今年以来前海开源研究驱动混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源研究驱动混合A024317净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6783 |
-0.24% |
| 2026-09-16 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6823 |
2.47% |
| 2026-09-15 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6418 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6399 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6581 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6715 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6869 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6842 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7020 |
2.41% |
| 2026-09-04 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6619 |
-2.20% |
| 2026-09-03 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6985 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6902 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7094 |
-2.12% |
| 2026-08-31 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7465 |
1.39% |
| 2026-08-28 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7225 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7432 |
2.37% |
| 2026-08-26 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7029 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6900 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6954 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7428 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7197 |
-0.60% |
| 2026-08-19 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7300 |
-6.14% |
| 2026-08-18 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8431 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8442 |
3.35% |
| 2026-08-14 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7844 |
0.98% |
| 2026-08-13 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7671 |
-1.00% |
| 2026-08-12 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7850 |
1.45% |
| 2026-08-11 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7595 |
-0.89% |
| 2026-08-10 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7753 |
0.48% |
| 2026-08-07 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7668 |
1.60% |
| 2026-08-06 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7389 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7370 |
4.23% |
| 2026-08-04 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6665 |
3.70% |
| 2026-08-03 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6071 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6272 |
3.38% |
| 2026-07-30 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5740 |
-4.70% |
| 2026-07-29 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6517 |
-0.56% |
| 2026-07-28 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6610 |
-4.79% |
| 2026-07-27 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7446 |
3.04% |
| 2026-07-24 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6932 |
-2.68% |
| 2026-07-23 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7398 |
-0.08% |
| 2026-07-22 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7412 |
-2.49% |
| 2026-07-21 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7856 |
6.82% |
| 2026-07-20 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6716 |
-3.82% |
| 2026-07-17 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7354 |
-5.61% |
| 2026-07-16 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8385 |
-3.17% |
| 2026-07-15 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8987 |
-1.81% |
| 2026-07-14 |
前海开源研究驱动混合A |
1.9337 |
1.41% |
| 2026-07-13 |
前海开源研究驱动混合A |
1.9068 |
-5.65% |
| 2026-07-10 |
前海开源研究驱动混合A |
2.0145 |
-2.63% |
| 2026-07-09 |
前海开源研究驱动混合A |
2.0689 |
4.11% |
| 2026-07-08 |
前海开源研究驱动混合A |
1.9872 |
-1.64% |
| 2026-07-07 |
前海开源研究驱动混合A |
2.0204 |
-1.95% |
| 2026-07-06 |
前海开源研究驱动混合A |
2.0605 |
-1.73% |
| 2026-07-03 |
前海开源研究驱动混合A |
2.0968 |
1.43% |
| 2026-07-02 |
前海开源研究驱动混合A |
2.0672 |
-4.49% |
| 2026-07-01 |
前海开源研究驱动混合A |
2.1643 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
前海开源研究驱动混合A |
2.1663 |
3.73% |
| 2026-06-29 |
前海开源研究驱动混合A |
2.0884 |
1.27% |
| 2026-06-26 |
前海开源研究驱动混合A |
2.0622 |
-0.40% |
| 2026-06-25 |
前海开源研究驱动混合A |
2.0704 |
2.72% |
| 2026-06-24 |
前海开源研究驱动混合A |
2.0156 |
4.20% |
| 2026-06-23 |
前海开源研究驱动混合A |
1.9343 |
-2.44% |
| 2026-06-22 |
前海开源研究驱动混合A |
1.9827 |
0.50% |
| 2026-06-18 |
前海开源研究驱动混合A |
1.9729 |
0.54% |
| 2026-06-17 |
前海开源研究驱动混合A |
1.9624 |
3.89% |
| 2026-06-16 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8889 |
1.24% |
| 2026-06-15 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8658 |
4.30% |
| 2026-06-12 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7888 |
-2.07% |
| 2026-06-11 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8259 |
-0.33% |
| 2026-06-10 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8320 |
-2.39% |
| 2026-06-09 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8768 |
4.19% |
| 2026-06-08 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8014 |
-3.03% |
| 2026-06-05 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8577 |
-1.93% |
| 2026-06-04 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8943 |
1.09% |
| 2026-06-03 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8738 |
1.03% |
| 2026-06-02 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8547 |
2.34% |
| 2026-06-01 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8123 |
-0.92% |
| 2026-05-29 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8292 |
-4.55% |
| 2026-05-28 |
前海开源研究驱动混合A |
1.9124 |
0.96% |
| 2026-05-27 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8942 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8931 |
-2.78% |
| 2026-05-25 |
前海开源研究驱动混合A |
1.9457 |
1.04% |
| 2026-05-22 |
前海开源研究驱动混合A |
1.9256 |
2.24% |
| 2026-05-21 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8834 |
-3.08% |
| 2026-05-20 |
前海开源研究驱动混合A |
1.9432 |
0.89% |
| 2026-05-19 |
前海开源研究驱动混合A |
1.9260 |
2.27% |
| 2026-05-18 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8833 |
-0.64% |
| 2026-05-15 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8954 |
-0.23% |
| 2026-05-14 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8998 |
-1.18% |
| 2026-05-13 |
前海开源研究驱动混合A |
1.9224 |
3.06% |
| 2026-05-12 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8653 |
-1.08% |
| 2026-05-11 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8856 |
3.58% |
| 2026-05-08 |
前海开源研究驱动混合A |
1.8205 |
-0.02% |
| 2026-04-30 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7171 |
0.90% |
| 2026-04-29 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7018 |
-0.15% |
| 2026-04-28 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7043 |
-1.10% |
| 2026-04-27 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7232 |
1.84% |
| 2026-04-24 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6921 |
-0.60% |
| 2026-04-23 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7023 |
-0.48% |
| 2026-04-22 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7105 |
1.75% |
| 2026-04-21 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6811 |
-1.93% |
| 2026-04-20 |
前海开源研究驱动混合A |
1.7135 |
0.88% |
| 2026-04-17 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6985 |
1.18% |
| 2026-04-16 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6787 |
3.48% |
| 2026-04-15 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6222 |
0.25% |
| 2026-04-14 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6181 |
0.84% |
| 2026-04-13 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6046 |
-0.59% |
| 2026-04-10 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6141 |
0.53% |
| 2026-04-09 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6056 |
0.72% |
| 2026-04-08 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5942 |
5.92% |
| 2026-04-07 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5051 |
-0.38% |
| 2026-04-03 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5109 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5127 |
-1.79% |
| 2026-04-01 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5402 |
2.12% |
| 2026-03-31 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5082 |
-1.42% |
| 2026-03-30 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5300 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5257 |
0.46% |
| 2026-03-26 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5187 |
-1.90% |
| 2026-03-25 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5481 |
2.81% |
| 2026-03-24 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5058 |
1.55% |
| 2026-03-23 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4828 |
-2.95% |
| 2026-03-20 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5279 |
-2.86% |
| 2026-03-19 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5716 |
-2.15% |
| 2026-03-18 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6061 |
2.19% |
| 2026-03-17 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5717 |
-1.65% |
| 2026-03-16 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5980 |
0.16% |
| 2026-03-13 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5955 |
-2.45% |
| 2026-03-12 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6346 |
-0.96% |
| 2026-03-11 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6505 |
-0.39% |
| 2026-03-10 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6569 |
2.13% |
| 2026-03-09 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6224 |
-0.50% |
| 2026-03-06 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6305 |
1.12% |
| 2026-03-05 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6124 |
1.65% |
| 2026-03-04 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5862 |
-0.37% |
| 2026-03-03 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5921 |
-4.08% |
| 2026-03-02 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6598 |
-1.81% |
| 2026-02-27 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6904 |
0.66% |
| 2026-02-26 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6793 |
0.89% |
| 2026-02-25 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6645 |
1.31% |
| 2026-02-24 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6430 |
-1.13% |
| 2026-02-13 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6618 |
-1.48% |
| 2026-02-12 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6868 |
2.97% |
| 2026-02-11 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6382 |
0.22% |
| 2026-02-10 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6346 |
0.35% |
| 2026-02-09 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6289 |
3.23% |
| 2026-02-06 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5780 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5780 |
-0.75% |
| 2026-02-04 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5899 |
-0.19% |
| 2026-02-03 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5930 |
2.95% |
| 2026-02-02 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5474 |
-3.43% |
| 2026-01-30 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6023 |
-0.29% |
| 2026-01-29 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6070 |
-1.14% |
| 2026-01-28 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6256 |
-0.70% |
| 2026-01-27 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6371 |
1.44% |
| 2026-01-26 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6138 |
-0.57% |
| 2026-01-23 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6231 |
1.05% |
| 2026-01-22 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6062 |
-0.34% |
| 2026-01-21 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6116 |
0.80% |
| 2026-01-20 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5988 |
-0.15% |
| 2026-01-19 |
前海开源研究驱动混合A |
1.6012 |
0.57% |
| 2026-01-16 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5921 |
0.26% |
| 2026-01-15 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5880 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5872 |
0.54% |
| 2026-01-13 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5786 |
-0.25% |
| 2026-01-12 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5825 |
0.80% |
| 2026-01-09 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5699 |
-0.20% |
| 2026-01-08 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5730 |
-1.20% |
| 2026-01-07 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5921 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5909 |
1.94% |
| 2026-01-05 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5606 |
3.60% |
