近一季中航智选领航混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中航智选领航混合发起C024389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中航智选领航混合发起C |
0.6735 |
-1.75% |
| 2026-09-14 |
中航智选领航混合发起C |
0.6853 |
1.24% |
| 2026-09-11 |
中航智选领航混合发起C |
0.6769 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
中航智选领航混合发起C |
0.6827 |
-2.45% |
| 2026-09-09 |
中航智选领航混合发起C |
0.6994 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
中航智选领航混合发起C |
0.6997 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
中航智选领航混合发起C |
0.7030 |
1.15% |
| 2026-09-04 |
中航智选领航混合发起C |
0.6950 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
中航智选领航混合发起C |
0.6995 |
1.17% |
| 2026-09-02 |
中航智选领航混合发起C |
0.6914 |
-1.73% |
| 2026-09-01 |
中航智选领航混合发起C |
0.7036 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
中航智选领航混合发起C |
0.7077 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
中航智选领航混合发起C |
0.7081 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
中航智选领航混合发起C |
0.7083 |
1.50% |
| 2026-08-26 |
中航智选领航混合发起C |
0.6978 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
中航智选领航混合发起C |
0.6995 |
-0.74% |
| 2026-08-24 |
中航智选领航混合发起C |
0.7047 |
-1.83% |
| 2026-08-21 |
中航智选领航混合发起C |
0.7178 |
1.20% |
| 2026-08-20 |
中航智选领航混合发起C |
0.7093 |
1.65% |
| 2026-08-19 |
中航智选领航混合发起C |
0.6978 |
-5.68% |
| 2026-08-18 |
中航智选领航混合发起C |
0.7398 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
中航智选领航混合发起C |
0.7358 |
2.17% |
| 2026-08-14 |
中航智选领航混合发起C |
0.7202 |
-0.50% |
| 2026-08-13 |
中航智选领航混合发起C |
0.7238 |
-0.82% |
| 2026-08-12 |
中航智选领航混合发起C |
0.7298 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
中航智选领航混合发起C |
0.7233 |
1.10% |
| 2026-08-10 |
中航智选领航混合发起C |
0.7154 |
-0.07% |
| 2026-08-07 |
中航智选领航混合发起C |
0.7159 |
1.24% |
| 2026-08-06 |
中航智选领航混合发起C |
0.7071 |
-0.45% |
| 2026-08-05 |
中航智选领航混合发起C |
0.7103 |
2.53% |
| 2026-08-04 |
中航智选领航混合发起C |
0.6928 |
1.38% |
| 2026-08-03 |
中航智选领航混合发起C |
0.6834 |
-0.32% |
| 2026-07-31 |
中航智选领航混合发起C |
0.6856 |
2.30% |
| 2026-07-30 |
中航智选领航混合发起C |
0.6702 |
-2.59% |
| 2026-07-29 |
中航智选领航混合发起C |
0.6880 |
2.14% |
| 2026-07-28 |
中航智选领航混合发起C |
0.6736 |
-1.13% |
| 2026-07-27 |
中航智选领航混合发起C |
0.6813 |
2.54% |
| 2026-07-24 |
中航智选领航混合发起C |
0.6644 |
-2.12% |
| 2026-07-23 |
中航智选领航混合发起C |
0.6788 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
中航智选领航混合发起C |
0.6787 |
-1.64% |
| 2026-07-21 |
中航智选领航混合发起C |
0.6900 |
3.81% |
| 2026-07-20 |
中航智选领航混合发起C |
0.6647 |
-1.01% |
| 2026-07-17 |
中航智选领航混合发起C |
0.6715 |
-6.18% |
| 2026-07-16 |
中航智选领航混合发起C |
0.7157 |
0.36% |
| 2026-07-15 |
中航智选领航混合发起C |
0.7131 |
-1.08% |
| 2026-07-14 |
中航智选领航混合发起C |
0.7209 |
0.99% |
| 2026-07-13 |
中航智选领航混合发起C |
0.7138 |
-5.74% |
| 2026-07-10 |
中航智选领航混合发起C |
0.7548 |
-2.37% |
| 2026-07-09 |
中航智选领航混合发起C |
0.7731 |
2.29% |
| 2026-07-08 |
中航智选领航混合发起C |
0.7558 |
-1.59% |
| 2026-07-07 |
中航智选领航混合发起C |
0.7680 |
-1.80% |
| 2026-07-06 |
中航智选领航混合发起C |
0.7821 |
-4.10% |
| 2026-07-03 |
中航智选领航混合发起C |
0.8142 |
1.33% |
| 2026-07-02 |
中航智选领航混合发起C |
0.8035 |
-0.31% |
| 2026-07-01 |
中航智选领航混合发起C |
0.8060 |
-1.35% |
| 2026-06-30 |
中航智选领航混合发起C |
0.8170 |
5.00% |
| 2026-06-29 |
中航智选领航混合发起C |
0.7781 |
1.65% |
| 2026-06-26 |
中航智选领航混合发起C |
0.7655 |
-1.81% |
| 2026-06-25 |
中航智选领航混合发起C |
0.7796 |
-0.57% |
| 2026-06-24 |
中航智选领航混合发起C |
0.7841 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
中航智选领航混合发起C |
0.7792 |
-2.90% |
| 2026-06-22 |
中航智选领航混合发起C |
0.8025 |
-2.60% |
| 2026-06-18 |
中航智选领航混合发起C |
0.8234 |
0.30% |
| 2026-06-17 |
中航智选领航混合发起C |
0.8209 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
中航智选领航混合发起C |
0.8206 |
-0.91% |
