今年以来前海开源研究驱动混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源研究驱动混合A024317净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4850 |
1.55% |
| 2025-12-16 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4623 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4690 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4675 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4519 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4639 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4623 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4778 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4676 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4552 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4475 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4530 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4563 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4537 |
-0.28% |
| 2025-11-27 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4578 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4540 |
0.39% |
| 2025-11-25 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4484 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4411 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4416 |
-2.09% |
| 2025-11-20 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4724 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4783 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4785 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4906 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4967 |
-0.86% |
| 2025-11-13 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5097 |
1.55% |
| 2025-11-12 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4867 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4831 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4883 |
1.07% |
| 2025-11-07 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4726 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4801 |
1.21% |
| 2025-11-05 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4624 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4569 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4623 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4562 |
-0.78% |
| 2025-10-30 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4676 |
-0.39% |
| 2025-10-29 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4734 |
0.49% |
| 2025-10-28 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4662 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4705 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4572 |
0.96% |
| 2025-10-23 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4433 |
-0.47% |
| 2025-10-22 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4501 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4561 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4361 |
0.76% |
| 2025-10-17 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4252 |
-4.45% |
| 2025-10-16 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4915 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4921 |
1.76% |
| 2025-10-14 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4663 |
-2.95% |
| 2025-10-13 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5108 |
2.43% |
| 2025-10-10 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4749 |
-3.81% |
| 2025-10-09 |
前海开源研究驱动混合A |
1.5333 |
3.98% |
| 2025-09-30 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4746 |
4.36% |
| 2025-09-29 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4130 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
前海开源研究驱动混合A |
1.3863 |
-2.13% |
| 2025-09-25 |
前海开源研究驱动混合A |
1.4164 |
1.62% |
| 2025-09-24 |
前海开源研究驱动混合A |
1.3938 |
1.18% |
| 2025-09-23 |
前海开源研究驱动混合A |
1.3775 |
-1.33% |
| 2025-09-22 |
前海开源研究驱动混合A |
1.3960 |
3.71% |
| 2025-09-19 |
前海开源研究驱动混合A |
1.3461 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
前海开源研究驱动混合A |
1.3475 |
0.36% |
| 2025-09-17 |
前海开源研究驱动混合A |
1.3426 |
1.93% |
| 2025-09-16 |
前海开源研究驱动混合A |
1.3172 |
0.32% |
| 2025-09-15 |
前海开源研究驱动混合A |
1.3130 |
-0.08% |
| 2025-09-12 |
前海开源研究驱动混合A |
1.3141 |
1.36% |
| 2025-09-11 |
前海开源研究驱动混合A |
1.2965 |
3.50% |
| 2025-09-10 |
前海开源研究驱动混合A |
1.2527 |
0.36% |
| 2025-09-09 |
前海开源研究驱动混合A |
1.2482 |
-1.32% |
| 2025-09-08 |
前海开源研究驱动混合A |
1.2649 |
0.17% |
| 2025-09-05 |
前海开源研究驱动混合A |
1.2628 |
4.03% |
| 2025-09-04 |
前海开源研究驱动混合A |
1.2139 |
-4.03% |
| 2025-09-03 |
前海开源研究驱动混合A |
1.2649 |
-0.85% |
| 2025-09-02 |
前海开源研究驱动混合A |
1.2757 |
-3.72% |
| 2025-09-01 |
前海开源研究驱动混合A |
1.3250 |
2.21% |
| 2025-08-29 |
前海开源研究驱动混合A |
1.2963 |
-0.18% |
| 2025-08-28 |
前海开源研究驱动混合A |
1.2986 |
3.67% |
| 2025-08-27 |
前海开源研究驱动混合A |
1.2526 |
-1.34% |
| 2025-08-26 |
前海开源研究驱动混合A |
1.2696 |
-1.73% |
| 2025-08-25 |
前海开源研究驱动混合A |
1.2920 |
0.73% |
| 2025-08-22 |
前海开源研究驱动混合A |
1.2827 |
4.63% |
| 2025-08-21 |
前海开源研究驱动混合A |
1.2259 |
-0.30% |
| 2025-08-20 |
前海开源研究驱动混合A |
1.2296 |
2.02% |
| 2025-08-19 |
前海开源研究驱动混合A |
1.2053 |
0.53% |
| 2025-08-18 |
前海开源研究驱动混合A |
1.1990 |
1.05% |
| 2025-08-15 |
前海开源研究驱动混合A |
1.1865 |
2.83% |
| 2025-08-14 |
前海开源研究驱动混合A |
1.1539 |
-0.62% |
| 2025-08-13 |
前海开源研究驱动混合A |
1.1611 |
1.42% |
| 2025-08-12 |
前海开源研究驱动混合A |
1.1448 |
2.06% |
| 2025-08-11 |
前海开源研究驱动混合A |
1.1217 |
1.64% |
| 2025-08-08 |
前海开源研究驱动混合A |
1.1036 |
-2.27% |
| 2025-08-07 |
前海开源研究驱动混合A |
1.1292 |
0.11% |
| 2025-08-06 |
前海开源研究驱动混合A |
1.1280 |
0.67% |
| 2025-08-05 |
前海开源研究驱动混合A |
1.1205 |
0.04% |
| 2025-08-04 |
前海开源研究驱动混合A |
1.1200 |
2.26% |
| 2025-08-01 |
前海开源研究驱动混合A |
1.0952 |
-0.28% |
| 2025-07-31 |
前海开源研究驱动混合A |
1.0983 |
-0.35% |
| 2025-07-30 |
前海开源研究驱动混合A |
1.1022 |
-1.65% |
| 2025-07-29 |
前海开源研究驱动混合A |
1.1207 |
2.86% |
| 2025-07-28 |
前海开源研究驱动混合A |
1.0895 |
1.16% |
| 2025-07-25 |
前海开源研究驱动混合A |
1.0770 |
1.19% |
| 2025-07-24 |
前海开源研究驱动混合A |
1.0643 |
2.62% |
| 2025-07-23 |
前海开源研究驱动混合A |
1.0371 |
0.38% |
| 2025-07-22 |
前海开源研究驱动混合A |
1.0332 |
-0.04% |
| 2025-07-21 |
前海开源研究驱动混合A |
1.0336 |
-0.04% |
| 2025-07-18 |
前海开源研究驱动混合A |
1.0340 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
前海开源研究驱动混合A |
1.0134 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
前海开源研究驱动混合A |
1.0010 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
前海开源研究驱动混合A |
1.0046 |
0.36% |
| 2025-06-27 |
前海开源研究驱动混合A |
1.0010 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
前海开源研究驱动混合A |
1.0009 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
前海开源研究驱动混合A |
0.9998 |
0.00% |
| 2025-06-18 |
前海开源研究驱动混合A |
0.9998 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
前海开源研究驱动混合A |
0.9999 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
前海开源研究驱动混合A |
1.0000 |
0.00% |
