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招商消费悦享混合发起式C基金净值查询(024374)

近一季招商消费悦享混合发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商消费悦享混合发起式C024374净值及计算阶段收益
近一季024374基金累计收益率-2.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商消费悦享混合发起式C 0.8211 -0.57%
2026-09-14 招商消费悦享混合发起式C 0.8258 0.18%
2026-09-11 招商消费悦享混合发起式C 0.8243 -0.94%
2026-09-10 招商消费悦享混合发起式C 0.8321 -1.28%
2026-09-09 招商消费悦享混合发起式C 0.8429 0.08%
2026-09-08 招商消费悦享混合发起式C 0.8422 -0.21%
2026-09-07 招商消费悦享混合发起式C 0.8440 -1.41%
2026-09-04 招商消费悦享混合发起式C 0.8559 0.66%
2026-09-03 招商消费悦享混合发起式C 0.8503 0.25%
2026-09-02 招商消费悦享混合发起式C 0.8482 -1.17%
2026-09-01 招商消费悦享混合发起式C 0.8582 0.46%
2026-08-31 招商消费悦享混合发起式C 0.8543 -0.26%
2026-08-28 招商消费悦享混合发起式C 0.8565 0.41%
2026-08-27 招商消费悦享混合发起式C 0.8530 0.05%
2026-08-26 招商消费悦享混合发起式C 0.8526 0.67%
2026-08-25 招商消费悦享混合发起式C 0.8469 -0.54%
2026-08-24 招商消费悦享混合发起式C 0.8515 0.39%
2026-08-21 招商消费悦享混合发起式C 0.8482 -0.43%
2026-08-20 招商消费悦享混合发起式C 0.8519 0.26%
2026-08-19 招商消费悦享混合发起式C 0.8497 -0.69%
2026-08-18 招商消费悦享混合发起式C 0.8556 0.69%
2026-08-17 招商消费悦享混合发起式C 0.8497 0.66%
2026-08-14 招商消费悦享混合发起式C 0.8441 -0.33%
2026-08-13 招商消费悦享混合发起式C 0.8469 -1.24%
2026-08-12 招商消费悦享混合发起式C 0.8575 -0.26%
2026-08-11 招商消费悦享混合发起式C 0.8597 -1.24%
2026-08-10 招商消费悦享混合发起式C 0.8705 1.62%
2026-08-07 招商消费悦享混合发起式C 0.8566 -0.22%
2026-08-06 招商消费悦享混合发起式C 0.8585 -0.80%
2026-08-05 招商消费悦享混合发起式C 0.8654 0.36%
2026-08-04 招商消费悦享混合发起式C 0.8623 -1.12%
2026-08-03 招商消费悦享混合发起式C 0.8720 -0.30%
2026-07-31 招商消费悦享混合发起式C 0.8746 -0.50%
2026-07-30 招商消费悦享混合发起式C 0.8790 0.81%
2026-07-29 招商消费悦享混合发起式C 0.8719 1.93%
2026-07-28 招商消费悦享混合发起式C 0.8554 0.40%
2026-07-27 招商消费悦享混合发起式C 0.8520 1.50%
2026-07-24 招商消费悦享混合发起式C 0.8394 -1.44%
2026-07-23 招商消费悦享混合发起式C 0.8517 1.36%
2026-07-22 招商消费悦享混合发起式C 0.8403 -0.11%
2026-07-21 招商消费悦享混合发起式C 0.8412 0.51%
2026-07-20 招商消费悦享混合发起式C 0.8369 1.61%
2026-07-17 招商消费悦享混合发起式C 0.8236 -1.38%
2026-07-16 招商消费悦享混合发起式C 0.8351 0.63%
2026-07-15 招商消费悦享混合发起式C 0.8299 0.81%
2026-07-14 招商消费悦享混合发起式C 0.8232 0.89%
2026-07-13 招商消费悦享混合发起式C 0.8159 -0.02%
2026-07-10 招商消费悦享混合发起式C 0.8161 -0.72%
2026-07-09 招商消费悦享混合发起式C 0.8220 -0.69%
2026-07-08 招商消费悦享混合发起式C 0.8277 -1.26%
2026-07-07 招商消费悦享混合发起式C 0.8383 -1.07%
2026-07-06 招商消费悦享混合发起式C 0.8474 1.27%
2026-07-03 招商消费悦享混合发起式C 0.8368 1.48%
2026-07-02 招商消费悦享混合发起式C 0.8246 0.23%
2026-07-01 招商消费悦享混合发起式C 0.8227 0.44%
2026-06-30 招商消费悦享混合发起式C 0.8191 0.02%
2026-06-29 招商消费悦享混合发起式C 0.8189 1.51%
2026-06-26 招商消费悦享混合发起式C 0.8067 -1.20%
2026-06-25 招商消费悦享混合发起式C 0.8165 -0.12%
2026-06-24 招商消费悦享混合发起式C 0.8175 -0.09%
2026-06-23 招商消费悦享混合发起式C 0.8182 -1.78%
2026-06-22 招商消费悦享混合发起式C 0.8330 0.69%
2026-06-18 招商消费悦享混合发起式C 0.8273 -1.68%
2026-06-17 招商消费悦享混合发起式C 0.8414 -0.18%
2026-06-16 招商消费悦享混合发起式C 0.8429 -0.92%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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