近一年中航智选领航混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中航智选领航混合发起C024389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中航智选领航混合发起C |
0.6735 |
-1.75% |
| 2026-09-14 |
中航智选领航混合发起C |
0.6853 |
1.24% |
| 2026-09-11 |
中航智选领航混合发起C |
0.6769 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
中航智选领航混合发起C |
0.6827 |
-2.45% |
| 2026-09-09 |
中航智选领航混合发起C |
0.6994 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
中航智选领航混合发起C |
0.6997 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
中航智选领航混合发起C |
0.7030 |
1.15% |
| 2026-09-04 |
中航智选领航混合发起C |
0.6950 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
中航智选领航混合发起C |
0.6995 |
1.17% |
| 2026-09-02 |
中航智选领航混合发起C |
0.6914 |
-1.73% |
| 2026-09-01 |
中航智选领航混合发起C |
0.7036 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
中航智选领航混合发起C |
0.7077 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
中航智选领航混合发起C |
0.7081 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
中航智选领航混合发起C |
0.7083 |
1.50% |
| 2026-08-26 |
中航智选领航混合发起C |
0.6978 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
中航智选领航混合发起C |
0.6995 |
-0.74% |
| 2026-08-24 |
中航智选领航混合发起C |
0.7047 |
-1.83% |
| 2026-08-21 |
中航智选领航混合发起C |
0.7178 |
1.20% |
| 2026-08-20 |
中航智选领航混合发起C |
0.7093 |
1.65% |
| 2026-08-19 |
中航智选领航混合发起C |
0.6978 |
-5.68% |
| 2026-08-18 |
中航智选领航混合发起C |
0.7398 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
中航智选领航混合发起C |
0.7358 |
2.17% |
| 2026-08-14 |
中航智选领航混合发起C |
0.7202 |
-0.50% |
| 2026-08-13 |
中航智选领航混合发起C |
0.7238 |
-0.82% |
| 2026-08-12 |
中航智选领航混合发起C |
0.7298 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
中航智选领航混合发起C |
0.7233 |
1.10% |
| 2026-08-10 |
中航智选领航混合发起C |
0.7154 |
-0.07% |
| 2026-08-07 |
中航智选领航混合发起C |
0.7159 |
1.24% |
| 2026-08-06 |
中航智选领航混合发起C |
0.7071 |
-0.45% |
| 2026-08-05 |
中航智选领航混合发起C |
0.7103 |
2.53% |
| 2026-08-04 |
中航智选领航混合发起C |
0.6928 |
1.38% |
| 2026-08-03 |
中航智选领航混合发起C |
0.6834 |
-0.32% |
| 2026-07-31 |
中航智选领航混合发起C |
0.6856 |
2.30% |
| 2026-07-30 |
中航智选领航混合发起C |
0.6702 |
-2.59% |
| 2026-07-29 |
中航智选领航混合发起C |
0.6880 |
2.14% |
| 2026-07-28 |
中航智选领航混合发起C |
0.6736 |
-1.13% |
| 2026-07-27 |
中航智选领航混合发起C |
0.6813 |
2.54% |
| 2026-07-24 |
中航智选领航混合发起C |
0.6644 |
-2.12% |
| 2026-07-23 |
中航智选领航混合发起C |
0.6788 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
中航智选领航混合发起C |
0.6787 |
-1.64% |
| 2026-07-21 |
中航智选领航混合发起C |
0.6900 |
3.81% |
| 2026-07-20 |
中航智选领航混合发起C |
0.6647 |
-1.01% |
| 2026-07-17 |
中航智选领航混合发起C |
0.6715 |
-6.18% |
| 2026-07-16 |
中航智选领航混合发起C |
0.7157 |
0.36% |
| 2026-07-15 |
中航智选领航混合发起C |
0.7131 |
-1.08% |
| 2026-07-14 |
中航智选领航混合发起C |
0.7209 |
0.99% |
| 2026-07-13 |
中航智选领航混合发起C |
0.7138 |
-5.74% |
| 2026-07-10 |
中航智选领航混合发起C |
0.7548 |
-2.37% |
| 2026-07-09 |
中航智选领航混合发起C |
0.7731 |
2.29% |
| 2026-07-08 |
中航智选领航混合发起C |
0.7558 |
-1.59% |
| 2026-07-07 |
中航智选领航混合发起C |
0.7680 |
-1.80% |
| 2026-07-06 |
中航智选领航混合发起C |
0.7821 |
-4.10% |
| 2026-07-03 |
中航智选领航混合发起C |
0.8142 |
1.33% |
| 2026-07-02 |
中航智选领航混合发起C |
0.8035 |
-0.31% |
| 2026-07-01 |
中航智选领航混合发起C |
0.8060 |
-1.35% |
| 2026-06-30 |
中航智选领航混合发起C |
0.8170 |
5.00% |
| 2026-06-29 |
中航智选领航混合发起C |
0.7781 |
1.65% |
| 2026-06-26 |
中航智选领航混合发起C |
0.7655 |
-1.81% |
| 2026-06-25 |
中航智选领航混合发起C |
0.7796 |
-0.57% |
| 2026-06-24 |
中航智选领航混合发起C |
0.7841 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
中航智选领航混合发起C |
0.7792 |
-2.90% |
| 2026-06-22 |
中航智选领航混合发起C |
0.8025 |
-2.60% |
| 2026-06-18 |
中航智选领航混合发起C |
0.8234 |
0.30% |
| 2026-06-17 |
中航智选领航混合发起C |
0.8209 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
中航智选领航混合发起C |
0.8206 |
-0.91% |
| 2026-06-15 |
中航智选领航混合发起C |
0.8281 |
3.88% |
| 2026-06-12 |
中航智选领航混合发起C |
0.7972 |
1.18% |
| 2026-06-11 |
中航智选领航混合发起C |
0.7879 |
-3.40% |
| 2026-06-10 |
中航智选领航混合发起C |
0.8147 |
-3.51% |
| 2026-06-09 |
中航智选领航混合发起C |
0.8433 |
0.38% |
| 2026-06-08 |
中航智选领航混合发起C |
0.8401 |
-2.57% |
| 2026-06-05 |
中航智选领航混合发起C |
0.8623 |
-1.81% |
| 2026-06-04 |
中航智选领航混合发起C |
0.8782 |
-0.20% |
| 2026-06-03 |
中航智选领航混合发起C |
0.8800 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
中航智选领航混合发起C |
0.8807 |
1.47% |
| 2026-06-01 |
中航智选领航混合发起C |
0.8679 |
-0.92% |
| 2026-05-29 |
中航智选领航混合发起C |
0.8760 |
-4.81% |
| 2026-05-28 |
中航智选领航混合发起C |
0.9181 |
-2.24% |
| 2026-05-27 |
中航智选领航混合发起C |
0.9387 |
-1.87% |
| 2026-05-26 |
中航智选领航混合发起C |
0.9566 |
0.45% |
| 2026-05-25 |
中航智选领航混合发起C |
0.9523 |
0.44% |
| 2026-05-22 |
中航智选领航混合发起C |
0.9481 |
2.46% |
| 2026-05-21 |
中航智选领航混合发起C |
0.9253 |
1.21% |
| 2026-05-20 |
中航智选领航混合发起C |
0.9142 |
-2.09% |
| 2026-05-19 |
中航智选领航混合发起C |
0.9333 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
中航智选领航混合发起C |
0.9321 |
-0.49% |
| 2026-05-15 |
中航智选领航混合发起C |
0.9367 |
0.34% |
| 2026-05-14 |
中航智选领航混合发起C |
0.9335 |
-1.09% |
| 2026-05-13 |
中航智选领航混合发起C |
0.9438 |
0.49% |
| 2026-05-12 |
中航智选领航混合发起C |
0.9392 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
中航智选领航混合发起C |
0.9388 |
0.41% |
| 2026-05-08 |
中航智选领航混合发起C |
0.9350 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
中航智选领航混合发起C |
0.8992 |
-0.66% |
| 2026-04-29 |
中航智选领航混合发起C |
0.9052 |
0.80% |
| 2026-04-28 |
中航智选领航混合发起C |
0.8980 |
-3.66% |
| 2026-04-27 |
中航智选领航混合发起C |
0.9309 |
-1.56% |
| 2026-04-24 |
中航智选领航混合发起C |
0.9454 |
0.49% |
| 2026-04-23 |
中航智选领航混合发起C |
0.9408 |
-2.05% |
| 2026-04-22 |
中航智选领航混合发起C |
0.9605 |
0.54% |
| 2026-04-21 |
中航智选领航混合发起C |
0.9553 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
中航智选领航混合发起C |
0.9537 |
-0.41% |
| 2026-04-17 |
中航智选领航混合发起C |
0.9576 |
0.46% |
| 2026-04-16 |
中航智选领航混合发起C |
0.9532 |
2.92% |
| 2026-04-15 |
中航智选领航混合发起C |
0.9262 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
中航智选领航混合发起C |
0.9274 |
0.84% |
| 2026-04-13 |
中航智选领航混合发起C |
0.9197 |
-0.66% |
| 2026-04-10 |
中航智选领航混合发起C |
0.9258 |
0.60% |
| 2026-04-09 |
中航智选领航混合发起C |
0.9203 |
-1.36% |
| 2026-04-08 |
中航智选领航混合发起C |
0.9330 |
6.18% |
| 2026-04-07 |
中航智选领航混合发起C |
0.8787 |
-0.27% |
| 2026-04-03 |
中航智选领航混合发起C |
0.8811 |
-0.58% |
| 2026-04-02 |
中航智选领航混合发起C |
0.8862 |
-2.81% |
| 2026-04-01 |
中航智选领航混合发起C |
0.9111 |
2.38% |
| 2026-03-31 |
中航智选领航混合发起C |
0.8899 |
-1.64% |
| 2026-03-30 |
中航智选领航混合发起C |
0.9047 |
-0.92% |
| 2026-03-27 |
中航智选领航混合发起C |
0.9131 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
中航智选领航混合发起C |
0.9078 |
-2.48% |
| 2026-03-25 |
中航智选领航混合发起C |
0.9303 |
0.94% |
| 2026-03-24 |
中航智选领航混合发起C |
0.9216 |
1.19% |
| 2026-03-23 |
中航智选领航混合发起C |
0.9108 |
-4.77% |
| 2026-03-20 |
中航智选领航混合发起C |
0.9564 |
-2.27% |
| 2026-03-19 |
中航智选领航混合发起C |
0.9781 |
-2.24% |
| 2026-03-18 |
中航智选领航混合发起C |
1.0005 |
0.75% |
| 2026-03-17 |
中航智选领航混合发起C |
0.9931 |
-1.28% |
| 2026-03-16 |
中航智选领航混合发起C |
1.0060 |
1.03% |
| 2026-03-13 |
中航智选领航混合发起C |
0.9957 |
-2.52% |
| 2026-03-12 |
中航智选领航混合发起C |
1.0208 |
-1.20% |
| 2026-03-11 |
中航智选领航混合发起C |
1.0332 |
0.54% |
| 2026-03-10 |
中航智选领航混合发起C |
1.0276 |
3.28% |
| 2026-03-09 |
中航智选领航混合发起C |
0.9950 |
-1.82% |
| 2026-03-06 |
中航智选领航混合发起C |
1.0134 |
1.61% |
| 2026-03-05 |
中航智选领航混合发起C |
0.9973 |
0.33% |
| 2026-03-04 |
中航智选领航混合发起C |
0.9940 |
-0.62% |
| 2026-03-03 |
中航智选领航混合发起C |
1.0002 |
-4.28% |
| 2026-03-02 |
中航智选领航混合发起C |
1.0449 |
-3.14% |
| 2026-02-27 |
中航智选领航混合发起C |
1.0777 |
0.70% |
| 2026-02-26 |
中航智选领航混合发起C |
1.0702 |
-0.58% |
| 2026-02-25 |
中航智选领航混合发起C |
1.0764 |
0.65% |
| 2026-02-24 |
中航智选领航混合发起C |
1.0694 |
0.25% |
| 2026-02-13 |
中航智选领航混合发起C |
1.0667 |
0.60% |
| 2026-02-12 |
中航智选领航混合发起C |
1.0603 |
0.73% |
| 2026-02-11 |
中航智选领航混合发起C |
1.0526 |
-0.50% |
| 2026-02-10 |
中航智选领航混合发起C |
1.0579 |
-0.17% |
| 2026-02-09 |
中航智选领航混合发起C |
1.0597 |
1.03% |
| 2026-02-06 |
中航智选领航混合发起C |
1.0489 |
-0.85% |
| 2026-02-05 |
中航智选领航混合发起C |
1.0579 |
-0.55% |
| 2026-02-04 |
中航智选领航混合发起C |
1.0637 |
-0.46% |
| 2026-02-03 |
中航智选领航混合发起C |
1.0686 |
2.67% |
| 2026-02-02 |
中航智选领航混合发起C |
1.0408 |
-3.14% |
| 2026-01-30 |
中航智选领航混合发起C |
1.0745 |
-1.09% |
| 2026-01-29 |
中航智选领航混合发起C |
1.0863 |
-3.21% |
| 2026-01-28 |
中航智选领航混合发起C |
1.1212 |
-0.88% |
| 2026-01-27 |
中航智选领航混合发起C |
1.1312 |
0.71% |
| 2026-01-26 |
中航智选领航混合发起C |
1.1232 |
-3.33% |
| 2026-01-23 |
中航智选领航混合发起C |
1.1606 |
3.55% |
| 2026-01-22 |
中航智选领航混合发起C |
1.1208 |
-1.96% |
| 2026-01-21 |
中航智选领航混合发起C |
1.1428 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
中航智选领航混合发起C |
1.1404 |
-1.40% |
| 2026-01-19 |
中航智选领航混合发起C |
1.1566 |
-0.86% |
| 2026-01-16 |
中航智选领航混合发起C |
1.1666 |
1.76% |
| 2026-01-15 |
中航智选领航混合发起C |
1.1464 |
0.54% |
| 2026-01-14 |
中航智选领航混合发起C |
1.1402 |
-0.85% |
| 2026-01-13 |
中航智选领航混合发起C |
1.1500 |
-0.05% |
| 2026-01-12 |
中航智选领航混合发起C |
1.1506 |
0.83% |
| 2026-01-09 |
中航智选领航混合发起C |
1.1411 |
1.06% |
| 2026-01-08 |
中航智选领航混合发起C |
1.1291 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
中航智选领航混合发起C |
1.1291 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
中航智选领航混合发起C |
1.1317 |
4.34% |
| 2026-01-05 |
中航智选领航混合发起C |
1.0846 |
3.52% |
| 2025-12-31 |
中航智选领航混合发起C |
1.0477 |
-0.71% |
| 2025-12-30 |
中航智选领航混合发起C |
1.0552 |
2.73% |
| 2025-12-29 |
中航智选领航混合发起C |
1.0272 |
-1.06% |
| 2025-12-26 |
中航智选领航混合发起C |
1.0382 |
0.36% |
| 2025-12-25 |
中航智选领航混合发起C |
1.0345 |
0.59% |
| 2025-12-24 |
中航智选领航混合发起C |
1.0284 |
0.77% |
| 2025-12-23 |
中航智选领航混合发起C |
1.0205 |
-1.44% |
| 2025-12-22 |
中航智选领航混合发起C |
1.0352 |
1.04% |
| 2025-12-19 |
中航智选领航混合发起C |
1.0245 |
4.86% |
| 2025-12-18 |
中航智选领航混合发起C |
0.9770 |
-1.62% |
| 2025-12-17 |
中航智选领航混合发起C |
0.9931 |
1.53% |
| 2025-12-16 |
中航智选领航混合发起C |
0.9781 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
中航智选领航混合发起C |
0.9806 |
-2.21% |
| 2025-12-12 |
中航智选领航混合发起C |
1.0028 |
1.85% |
| 2025-12-11 |
中航智选领航混合发起C |
0.9846 |
-2.15% |
| 2025-12-10 |
中航智选领航混合发起C |
1.0062 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
中航智选领航混合发起C |
1.0028 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
中航智选领航混合发起C |
1.0084 |
0.96% |
| 2025-12-05 |
中航智选领航混合发起C |
0.9988 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
中航智选领航混合发起C |
0.9864 |
2.80% |
| 2025-12-03 |
中航智选领航混合发起C |
0.9595 |
-1.33% |
| 2025-12-02 |
中航智选领航混合发起C |
0.9724 |
-1.78% |
| 2025-12-01 |
中航智选领航混合发起C |
0.9897 |
2.07% |
| 2025-11-28 |
中航智选领航混合发起C |
0.9696 |
2.46% |
| 2025-11-27 |
中航智选领航混合发起C |
0.9463 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
中航智选领航混合发起C |
0.9480 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
中航智选领航混合发起C |
0.9495 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
中航智选领航混合发起C |
0.9416 |
2.25% |
| 2025-11-21 |
中航智选领航混合发起C |
0.9209 |
-3.08% |
| 2025-11-20 |
中航智选领航混合发起C |
0.9502 |
-2.12% |
| 2025-11-19 |
中航智选领航混合发起C |
0.9703 |
-2.09% |
| 2025-11-18 |
中航智选领航混合发起C |
0.9906 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
中航智选领航混合发起C |
0.9940 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
中航智选领航混合发起C |
1.0001 |
-2.09% |
| 2025-11-13 |
中航智选领航混合发起C |
1.0214 |
0.39% |
| 2025-11-12 |
中航智选领航混合发起C |
1.0174 |
-1.86% |
| 2025-11-11 |
中航智选领航混合发起C |
1.0363 |
0.78% |
| 2025-11-10 |
中航智选领航混合发起C |
1.0283 |
-0.80% |
| 2025-11-07 |
中航智选领航混合发起C |
1.0366 |
-1.38% |
| 2025-11-06 |
中航智选领航混合发起C |
1.0511 |
2.94% |
| 2025-11-05 |
中航智选领航混合发起C |
1.0211 |
-0.37% |
| 2025-11-04 |
中航智选领航混合发起C |
1.0249 |
-3.18% |
| 2025-11-03 |
中航智选领航混合发起C |
1.0586 |
-0.52% |
| 2025-10-31 |
中航智选领航混合发起C |
1.0641 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
中航智选领航混合发起C |
1.0700 |
-1.43% |
| 2025-10-29 |
中航智选领航混合发起C |
1.0855 |
-0.06% |
| 2025-10-28 |
中航智选领航混合发起C |
1.0861 |
-1.17% |
| 2025-10-27 |
中航智选领航混合发起C |
1.0990 |
2.29% |
| 2025-10-24 |
中航智选领航混合发起C |
1.0744 |
4.10% |
| 2025-10-23 |
中航智选领航混合发起C |
1.0321 |
-1.51% |
| 2025-10-22 |
中航智选领航混合发起C |
1.0479 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
中航智选领航混合发起C |
1.0474 |
2.14% |
| 2025-10-20 |
中航智选领航混合发起C |
1.0255 |
1.88% |
| 2025-10-17 |
中航智选领航混合发起C |
1.0066 |
-6.86% |
| 2025-10-16 |
中航智选领航混合发起C |
1.0757 |
-1.38% |
| 2025-10-15 |
中航智选领航混合发起C |
1.0908 |
3.86% |
| 2025-10-14 |
中航智选领航混合发起C |
1.0503 |
-3.39% |
| 2025-10-13 |
中航智选领航混合发起C |
1.0871 |
-3.08% |
| 2025-10-10 |
中航智选领航混合发起C |
1.1217 |
-3.26% |
| 2025-10-09 |
中航智选领航混合发起C |
1.1595 |
-0.92% |
| 2025-09-30 |
中航智选领航混合发起C |
1.1703 |
1.88% |
| 2025-09-29 |
中航智选领航混合发起C |
1.1487 |
2.88% |
| 2025-09-26 |
中航智选领航混合发起C |
1.1165 |
-3.90% |
| 2025-09-25 |
中航智选领航混合发起C |
1.1618 |
1.49% |
| 2025-09-24 |
中航智选领航混合发起C |
1.1447 |
0.78% |
| 2025-09-23 |
中航智选领航混合发起C |
1.1358 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
中航智选领航混合发起C |
1.1394 |
0.48% |
| 2025-09-19 |
中航智选领航混合发起C |
1.1340 |
-0.52% |
| 2025-09-18 |
中航智选领航混合发起C |
1.1399 |
-0.59% |
| 2025-09-17 |
中航智选领航混合发起C |
1.1467 |
3.91% |
| 2025-09-16 |
中航智选领航混合发起C |
1.1036 |
1.40% |
