近一月中航智选领航混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中航智选领航混合发起C024389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中航智选领航混合发起C |
0.6735 |
-1.75% |
| 2026-09-14 |
中航智选领航混合发起C |
0.6853 |
1.24% |
| 2026-09-11 |
中航智选领航混合发起C |
0.6769 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
中航智选领航混合发起C |
0.6827 |
-2.45% |
| 2026-09-09 |
中航智选领航混合发起C |
0.6994 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
中航智选领航混合发起C |
0.6997 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
中航智选领航混合发起C |
0.7030 |
1.15% |
| 2026-09-04 |
中航智选领航混合发起C |
0.6950 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
中航智选领航混合发起C |
0.6995 |
1.17% |
| 2026-09-02 |
中航智选领航混合发起C |
0.6914 |
-1.73% |
| 2026-09-01 |
中航智选领航混合发起C |
0.7036 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
中航智选领航混合发起C |
0.7077 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
中航智选领航混合发起C |
0.7081 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
中航智选领航混合发起C |
0.7083 |
1.50% |
| 2026-08-26 |
中航智选领航混合发起C |
0.6978 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
中航智选领航混合发起C |
0.6995 |
-0.74% |
| 2026-08-24 |
中航智选领航混合发起C |
0.7047 |
-1.83% |
| 2026-08-21 |
中航智选领航混合发起C |
0.7178 |
1.20% |
| 2026-08-20 |
中航智选领航混合发起C |
0.7093 |
1.65% |
| 2026-08-19 |
中航智选领航混合发起C |
0.6978 |
-5.68% |
| 2026-08-18 |
中航智选领航混合发起C |
0.7398 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
中航智选领航混合发起C |
0.7358 |
2.17% |
