近一季大成洞察优势混合基金净值查询
查询指定日期范围大成洞察优势混合024406净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成洞察优势混合 |
0.9090 |
-0.66% |
| 2026-09-15 |
大成洞察优势混合 |
0.9150 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
大成洞察优势混合 |
0.9153 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
大成洞察优势混合 |
0.9153 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
大成洞察优势混合 |
0.9229 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
大成洞察优势混合 |
0.9311 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
大成洞察优势混合 |
0.9305 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
大成洞察优势混合 |
0.9287 |
-1.06% |
| 2026-09-04 |
大成洞察优势混合 |
0.9385 |
0.51% |
| 2026-09-03 |
大成洞察优势混合 |
0.9337 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
大成洞察优势混合 |
0.9327 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
大成洞察优势混合 |
0.9394 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
大成洞察优势混合 |
0.9389 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
大成洞察优势混合 |
0.9412 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
大成洞察优势混合 |
0.9378 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
大成洞察优势混合 |
0.9378 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
大成洞察优势混合 |
0.9337 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
大成洞察优势混合 |
0.9326 |
0.20% |
| 2026-08-21 |
大成洞察优势混合 |
0.9307 |
-0.37% |
| 2026-08-20 |
大成洞察优势混合 |
0.9342 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
大成洞察优势混合 |
0.9299 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
大成洞察优势混合 |
0.9318 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
大成洞察优势混合 |
0.9291 |
0.25% |
| 2026-08-14 |
大成洞察优势混合 |
0.9268 |
-0.43% |
| 2026-08-13 |
大成洞察优势混合 |
0.9308 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
大成洞察优势混合 |
0.9389 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
大成洞察优势混合 |
0.9398 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
大成洞察优势混合 |
0.9467 |
1.71% |
| 2026-08-07 |
大成洞察优势混合 |
0.9308 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
大成洞察优势混合 |
0.9299 |
-0.79% |
| 2026-08-05 |
大成洞察优势混合 |
0.9373 |
0.03% |
| 2026-08-04 |
大成洞察优势混合 |
0.9370 |
-0.58% |
| 2026-08-03 |
大成洞察优势混合 |
0.9425 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
大成洞察优势混合 |
0.9426 |
-0.28% |
| 2026-07-30 |
大成洞察优势混合 |
0.9452 |
0.70% |
| 2026-07-29 |
大成洞察优势混合 |
0.9386 |
2.15% |
| 2026-07-28 |
大成洞察优势混合 |
0.9188 |
0.23% |
| 2026-07-27 |
大成洞察优势混合 |
0.9167 |
1.27% |
| 2026-07-24 |
大成洞察优势混合 |
0.9052 |
-1.74% |
| 2026-07-23 |
大成洞察优势混合 |
0.9212 |
0.45% |
| 2026-07-22 |
大成洞察优势混合 |
0.9171 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
大成洞察优势混合 |
0.9192 |
0.25% |
| 2026-07-20 |
大成洞察优势混合 |
0.9169 |
1.70% |
| 2026-07-17 |
大成洞察优势混合 |
0.9016 |
-0.92% |
| 2026-07-16 |
大成洞察优势混合 |
0.9100 |
0.29% |
| 2026-07-15 |
大成洞察优势混合 |
0.9074 |
1.37% |
| 2026-07-14 |
大成洞察优势混合 |
0.8951 |
0.78% |
| 2026-07-13 |
大成洞察优势混合 |
0.8882 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
大成洞察优势混合 |
0.8882 |
0.40% |
| 2026-07-09 |
大成洞察优势混合 |
0.8847 |
-0.51% |
| 2026-07-08 |
大成洞察优势混合 |
0.8892 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
大成洞察优势混合 |
0.8915 |
-1.16% |
| 2026-07-06 |
大成洞察优势混合 |
0.9020 |
1.18% |
| 2026-07-03 |
大成洞察优势混合 |
0.8915 |
0.53% |
| 2026-07-02 |
大成洞察优势混合 |
0.8868 |
0.10% |
| 2026-07-01 |
大成洞察优势混合 |
0.8859 |
1.08% |
| 2026-06-30 |
大成洞察优势混合 |
0.8764 |
-0.87% |
| 2026-06-29 |
大成洞察优势混合 |
0.8841 |
1.59% |
| 2026-06-26 |
大成洞察优势混合 |
0.8703 |
-1.08% |
| 2026-06-25 |
大成洞察优势混合 |
0.8798 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
大成洞察优势混合 |
0.8797 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
大成洞察优势混合 |
0.8773 |
-1.42% |
| 2026-06-22 |
大成洞察优势混合 |
0.8899 |
0.99% |
| 2026-06-18 |
大成洞察优势混合 |
0.8812 |
-1.84% |
| 2026-06-17 |
大成洞察优势混合 |
0.8974 |
-0.72% |
