 |
0.9856 |
1.08% |
| 2026-03-26 |
大成洞察优势混合 |
0.9751 |
-0.79% |
| 2026-03-25 |
大成洞察优势混合 |
0.9829 |
0.75% |
| 2026-03-24 |
大成洞察优势混合 |
0.9756 |
0.90% |
| 2026-03-23 |
大成洞察优势混合 |
0.9669 |
-2.28% |
| 2026-03-20 |
大成洞察优势混合 |
0.9895 |
-0.61% |
| 2026-03-19 |
大成洞察优势混合 |
0.9956 |
-1.74% |
| 2026-03-18 |
大成洞察优势混合 |
1.0132 |
-0.22% |
| 2026-03-17 |
大成洞察优势混合 |
1.0154 |
-0.79% |
| 2026-03-16 |
大成洞察优势混合 |
1.0235 |
-0.78% |
| 2026-03-13 |
大成洞察优势混合 |
1.0315 |
-0.04% |
| 2026-03-12 |
大成洞察优势混合 |
1.0319 |
-0.40% |
| 2026-03-11 |
大成洞察优势混合 |
1.0360 |
0.98% |
| 2026-03-10 |
大成洞察优势混合 |
1.0259 |
0.82% |
| 2026-03-09 |
大成洞察优势混合 |
1.0176 |
-0.72% |
| 2026-03-06 |
大成洞察优势混合 |
1.0250 |
1.22% |
| 2026-03-05 |
大成洞察优势混合 |
1.0126 |
-0.42% |
| 2026-03-04 |
大成洞察优势混合 |
1.0169 |
-0.46% |
| 2026-03-03 |
大成洞察优势混合 |
1.0216 |
-1.56% |
| 2026-03-02 |
大成洞察优势混合 |
1.0378 |
-0.28% |
| 2026-02-27 |
大成洞察优势混合 |
1.0407 |
0.44% |
| 2026-02-26 |
大成洞察优势混合 |
1.0361 |
-0.79% |
| 2026-02-25 |
大成洞察优势混合 |
1.0444 |
0.45% |
| 2026-02-24 |
大成洞察优势混合 |
1.0397 |
0.61% |
| 2026-02-13 |
大成洞察优势混合 |
1.0334 |
-1.36% |
| 2026-02-12 |
大成洞察优势混合 |
1.0476 |
-0.07% |
| 2026-02-11 |
大成洞察优势混合 |
1.0483 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
大成洞察优势混合 |
1.0465 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
大成洞察优势混合 |
1.0454 |
0.85% |
| 2026-02-06 |
大成洞察优势混合 |
1.0366 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
大成洞察优势混合 |
1.0369 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
大成洞察优势混合 |
1.0369 |
0.77% |
| 2026-02-03 |
大成洞察优势混合 |
1.0290 |
1.28% |
| 2026-02-02 |
大成洞察优势混合 |
1.0160 |
-2.45% |
| 2026-01-30 |
大成洞察优势混合 |
1.0415 |
-1.68% |
| 2026-01-29 |
大成洞察优势混合 |
1.0593 |
1.25% |
| 2026-01-28 |
大成洞察优势混合 |
1.0462 |
1.10% |
| 2026-01-27 |
大成洞察优势混合 |
1.0348 |
-0.29% |
| 2026-01-26 |
大成洞察优势混合 |
1.0378 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
大成洞察优势混合 |
1.0379 |
0.26% |
| 2026-01-22 |
大成洞察优势混合 |
1.0352 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
大成洞察优势混合 |
1.0340 |
0.67% |
| 2026-01-20 |
大成洞察优势混合 |
1.0271 |
0.13% |
| 2026-01-19 |
大成洞察优势混合 |
1.0258 |
0.59% |
| 2026-01-16 |
大成洞察优势混合 |
1.0198 |
-1.10% |
| 2026-01-15 |
大成洞察优势混合 |
1.0311 |
-0.25% |
| 2026-01-14 |
大成洞察优势混合 |
1.0337 |
0.59% |
| 2026-01-13 |
大成洞察优势混合 |
1.0276 |
-0.38% |
| 2026-01-12 |
大成洞察优势混合 |
1.0315 |
0.75% |
| 2026-01-09 |
大成洞察优势混合 |
1.0238 |
0.48% |
| 2026-01-08 |
大成洞察优势混合 |
1.0189 |
-0.36% |
| 2026-01-07 |
大成洞察优势混合 |
1.0226 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
大成洞察优势混合 |
1.0250 |
0.82% |
| 2026-01-05 |
大成洞察优势混合 |
1.0167 |
1.01% |
| 2025-12-31 |
大成洞察优势混合 |
1.0065 |
-0.21% |
| 2025-12-30 |
大成洞察优势混合 |
1.0086 |
0.36% |
| 2025-12-29 |
大成洞察优势混合 |
1.0050 |
-0.39% |
| 2025-12-26 |
大成洞察优势混合 |
1.0089 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
大成洞察优势混合 |
1.0087 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
大成洞察优势混合 |
1.0080 |
-0.15% |
| 2025-12-23 |
大成洞察优势混合 |
1.0095 |
-0.45% |
| 2025-12-22 |
大成洞察优势混合 |
1.0141 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
大成洞察优势混合 |
1.0130 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
大成洞察优势混合 |
1.0090 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
大成洞察优势混合 |
1.0090 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
大成洞察优势混合 |
1.0027 |
-0.43% |
| 2025-12-15 |
大成洞察优势混合 |
1.0070 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
大成洞察优势混合 |
1.0074 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
大成洞察优势混合 |
1.0050 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
大成洞察优势混合 |
1.0061 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
大成洞察优势混合 |
1.0041 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
大成洞察优势混合 |
1.0108 |
-0.30% |
| 2025-12-05 |
大成洞察优势混合 |
1.0138 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
大成洞察优势混合 |
1.0118 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
大成洞察优势混合 |
1.0119 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
大成洞察优势混合 |
1.0124 |
0.06% |
| 2025-12-01 |
大成洞察优势混合 |
1.0118 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
大成洞察优势混合 |
1.0115 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
大成洞察优势混合 |
1.0092 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
大成洞察优势混合 |
1.0096 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
大成洞察优势混合 |
1.0073 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
大成洞察优势混合 |
1.0059 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
大成洞察优势混合 |
1.0044 |
-0.38% |
| 2025-11-20 |
大成洞察优势混合 |
1.0082 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
大成洞察优势混合 |
1.0072 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
大成洞察优势混合 |
1.0062 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
大成洞察优势混合 |
1.0097 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
大成洞察优势混合 |
1.0110 |
-0.38% |
| 2025-11-13 |
大成洞察优势混合 |
1.0149 |
0.28% |
| 2025-11-12 |
大成洞察优势混合 |
1.0121 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
大成洞察优势混合 |
1.0097 |
0.12% |
| 2025-11-10 |
大成洞察优势混合 |
1.0085 |
0.40% |
| 2025-11-07 |
大成洞察优势混合 |
1.0045 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
大成洞察优势混合 |
1.0050 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
大成洞察优势混合 |
1.0018 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
大成洞察优势混合 |
1.0012 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
大成洞察优势混合 |
1.0027 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
大成洞察优势混合 |
1.0031 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
大成洞察优势混合 |
1.0032 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
大成洞察优势混合 |
1.0039 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
大成洞察优势混合 |
1.0023 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
大成洞察优势混合 |
1.0030 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
大成洞察优势混合 |
1.0028 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
大成洞察优势混合 |
1.0029 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
大成洞察优势混合 |
1.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
大成洞察优势混合 |
1.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-20 |
大成洞察优势混合 |
1.0014 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
大成洞察优势混合 |
1.0007 |
-0.23% |
| 2025-10-16 |
大成洞察优势混合 |
1.0030 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
大成洞察优势混合 |
1.0030 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
大成洞察优势混合 |
1.0016 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
大成洞察优势混合 |
1.0011 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
大成洞察优势混合 |
1.0023 |
0.06% |
| 2025-10-09 |
大成洞察优势混合 |
1.0017 |
-0.01% |
| 2025-09-30 |
大成洞察优势混合 |
1.0018 |
-0.05% |
| 2025-09-29 |
大成洞察优势混合 |
1.0023 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
大成洞察优势混合 |
1.0023 |
0.12% |
| 2025-09-25 |
大成洞察优势混合 |
1.0011 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
大成洞察优势混合 |
1.0019 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
大成洞察优势混合 |
1.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
大成洞察优势混合 |
1.0014 |
-0.16% |
| 2025-09-19 |
大成洞察优势混合 |
1.0030 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
大成洞察优势混合 |
1.0027 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
大成洞察优势混合 |
1.0042 |
-0.03% |
