近一年招商消费悦享混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围招商消费悦享混合发起式C024374净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8211 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8258 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8243 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8321 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8429 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8422 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8440 |
-1.41% |
| 2026-09-04 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8559 |
0.66% |
| 2026-09-03 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8503 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8482 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8582 |
0.46% |
| 2026-08-31 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8543 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8565 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8530 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8526 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8469 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8515 |
0.39% |
| 2026-08-21 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8482 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8519 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8497 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8556 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8497 |
0.66% |
| 2026-08-14 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8441 |
-0.33% |
| 2026-08-13 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8469 |
-1.24% |
| 2026-08-12 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8575 |
-0.26% |
| 2026-08-11 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8597 |
-1.24% |
| 2026-08-10 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8705 |
1.62% |
| 2026-08-07 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8566 |
-0.22% |
| 2026-08-06 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8585 |
-0.80% |
| 2026-08-05 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8654 |
0.36% |
| 2026-08-04 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8623 |
-1.12% |
| 2026-08-03 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8720 |
-0.30% |
| 2026-07-31 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8746 |
-0.50% |
| 2026-07-30 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8790 |
0.81% |
| 2026-07-29 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8719 |
1.93% |
| 2026-07-28 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8554 |
0.40% |
| 2026-07-27 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8520 |
1.50% |
| 2026-07-24 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8394 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8517 |
1.36% |
| 2026-07-22 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8403 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8412 |
0.51% |
| 2026-07-20 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8369 |
1.61% |
| 2026-07-17 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8236 |
-1.38% |
| 2026-07-16 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8351 |
0.63% |
| 2026-07-15 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8299 |
0.81% |
| 2026-07-14 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8232 |
0.89% |
| 2026-07-13 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8159 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8161 |
-0.72% |
| 2026-07-09 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8220 |
-0.69% |
| 2026-07-08 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8277 |
-1.26% |
| 2026-07-07 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8383 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8474 |
1.27% |
| 2026-07-03 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8368 |
1.48% |
| 2026-07-02 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8246 |
0.23% |
| 2026-07-01 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8227 |
0.44% |
| 2026-06-30 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8191 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8189 |
1.51% |
| 2026-06-26 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8067 |
-1.20% |
| 2026-06-25 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8165 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8175 |
-0.09% |
| 2026-06-23 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8182 |
-1.78% |
| 2026-06-22 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8330 |
0.69% |
| 2026-06-18 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8273 |
-1.68% |
| 2026-06-17 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8414 |
-0.18% |
| 2026-06-16 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8429 |
-0.92% |
| 2026-06-15 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8507 |
0.35% |
| 2026-06-12 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8477 |
1.24% |
| 2026-06-11 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8373 |
-0.96% |
| 2026-06-10 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8454 |
-0.15% |
| 2026-06-09 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8467 |
0.56% |
| 2026-06-08 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8420 |
-0.98% |
| 2026-06-05 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8503 |
-0.50% |
| 2026-06-04 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8546 |
-1.58% |
| 2026-06-03 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8681 |
-1.22% |
| 2026-06-02 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8787 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8778 |
0.65% |
| 2026-05-29 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8721 |
0.05% |
| 2026-05-28 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8717 |
-1.11% |
| 2026-05-27 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8815 |
-1.42% |
| 2026-05-26 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8942 |
0.64% |
| 2026-05-25 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8885 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8864 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8866 |
-0.82% |
| 2026-05-20 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8939 |
-0.12% |
| 2026-05-19 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8950 |
-0.08% |
| 2026-05-18 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8957 |
-2.11% |
| 2026-05-15 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9146 |
-0.82% |
| 2026-05-14 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9222 |
-1.58% |
| 2026-05-13 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9370 |
-0.76% |
| 2026-05-12 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9442 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9448 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9444 |
-0.29% |
| 2026-04-30 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9393 |
-1.26% |
| 2026-04-29 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9511 |
1.27% |
| 2026-04-28 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9392 |
-0.60% |
| 2026-04-27 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9449 |
-0.48% |
| 2026-04-24 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9495 |
0.65% |
| 2026-04-23 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9434 |
-0.68% |
| 2026-04-22 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9499 |
-0.61% |
| 2026-04-21 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9557 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9532 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9522 |
-0.62% |
| 2026-04-16 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9581 |
1.15% |
| 2026-04-15 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9472 |
0.13% |
| 2026-04-14 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9460 |
0.41% |
| 2026-04-13 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9421 |
-0.94% |
| 2026-04-10 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9510 |
0.69% |
| 2026-04-09 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9445 |
-0.43% |
| 2026-04-08 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9486 |
2.50% |
| 2026-04-07 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9255 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9238 |
-0.91% |
| 2026-04-02 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9323 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9322 |
2.10% |
| 2026-03-31 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9130 |
0.15% |
| 2026-03-30 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9116 |
-0.70% |
| 2026-03-27 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9180 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9149 |
-1.71% |
| 2026-03-25 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9308 |
-0.06% |
| 2026-03-24 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9314 |
2.48% |
| 2026-03-23 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9089 |
-2.84% |
| 2026-03-20 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9355 |
-0.23% |
| 2026-03-19 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9377 |
-2.76% |
| 2026-03-18 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9643 |
-0.27% |
| 2026-03-17 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9669 |
-0.05% |
| 2026-03-16 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9674 |
-0.32% |
| 2026-03-13 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9705 |
-0.96% |
| 2026-03-12 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9799 |
-0.11% |
| 2026-03-11 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9810 |
0.16% |
| 2026-03-10 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9794 |
1.64% |
| 2026-03-09 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9636 |
-1.75% |
| 2026-03-06 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9808 |
1.11% |
| 2026-03-05 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9700 |
-0.20% |
| 2026-03-04 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9719 |
-1.37% |
| 2026-03-03 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9854 |
-2.87% |
| 2026-03-02 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0145 |
-0.82% |
| 2026-02-27 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0229 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0213 |
-1.07% |
| 2026-02-25 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0323 |
0.19% |
| 2026-02-24 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0303 |
0.61% |
| 2026-02-13 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0241 |
-1.50% |
| 2026-02-12 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0397 |
-0.71% |
| 2026-02-11 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0471 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0455 |
0.28% |
| 2026-02-09 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0426 |
1.43% |
| 2026-02-06 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0279 |
-1.12% |
| 2026-02-05 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0395 |
0.19% |
| 2026-02-04 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0375 |
0.84% |
| 2026-02-03 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0289 |
2.56% |
| 2026-02-02 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0032 |
-3.11% |
| 2026-01-30 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0354 |
-1.31% |
| 2026-01-29 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0491 |
1.26% |
| 2026-01-28 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0360 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0343 |
0.56% |
| 2026-01-26 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0285 |
-0.18% |
| 2026-01-23 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0304 |
-0.06% |
| 2026-01-22 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0310 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0307 |
-0.09% |
| 2026-01-20 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0316 |
0.29% |
| 2026-01-19 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0286 |
0.59% |
| 2026-01-16 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0226 |
-0.63% |
| 2026-01-15 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0291 |
-0.51% |
| 2026-01-14 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0344 |
0.58% |
| 2026-01-13 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0284 |
-0.06% |
| 2026-01-12 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0290 |
1.69% |
| 2026-01-09 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0119 |
0.60% |
| 2026-01-08 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0059 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0097 |
-0.52% |
| 2026-01-06 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0150 |
1.19% |
| 2026-01-05 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0031 |
1.44% |
| 2025-12-31 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9889 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9881 |
0.30% |
| 2025-12-29 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9851 |
-0.76% |
| 2025-12-26 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9926 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9917 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9920 |
-0.23% |
| 2025-12-23 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9943 |
-0.53% |
| 2025-12-22 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9996 |
-0.13% |
| 2025-12-19 |
招商消费悦享混合发起式C |
1.0009 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9952 |
0.13% |
| 2025-12-17 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9939 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9785 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9854 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9893 |
1.12% |
| 2025-12-11 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9783 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9848 |
0.97% |
| 2025-12-09 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9753 |
-0.89% |
| 2025-12-08 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9841 |
-0.53% |
| 2025-12-05 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9893 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9891 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9864 |
0.33% |
| 2025-12-02 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9832 |
0.32% |
| 2025-12-01 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9801 |
1.30% |
| 2025-11-28 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9675 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9660 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9632 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9576 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9577 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9520 |
-1.38% |
| 2025-11-20 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9653 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9677 |
0.73% |
| 2025-11-18 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9607 |
-0.70% |
| 2025-11-17 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9675 |
-1.08% |
| 2025-11-14 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9781 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9881 |
0.55% |
| 2025-11-12 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9827 |
0.35% |
| 2025-11-11 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9793 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9815 |
1.60% |
| 2025-11-07 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9660 |
-0.49% |
| 2025-11-06 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9708 |
0.60% |
| 2025-11-05 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9650 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9616 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9738 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9706 |
-0.36% |
| 2025-10-30 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9741 |
-0.84% |
| 2025-10-29 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9824 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9809 |
0.79% |
| 2025-10-17 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9732 |
-2.40% |
| 2025-10-10 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.9966 |
-0.34% |
